华讯方舟(000687)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中金公司 2018-04-27 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)49.9943.8029.13--
EPS(元)0.170.240.35--
净利润(亿元)1.313.28----
ROE(%)8.8519.7021.70--
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.020.170.070.080.02
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.198.873.824.660.90
主营业务收入(万元) 37,735176,003105,01064,22428,276
主营业务利润(万元) 13,57155,93231,19523,24910,063
营业利润(万元) 2,90815,0596,4637,6501,216
净利润(万元) 1,76813,1015,2356,4151,210
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年8月份,股东大会通过公司以9.50元/股向华讯方舟(拟认购9060.53万股),融捷投资(董事长所控公司,拟认购1500万股)等10名特定投资者发行不超过2.42亿股,募集资金不超过23亿元,扣除发行费用后全部用于投入新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目(完全达产后预计新增年销售收入44041.03万元,新增年净利润预计为14027.56万元,全部投资税后内部收益率为19.53%,投资回收期为4.56年),全彩,通透型头载显示设备研发及产业化项目(项目完全达产后,预计公司新增年销售收入41162.03万元,新增年净利润为11933.85万元,全部投资税后内部收益率为15.88%,投资回收期为5.19年),电磁信息系列产品产业化建设项目(具体研发方向包含电磁监测系统,特种无人机,导引设备,电子模块,特种供电系统等领域)及补充流动资金。本次募集资金投资项目实施后,公司将进一步完善在军工通讯领域的布局。

要点2:2015年4月,公司拟进行资产置换。其中,置入资产为华讯方舟全部军事通信配套业务相关的资产及负债及南京华讯100%股权、成都国蓉100%股权。拟置出资产为除3.3亿元现金、华鑫方舟51%股权、吉研高科60%股权及公司对吉研高科债权以外的其他全部资产及负债。拟置入资产预估值为165013.20万元(增值率为834.37%),拟置出资产预估值为113201.00万元(增值率为6.14%)。资产差额部分将以现金方式进行补足。交易完成后,公司将原有传统化纤业务剥离,保留发展前景较好的基碳纤维业务,并进一步发展军事通信以及配套业务。

要点3:2014年5月份,公司与高阳县政府签署《6万吨/年莱赛尔及绿色纤维产业园项目投资框架协议书》。项目占地面积约500亩,总投资约25亿元。该框架协议旨在确定高阳县政府与公司的战略合作关系,对公司经营业绩暂无直接影响。本次合作符合公司加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区、进行新厂区规划的发展战略。

要点4:2014年3月份,公司以3698.838万元竞得关联方沈阳中恒所持吉研高科60%股权。吉研高科注册资本2000万元,经营范围为聚丙烯腈基碳纤维及制品、粘胶基碳纤维、碳纤维复合材料自行车及部件制造等,2013年6月30日净资产3733.04万元,2013年1-6月净利润-137.8万元。收购完成后公司持有吉研高科60%股权。本次收购将为公司稳步进入碳纤维业务领域做好铺垫,并开拓新的利润增长点。未来公司将以碳纤维及其终端制品为突破口,逐步增加新型纤维业务对利润的贡献。

要点5:2012年4月份,公司完成定增募资用于建设年产莫代尔纤维2万吨及棉浆粕5万吨项目(总投资6.11亿元)。2013年12月份,公司股东大会同意对莫代尔募投项目进行部分变更;实施方式调整为“建设2万吨莫代尔生产项目”,实施主体变更为新疆特纤与公司合资设立的恒天金环(注册资本4亿元,公司占60%),投资金额调整为39587万元。项目建成后,年均销售收入39429万元,年均净利润为4735万元。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国恒天集团有限公司14.94%11,448.30不变
高雅萍1.04%799.08减持0.05
季爱琴0.80%612.74不变
吴光胜0.72%553.54新进
金宏0.65%496.13不变
蒋仕波0.55%425.00不变
广发期货有限公司-广发期慧10.52%398.14不变
钟建伦0.35%269.32增持26.04
于润秋0.35%268.03减持0.50
覃睿琪0.32%245.00新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
华讯方舟 所属地域: 河北省 涉及概念: 新能源汽车,雄安新区,深股通,无人机,虚拟现实,军民融合,军工,京津冀一体化,碳纤维
主营业务: 电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售;软件产品研发、销售及维护服务;卫星通信技术、网络技术的技术研发;货物和技术的进出口业务;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1997-02-21 每股净资产: 1.95元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.18亿元 净利润增长率: 46.16%
营业收入: 3.77亿元 每股现金流: -0.21元 每股公积金: 1.17元 每股未分配利润: -0.14元 总股本: 7.66亿 流通股: 5.29亿
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