中水渔业(000798)_ 股票分析

中水渔业(000798)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-11-01	西南证券	徐卿	增持	首次

盈利预测

据中水渔业一季报分析：

盈利能力有所加强，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力维持稳定，营业收入下滑趋势减缓

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.28	-0.07	0.23	0.15	0.24	-0.04	-0.28	0.04
每股净资产(元)	1.49	1.11	1.18	1.12	1.22	0.94	0.99	1.34
每股资本公积金(元)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91
每股未分配利润(元)	-0.60	-0.95	-0.88	-0.96	-0.87	-1.15	-1.11	-0.78
每股经营性现金流(元)	-0.05	-0.92	1.28	0.96	1.03	0.03	1.44	-0.27
净资产收益率(%)	20.91	-6.24	21.08	13.85	21.33	-4.56	-25.44	3.42
营业总收入(元)	20.78亿	8.40亿	43.42亿	29.67亿	17.47亿	8.46亿	49.33亿	32.49亿
营业总收入同比增长(%)	18.92	-0.78	-11.98	-8.67	-10.66	-15.28	22.05	16.82
归属净利润(元)	1.02亿	-2615.48万	8375.42万	5340.81万	8631.02万	-1605.71万	-10401.41万	1618.04万
归属净利润同比增长(%)	18.60	-62.89	180.52	230.08	22.12	45.57	11.92	26.57
扣非净利润(元)	1.00亿	-2624.99万	7394.58万	5305.99万	8618.96万	-1735.87万	-11468.16万	1099.26万
扣非净利润同比增长(%)	16.16	-51.22	164.48	382.69	24.79	39.64	30.84	176.98
毛利率(%)	5.49	6.87	8.26	5.11	5.23	5.97	3.23	3.51
净利率(%)	6.84	-1.46	3.26	3.58	7.72	-1.80	-1.75	1.35
资产负债率(%)	71.57	72.75	72.88	71.69	72.36	74.41	73.81	74.90
存货周转率(次)	1.15	0.46	2.49	1.73	1.03	0.50	2.75	1.54

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,077,972,329.91	839,698,850.04	4,342,054,196.52	2,966,898,574.87
营业总成本	2,150,507,925.03	857,786,289.52	4,399,194,844.33	3,105,397,815.52
其他经营收益
营业利润	140,420,344.97	-11,803,473.72	145,751,788.79	112,925,029.3
利润总额	141,184,075.88	-11,598,295.01	151,166,074.18	112,264,422.51
净利润	142,037,955.35	-12,269,978.95	141,608,456.13	106,088,174.8
每股收益
其他综合收益	-3,785,666.02	-12,333,677.09	-22,484,503.28	-10,927,613.11
综合收益总额	138,252,289.33	-24,603,656.04	119,123,952.85	95,160,561.69

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,180,663,652.29	2,852,922,208.1	2,922,387,217.93	2,837,856,601.94
非流动资产:
非流动资产合计	3,074,330,146.16	3,074,689,479.11	3,124,694,984.69	3,043,345,456.6
资产总计	6,254,993,798.45	5,927,611,687.21	6,047,082,202.62	5,881,202,058.54
流动负债:
流动负债合计	3,109,389,105.48	2,905,657,133.26	2,950,720,053.54	2,704,154,278.18
非流动负债:
非流动负债合计	1,367,487,152.37	1,406,692,958.72	1,456,496,897.81	1,512,025,979.92
负债合计	4,476,876,257.85	4,312,350,091.98	4,407,216,951.35	4,216,180,258.1
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	545,818,982.53	405,026,590.1	433,093,552.99	409,523,864.73
股东权益合计	1,778,117,540.6	1,615,261,595.23	1,639,865,251.27	1,665,021,800.44
负债和股东权益合计	6,254,993,798.45	5,927,611,687.21	6,047,082,202.62	5,881,202,058.54

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,356,518,618.65	936,773,993.28	4,666,909,020.46	3,640,389,100.85
经营活动现金流出小计	2,373,994,112.05	1,272,414,825.37	4,197,254,780.17	3,287,452,900.12
经营活动产生的现金流量净额	-17,475,493.4	-335,640,832.09	469,654,240.29	352,936,200.73
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	209,056.41	-	26,002,180.91	14,888,548.84
投资活动现金流出小计	42,596,712.86	14,933,408.82	362,412,407.96	177,710,575.13
投资活动产生的现金流量净额	-42,387,656.45	-14,933,408.82	-336,410,227.05	-162,822,026.29
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	968,112,281.35	346,180,000	2,093,977,727.69	1,595,052,666.53
筹资活动现金流出小计	844,799,413.93	199,897,512.1	2,297,412,702.57	1,797,639,080.87
筹资活动产生的现金流量净额	123,312,867.42	146,282,487.9	-203,434,974.88	-202,586,414.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,446,136.9	-7,144,835.6	-10,074,723.94	-4,186,452.26
现金及现金等价物净增加额	47,003,580.67	-211,436,588.61	-80,265,685.58	-16,658,692.16
期末现金及现金等价物余额	850,539,781.08	592,099,611.8	803,536,200.41	867,175,568.1
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	47,003,580.67	-	-80,265,685.58	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	52019	7033.17	49.05
2026-08-31	34901	10482.76	13.14
2026-08-20	30848	11860.05	4.35
2026-07-31	29563	12375.56	2.47
2026-06-30	28850	12681.41	-9.01
2026-05-20	31708	11538.37	-6.20
2026-04-30	33804	10822.94	-9.61
2026-03-31	37398	9782.84	-3.22
2026-03-20	38643	9467.66	-5.16
2026-02-28	40745	8979.23	5.64

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国水产有限公司	12401.28	33.90	不变	0.00
中国水产舟山海洋渔业有限公司	6503.29	17.78	不变	0.00
潘立明	1449.49	3.96	不变	0.00
杜晚春	453.53	1.24	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	443.06	1.21	增加	88.29
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	365.86	1.00	不变	0.00
J.P.Morgan Securities ...	202.27	0.55	增加	68.35
胡光剑	194.18	0.53	增加	7.78
UBS AG	152.22	0.42	减少	-26.78
MORGAN STANLEY & CO. I...	150.75	0.41	新进	150.75

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国水产有限公司	12401.28	33.90	不变	0.00
中国水产舟山海洋渔业有限公司	6503.29	17.78	不变	0.00
潘立明	1449.49	3.96	不变	0.00
杜晚春	453.53	1.24	不变	0.00
高盛公司有限责任公司	443.06	1.21	增加	88.29
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	365.86	1.00	不变	0.00
J.P.Morgan Securities ...	202.27	0.55	增加	68.35
胡光剑	194.18	0.53	增加	7.78
UBS AG	152.22	0.42	减少	-26.78
MORGAN STANLEY & CO. I...	150.75	0.41	新进	150.75

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20881670	2023-01-13	20881670
财通基金管理有限公司	14883990	2023-01-13	14883990
UBS AG	6148491	2023-01-13	6148491
诺德基金管理有限公司	4489561	2023-01-13	4489561
中国水产舟山海洋渔业公司	65032154	2010-05-25
中国水产华农公司	43009713	2010-05-25
中国农业发展集团总公司	81003133	2010-05-25

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王忠尧	高管	-2500	7500	竞价交易	2022-04-19
宗文峰	董事,董事长	5000	20000	竞价交易	2017-06-02
陈明	董事会秘书	8700	20081	竞价交易	2017-05-25
张三捷	总会计师	5000	5000	竞价交易	2017-05-25
王小霞	总会计师	10000	10000	竞价交易	2016-02-04

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	675500	4769030.00	0.18	0.18
诺安多策略混合A	605600	4275536.00	0.17	0.17
西部利得央企优选股票A	604300	4266358.00	0.17	0.17
国金量化多策略A	217600	1536256.00	0.06	0.06
国金量化多因子A	217500	1535550.00	0.06	0.06
国金量化精选A	213400	1506604.00	0.06	0.06
中欧量化先锋混合A	194900	1375994.00	0.05	0.05
工银农业产业股票	180000	1270800.00	0.05	0.05
博道衍和债券A	166900	1178314.00	0.05	0.05
景顺长城农牧渔ETF	163100	1151486.00	0.04	0.04
金元顺安元启灵活配置混合	140100	989106.00	0.04	0.04
博道衍晟混合A	136000	960160.00	0.04	0.04
招商中证消费龙头指数增强A	77900	549974.00	0.02	0.02
华宝中证全指农牧渔ETF	75500	533030.00	0.02	0.02
招商中证2000增强策略ETF	70100	494906.00	0.02	0.02
南方中证2000ETF	54500	384770.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	44900	316994.00	0.01	0.01
海富通中证2000增强策略ETF	43900	309934.00	0.01	0.01
西部利得裕丰回报债券A	36600	258396.00	0.01	0.01
广发睿恒进取一年持有期混合A	31000	218860.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	000798	股票简称	中水渔业
公司全称	中水集团远洋股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1998-01-19	上市日期	1997-11-24
注册资本(万元)	3658587120000.00	总经理	叶少华
法人代表	叶少华	董事会秘书	张金英
注册地址	北京市丰台区南四环西路188号十八区19号楼1至11层101内10层	办公地址	北京市丰台区南四环西路188号十八区19号楼1至11层101内10层
电话	010-88067469,010-83959798	传真	010-83959799
电子邮箱	dmb@cofc.com.cn	公司网址	www.cofc.com.cn
所属行业	农林牧渔	所属地域	北京板块
股改实施日期	2006-04-26	股改进度	实施
所属板块	中字头-QFII重仓-机构重仓-参股保险-海洋经济-央国企改革-水产概念-预制菜概念-央企改革-2025年报扭亏
主营业务	期货业务;渔业捕捞(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】;汽车销售;船舶销售;渔业机械销售;渔业机械服务;水产品零售;水产品收购;货物进出口;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	中水集团远洋股份有限公司(以下称中水渔业)是由中国农业发展集团有限公司(以下称中国农发集团)作为实际控制人,以远洋捕捞业和加工贸易业为主业的股份制上市企业,是我国远洋渔业的开拓者和排头兵,资产规模位居我国远洋渔业企业前列。公司股票于1998年2月在深圳证券交易所A股市场挂牌交易(股票名称中水渔业,代码000798)。公司主要业务有远洋捕捞、渔业服务、水产品加工与贸易等,拥有各类渔船及辅助类作业船舶300余艘,在国内建有舟山、烟台3个远洋渔业基地,在26个国家和地区建有40多个分支机构,形成了境外投资项目多、船队规模大、地域跨度广、产业体系完善的全球化布局。公司远洋捕捞作业区域遍布大西洋、太平洋、印度洋和南极海域,涉及近20个国家的专属经济区,年捕捞量20多万吨,主要捕捞品种包括金枪鱼、鱿鱼、软体鱼、硬体鱼、虾、蟹、贝类等。公司渔业服务板块涵盖海上冷藏运输、油料补给等业务,拥有大型运输补给船舶13艘,年运输能力和海上供油能力均超过20余万吨。公司积极践行“大食物观”,探索研究水产品加工领域,加工贸易业务快速发展,逐步构建起国内国际市场的双循环格局,业务遍及中国、非洲、欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、大洋洲市场,形成了全球性的销售渠道和区域性的销售中心,在全球市场具备较大的品牌影响力。产品包括多种水产品及其制品,其中金枪鱼、鱿鱼、虾类及其制品是公司的主打明星产品。公司在国内外拥有10余个符合欧盟卫生标准的水产品加工企业,并通过了ISO22000/ISO14001/HACCP/BRC等管理体系认证,拥有“明珠”(中国驰名商标、中华老字号)、“中水远洋”“中渔鲜境”“中水海中金”“海思康”“金翔”等知名品牌,产品畅销全球。
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