ST泰禾(000732)
 
 
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  盈利预测
据ST泰禾三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力明显恶化,对外投资战略目标的实现受极大影响

  财务数据
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
每股收益(元)-0.83-0.24-2.16-1.26
每股净资产(元)0.851.561.792.68
每股资本公积金(元)0.840.910.910.91
每股未分配利润(元)-3.04-2.46-2.21-1.31
每股经营性现金流(元)-0.020.01-0.090.05
净资产收益率(%)-60.55---36.76
营业总收入(元)15.27亿9.69亿88.03亿52.64亿
营业总收入同比增长(%)-52.31294.2379.24232.79
归属净利润(元)-206974.36万-60733.63万-537394.22万-312367.45万
归属净利润同比增长(%)-1.91-50.00-33.91-309.83
扣非净利润(元)-203863.14万-60547.14万-473774.73万-341911.43万
扣非净利润同比增长(%)0.0424.19-9.56-328.12
毛利率(%)13.959.323.557.37
净利率(%)-138.37-63.98-63.28-59.79
资产负债率(%)97.3196.3796.0894.85
存货周转率(次)0.010.010.050.03
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2023年半年度实现净利润-21.13亿元,每股收益-0.83元。

    截至2023年半年度最新股东权益584870.55万元,未分配利润-757846.75万元。

    截至2023年半年度最新总资产21726715.32万元,负债21141844.77万元。

利润表
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
营业总收入1,527,254,549.03969,247,187.018,802,848,101.525,263,811,618.01
营业总成本3,488,750,641.551,587,162,849.9112,825,691,538.888,553,058,539.58
营业利润-2,014,731,007.85-622,903,931.53-5,176,599,742.82-3,207,334,893.22
利润总额-2,071,566,431.52-627,400,808.11-5,580,715,183.38-3,244,656,182.98
净利润-2,113,236,762.08-620,094,768.14-5,570,061,163.94-3,146,973,700.38
其他综合收益-92,807,940.825,918,729.03-236,548,242.82-258,536,823.2
综合收益总额-2,206,044,702.88-594,176,039.11-5,806,609,406.76-3,405,510,523.58
资产负债表
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
流动资产合计172,405,376,865.35170,659,955,484.39169,659,344,368.54171,449,118,766.49
非流动资产合计44,861,776,367.6344,926,701,456.8944,938,478,386.7945,449,695,308.89
资产总计217,267,153,232.98215,586,656,941.28214,597,822,755.33216,898,814,075.38
流动负债合计190,939,684,398.7186,121,153,271.05184,699,778,192.45167,419,708,700.94
非流动负债合计20,478,763,302.4721,643,627,857.7421,481,992,711.2838,306,978,492.04
负债合计211,418,447,701.17207,764,781,128.79206,181,770,903.73205,726,687,192.98
归属于母公司股东权益合计2,119,000,725.043,871,494,529.674,452,912,067.386,677,256,651.11
股东权益合计5,848,705,531.817,821,875,812.498,416,051,851.611,172,126,882.4
负债和股东权益合计217,267,153,232.98215,586,656,941.28214,597,822,755.33216,898,814,075.38
现金流量表
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
经营活动现金流入小计2,018,770,325.811,043,232,828.544,165,500,842.863,295,637,987.75
经营活动现金流出小计2,059,441,834.491,010,881,506.344,387,708,676.483,180,259,378.08
经营活动产生的现金流量净额-40,671,508.6832,351,322.2-222,207,833.62115,378,609.67
投资活动现金流入小计3,427,783.975,266,557.67459,795,072.5400,243,974.56
投资活动现金流出小计99,723,960.3399,046,767.514,141,291.3414,085,496.29
投资活动产生的现金流量净额-96,296,176.36-93,780,209.84455,653,781.16386,158,478.27
筹资活动现金流入小计670,728,165.92357,061,055.63620,702,652.4688,557,035.28
筹资活动现金流出小计587,497,830317,874,135.271,384,533,291.49963,426,965.88
筹资活动产生的现金流量净额83,230,335.9239,186,920.36-763,830,639.03-874,869,930.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,169,950.07-405,087.92,950,039.08373,696.83
现金及现金等价物净增加额-52,567,399.05-22,647,055.18-527,434,652.41-372,959,145.83
期末现金及现金等价物余额378,945,996.91408,866,340.78431,513,395.96585,988,902.54
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
泰禾投资集团有限公司73427.6329.54-21726.80
叶荔25022.0110.070.00
张旭13224.005.3213224.00
福建智恒达实业有限公司8863.643.570.00
黄敏3603.391.450.00
王飞1135.000.4635.00
徐文星996.480.4046.48
沈杏女730.890.29730.89
蒋忠平573.590.2336.25
罗子明547.790.22547.79
  主力控盘
  公司简介
泰禾集团 所属地域: 福建省 涉及概念: MSCI预期,租售同权,民营医院,健康中国,军民融合,特色小镇,参股民营银行,移动支付
主营业务: 房地产开发经营;本公司商标特许经营;酒店管理;物业管理;园林绿化工程的设计、施工;商业物资供销(专营、专控、专卖及专项审批的商品除外);对外贸易;技术开发及技术转让;对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理;营养健康咨询服务;金融信息服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1997-07-04 每股净资产: 1.56元 每股收益: -0.24元 净利润: -6.07亿元 净利润增长率: -50.00%
营业收入: 9.69亿元 每股现金流: 0.01元 每股公积金: 0.91元 每股未分配利润: -2.46元 总股本: 24.89亿 流通股: 24.86亿
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