中油资本(000617)_ 股票分析

中油资本(000617)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-28	国金证券	舒思勤,方丽,洪希柠,夏昌盛	买入	维持
2025-11-16	国金证券	舒思勤,方丽,洪希柠,夏昌盛	买入	首次
2025-05-07	华龙证券	杨晓天	增持	首次
2025-04-22	华龙证券	杨晓天	增持	首次
2023-12-29	川财证券	陈雳	增持	首次
2023-11-26	太平洋	夏芈卬	买入	调高
2023-06-01	太平洋	夏芈卬	买入	调高

盈利预测

据中油资本二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

成长能力维持稳定，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.27	0.12	0.34	0.32	0.21	0.10	0.37	0.34
每股净资产(元)	8.47	8.42	8.27	8.30	8.17	8.10	8.04	8.07
每股资本公积金(元)	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
每股未分配利润(元)	3.62	3.52	3.39	3.46	3.34	3.32	3.22	3.05
每股经营性现金流(元)	-0.69	-1.08	-1.45	-3.24	-2.88	-6.33	0.47	7.15
净资产收益率(%)	3.17	1.49	4.16	3.87	2.53	1.25	4.61	4.29
营业总收入(元)	150.54亿	73.81亿	337.97亿	256.45亿	177.54亿	89.18亿	390.24亿	292.15亿
营业总收入同比增长(%)	-15.21	-17.24	-13.39	-12.22	-8.81	-8.07	0.08	3.55
归属净利润(元)	33.61亿	15.73亿	43.00亿	39.97亿	25.98亿	12.80亿	46.52亿	43.42亿
归属净利润同比增长(%)	29.35	22.89	-7.57	-7.95	-14.66	-25.92	-8.14	-17.55
扣非净利润(元)	32.77亿	15.18亿	43.45亿	38.68亿	24.69亿	12.65亿	42.90亿	39.80亿
扣非净利润同比增长(%)	32.71	20.05	1.28	-2.81	-16.91	-26.45	-13.33	-22.18
毛利率(%)	38.98	57.24	34.50	25.30	22.44	52.44	22.05	23.97
净利率(%)	1240.61	1283.71	993.54	1187.10	1248.09	1220.76	1230.63	1470.70
资产负债率(%)	83.04	82.62	83.02	82.72	82.51	81.71	82.82	83.18
存货周转率(次)	-	-	899.73	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	15,054,391,544.85	7,380,631,554.27	33,796,846,677.45	25,645,403,245.71
营业总成本	9,729,028,472.69	4,789,284,516.3	23,499,692,654.13	17,641,665,627.27
其他经营收益
营业利润	7,653,633,863.84	3,701,320,805.16	11,036,023,051.72	9,550,705,440.71
利润总额	7,652,528,615.91	3,701,488,443.31	10,799,970,026.04	9,522,459,887.1
净利润	6,341,018,700.43	3,134,684,314.31	9,116,910,996.72	8,101,949,925.37
每股收益
其他综合收益	-1,212,682,499.53	-136,340,774.56	-559,126,670.6	-576,565,805.79
综合收益总额	5,128,336,200.9	2,998,343,539.75	8,557,784,326.12	7,525,384,119.58

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	697,575,150,813.02	650,316,447,624.18	668,450,307,769.65	659,596,856,322.99
非流动资产:
非流动资产合计	454,738,321,808.5	469,640,682,407.17	460,743,845,967.59	456,424,815,503.15
资产总计	1,152,313,472,621.52	1,119,957,130,031.35	1,129,194,153,737.24	1,116,021,671,826.14
流动负债:
流动负债合计	932,311,130,480.6	903,845,654,296.82	914,207,733,742.35	897,877,339,219.84
非流动负债:
非流动负债合计	24,610,678,944.2	21,419,506,328.52	23,304,010,659.99	25,305,070,528.45
负债合计	956,921,809,424.8	925,265,160,625.34	937,511,744,402.34	923,182,409,748.29
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	107,038,392,423.16	106,426,601,361.43	104,590,863,512.65	104,867,882,170.65
股东权益合计	195,391,663,196.72	194,691,969,406.01	191,682,409,334.9	192,839,262,077.85
负债和股东权益合计	1,152,313,472,621.52	1,119,957,130,031.35	1,129,194,153,737.24	1,116,021,671,826.14

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	71,577,794,069.75	15,040,025,555.35	75,929,080,064.18	53,828,760,407.05
经营活动现金流出小计	80,304,805,593.7	28,677,949,545.4	94,206,847,985.5	94,768,229,421.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,727,011,523.95	-13,637,923,990.05	-18,277,767,921.32	-40,939,469,014.68
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	85,123,354,642.33	40,373,557,757.82	174,381,259,144.77	138,832,649,841.64
投资活动现金流出小计	89,720,721,349.72	38,876,605,632.56	184,813,323,756.26	151,335,894,543.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,597,366,707.39	1,496,952,125.26	-10,432,064,611.49	-12,503,244,701.77
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	37,488,669,396.78	21,238,767,039.5	102,876,496,668.46	88,662,956,519.9
筹资活动现金流出小计	46,480,841,793.85	22,833,799,445.8	88,963,040,374.78	67,786,450,673.78
筹资活动产生的现金流量净额	-8,992,172,397.07	-1,595,032,406.3	13,913,456,293.68	20,876,505,846.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,080,779,259.34	-1,769,324,356.57	-1,613,174,615.85	-346,176,832.38
现金及现金等价物净增加额	-25,397,329,887.75	-15,505,328,627.66	-16,409,550,854.98	-32,912,384,702.71
期末现金及现金等价物余额	123,564,775,981.12	133,456,777,241.21	148,962,105,868.87	132,459,272,021.14
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-25,397,329,887.75	-	-16,409,550,854.98	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	201140	62852.14	-26.37
2026-03-31	273166	46279.84	10.97
2025-12-31	246170	51355.08	1.83
2025-09-30	241740	52296.18	15.66
2025-06-30	209004	60487.26	16.64
2025-03-31	179183	70554.01	-12.76
2024-12-31	205388	61552.18	30.52
2024-09-30	157361	80338.07	14.69
2024-06-30	137210	92136.72	-3.85
2024-03-31	142705	88588.90	-9.96

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国石油天然气集团有限公司	939957.73	74.35	减少	-37926.24
国网英大国际控股集团有限公司	37926.24	3.00	新进	37926.24
中国石油集团济柴动力有限公司	24153.29	1.91	不变	0.00
北京市燃气集团有限责任公司	18131.85	1.43	不变	0.00
香港中央结算有限公司	9987.72	0.79	增加	1802.52
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	9612.75	0.76	不变	0.00
杨宏	8574.72	0.68	增加	3532.23
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非...	1578.26	0.12	减少	-153.27
颜尚崇	1461.67	0.12	减少	-0.10
高盛国际-自有资金	1286.62	0.10	新进	1286.62

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国石油天然气集团有限公司	939957.73	74.35	减少	-37926.24
国网英大国际控股集团有限公司	37926.24	3.00	新进	37926.24
中国石油集团济柴动力有限公司	24153.29	1.91	不变	0.00
北京市燃气集团有限责任公司	18131.85	1.43	不变	0.00
香港中央结算有限公司	9987.72	0.79	增加	1802.52
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	9612.75	0.76	不变	0.00
杨宏	8574.72	0.68	增加	3532.23
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非...	1578.26	0.12	减少	-153.27
颜尚崇	1461.67	0.12	减少	-0.10
高盛国际-自有资金	1286.62	0.10	新进	1286.62

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国石油天然气集团有限公司	9778839652	2020-07-23	9778839652
泰康资产管理有限责任公司	189639222	2020-01-16	189639222
中建资本控股有限公司	175763182	2020-01-16	175763182
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	175763182	2020-01-16	175763182
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	175763182	2020-01-16	175763182
中国航空发动机集团有限公司	175763182	2020-01-16	175763182
北京市燃气集团有限责任公司	175763182	2020-01-16	175763182
航天信息股份有限公司	175763182	2020-01-16	175763182

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
易方达沪深300非银ETF	15782600	104007334.00	0.12	0.12
华泰柏瑞沪深300ETF	8164807	53806078.13	0.06	0.06
易方达沪深300ETF	4950680	32624981.20	0.04	0.04
国泰海通中证A500指数增强A	3719800	24513482.00	0.03	0.03
华夏沪深300ETF	3454500	22765155.00	0.03	0.03
嘉实沪深300ETF	3148451	20748292.09	0.02	0.02
华泰柏瑞中证A500ETF	2400800	15821272.00	0.02	0.02
南方中证A500ETF	2277990	15011954.10	0.02	0.02
易方达中证A500ETF	1963362	12938555.58	0.02	0.02
国泰中证A500ETF	1821400	12003026.00	0.01	0.01
方正富邦保险主题指数(LOF)A	1484800	9784832.00	0.01	0.01
华夏中证A500ETF	1310600	8636854.00	0.01	0.01
国金量化多策略A	1190500	7845395.00	0.01	0.01
融通深证100指数A/B	1153040	7598533.60	0.01	0.01
南方金融主题灵活配置混合A	1117700	7365643.00	0.01	0.01
安信量化沪深300增强A	987400	6506966.00	0.01	0.01
易方达深证100ETF	916098	6037085.82	0.01	0.01
国金中证A500指数增强A	750600	4946454.00	0.01	0.01
广发中证A500ETF	720800	4750072.00	0.01	0.01
海富通沪深300增强C	685700	4518763.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	000617	股票简称	中油资本
公司全称	中国石油集团资本股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1996-10-11	上市日期	1996-09-24
注册资本(万元)	126420790790000.00	总经理	何放
法人代表	何放	董事会秘书	李明双
注册地址	新疆克拉玛依市世纪大道7号	办公地址	北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层
电话	010-89025597,010-89025678	传真	010-89025555
电子邮箱	zyzb@cnpc.com.cn	公司网址	www.cnpccapital.cn
所属行业	多元金融	所属地域	新疆板块
股改实施日期	2007-03-05	股改进度	实施
所属板块	中字头-创投-参股银行-机构重仓-深成500-西部大开发-融资融券-参股保险-央国企改革-一带一路-深证100R-深股通-MSCI中国-标准普尔-数字货币-跨境支付-破净股-中特估-央企改革-可控核聚变-周期股-行业龙头-大盘股-大盘价值-股权集中-金融地产风格-低市净率
主营业务	以自有资金对外投资、投资管理;投资咨询服务,企业策划;企业投资服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	中国石油集团资本股份有限公司是对济南柴油机股份有限公司资产重组后,于2017年初更名的国内A股上市公司,更名后公司证券代码保持不变,公司证券简称为“中油资本”。中国石油集团资本股份有限公司作为中国石油天然气集团有限公司金融业务管理的专业化公司,是中石油金融资产监管、金融业务整合、金融股权投资、金融风险管控的平台,公司持有中油财务、昆仑银行、昆仑信托、昆仑金租、专属保险、中意人寿、中油资产、昆仑保险经纪、中银国际、中债信增、昆仑数智昆仑资本等公司股权,业务范围涵盖财务公司、银行、信托、金融租赁.保险、保险经纪、证券等多项金融业务,多年来在增强集团公司发展韧性、推动提质增效、加快战略转型、提升综合竞争力等方面发挥了积极作用。经过多年发展,中油资本所属金融企业构建了专业程度高、服务质量优、业务覆盖广、发展能力强的业务格局,风控基础扎实,不良资产率均优于行业平均水平,拨备计提充足,抗风险能力较强,品牌形象和市场信誉不断提高。各金融企业在发挥特色优势,深化产融结合、创新产品、拓展渠道和市场等方面取得了显著效果,呈现出良好的发展势头。中国石油集团资本股份有限公司的重组上市,是中石油全面深化改革的重大举措,是建设世界一流综合性国际能源公司的战略需要。中石油作为世界500强位居前列的特大型石油石化企业集团,产业链客户资源庞大,各生产环节经营活动存在巨大的金融服务需求,产融结合、融融协同发展的空间广阔。为进一步促进金融业务稳健发展,创新金融业务体制机制,发挥金融牌照齐全的优势,促进内部资源共享,拓展产融结合和融融协同的深度与广度,提升金融企业价值创造能力。中油资本重组上市工作于2016年4月启动,在行业监管和深交所等有关方面的大力支持下,作为A股市场上规模最大的并购重组项目已顺利完成,为丰富发展我国资本市场做出了积极贡献。放眼未来,任重道远。中油资本将坚持专业化管理、市场化运作、特色化服务、协同化发展方向,立足能源,服务客户,强化产融结合、融融协同,提高资本运作能力,全面释放改革红利,努力提升公司价值,将中油资本打造成具有核心竞争力和可持续发展的综合型金融控股上市公司。
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