阳光股份(000608)_ 股票分析

阳光股份(000608)

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投资评级

盈利预测

据阳光股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力维持稳定，营收增长率收窄,业绩前景堪忧

偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力维持稳定，可持续经营能力偏向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.07	-0.03	-0.29	-0.10	-0.05	-0.02	-0.16	-0.03
每股净资产(元)	2.70	2.74	2.77	2.97	3.03	3.06	3.08	3.23
每股资本公积金(元)	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.72
每股未分配利润(元)	0.65	0.69	0.72	0.91	0.96	0.99	1.01	1.15
每股经营性现金流(元)	-0.11	0.02	0.22	0.19	0.06	0.03	0.26	0.11
净资产收益率(%)	-2.53	-1.14	-9.91	-3.17	-1.71	-0.70	-5.10	-0.82
营业总收入(元)	1.20亿	6220.65万	3.42亿	2.52亿	1.35亿	7307.80万	3.68亿	2.39亿
营业总收入同比增长(%)	-10.83	-14.88	-7.11	5.11	-2.09	-0.95	-17.21	-39.53
归属净利润(元)	-5192.99万	-2347.37万	-21820.99万	-7205.83万	-3919.13万	-1622.55万	-12910.83万	-2010.41万
归属净利润同比增长(%)	-32.50	-44.67	-69.01	-258.43	-94.20	-23.35	43.19	37.76
扣非净利润(元)	-5798.90万	-2442.04万	-22532.56万	-7611.82万	-4207.30万	-1847.22万	-14501.43万	-2947.81万
扣非净利润同比增长(%)	-37.83	-32.20	-55.38	-158.22	-80.10	-17.83	39.63	37.66
毛利率(%)	52.54	51.77	29.64	32.89	53.91	58.31	44.11	60.39
净利率(%)	-37.82	-32.11	-63.24	-26.36	-24.13	-16.10	-36.32	-1.85
资产负债率(%)	46.38	41.05	42.85	42.09	41.88	41.83	42.36	41.80
存货周转率(次)	7.51	-	-	-	-	-	-	16.96

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	120,197,012.23	62,206,505.34	341,537,865.04	251,632,532.26
营业总成本	148,160,999.18	75,948,344.43	430,007,669.37	311,882,515.22
其他经营收益
营业利润	-32,001,622.29	-15,272,220.24	-230,465,586	-49,651,668.16
利润总额	-31,457,638.18	-15,010,001.53	-228,112,176.16	-48,115,390.85
净利润	-45,457,405.31	-19,976,451.28	-216,004,030.59	-66,325,936.55
每股收益
其他综合收益	-890,448.33	-371,262.12	-16,826,522.51	-11,458,242.42
综合收益总额	-46,347,853.64	-20,347,713.4	-232,830,553.1	-77,784,178.97

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	422,917,525.48	77,438,949.46	104,791,684.56	105,690,745.44
非流动资产:
非流动资产合计	4,262,706,872.55	4,228,583,786.9	4,372,560,778.18	4,579,935,777.81
资产总计	4,685,624,398.03	4,306,022,736.36	4,477,352,462.74	4,685,626,523.25
流动负债:
流动负债合计	1,039,642,631.7	610,015,101.67	634,173,101.08	645,012,099.64
非流动负债:
非流动负债合计	1,133,739,455.76	1,157,765,183.88	1,284,589,197.45	1,326,988,342.79
负债合计	2,173,382,087.46	1,767,780,285.55	1,918,762,298.53	1,972,000,442.43
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,024,531,794.27	2,053,510,856.51	2,077,354,571.35	2,227,655,490.24
股东权益合计	2,512,242,310.57	2,538,242,450.81	2,558,590,164.21	2,713,626,080.82
负债和股东权益合计	4,685,624,398.03	4,306,022,736.36	4,477,352,462.74	4,685,626,523.25

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	167,739,007.71	80,154,963.22	477,711,301.95	381,133,552.86
经营活动现金流出小计	250,238,490.34	65,586,882.25	312,866,957.1	236,030,166.51
经营活动产生的现金流量净额	-82,499,482.63	14,568,080.97	164,844,344.85	145,103,386.35
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	-	-	1,263,173.52	257,853.52
投资活动现金流出小计	75,615,518.51	1,302,000	6,706,222.38	3,885,476.34
投资活动产生的现金流量净额	-75,615,518.51	-1,302,000	-5,443,048.86	-3,627,622.82
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	660,000,000	50,000,000	60,000,000	0
筹资活动现金流出小计	327,079,271.46	92,326,874.21	225,978,419.15	141,794,773.01
筹资活动产生的现金流量净额	332,920,728.54	-42,326,874.21	-165,978,419.15	-141,794,773.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,559.88	-54,785.94	-80,261.97	-41,689.74
现金及现金等价物净增加额	174,697,167.52	-29,115,579.18	-6,657,385.13	-360,699.22
期末现金及现金等价物余额	224,664,292.85	20,851,546.15	49,967,125.33	56,263,811.24
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	174,697,167.52	-	-6,657,385.13	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	26759	28024.71	33.18
2026-03-31	20093	37322.12	3.60
2026-01-31	19395	38665.29	-6.03
2025-12-31	20639	36334.77	-13.37
2025-09-30	23825	31475.90	-9.32
2025-06-30	26274	28542.03	-24.93
2025-03-31	34999	21426.71	-10.81
2024-12-31	39241	19110.45	37.69
2024-09-30	28500	26312.75	14.18
2024-06-30	24960	30044.60	-4.07

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
刘丹	5619.28	9.74	不变	0.00
朱昆	1500.00	2.60	增加	858.50
徐宝茹	941.72	1.63	增加	209.86
李媚	924.15	1.60	增加	240.18
付文良	578.05	1.00	新进	578.05
陈焕杰	558.14	0.97	不变	0.00
严雄波	485.65	0.84	新进	485.65
王楠	463.83	0.80	新进	463.83
MORGAN STANLEY & CO. I...	456.92	0.79	新进	456.92
广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司-弘臻1...	420.00	0.73	新进	420.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
刘丹	22477.10	29.97	不变	0.00
朱昆	1500.00	2.00	增加	858.50
徐宝茹	941.72	1.26	增加	209.86
李媚	924.15	1.23	增加	240.18
付文良	578.05	0.77	新进	578.05
陈焕杰	558.14	0.74	不变	0.00
严雄波	485.65	0.65	新进	485.65
王楠	463.83	0.62	新进	463.83
MORGAN STANLEY & CO. I...	456.92	0.61	新进	456.92
广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司-弘臻1...	420.00	0.56	新进	420.00

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

Reco Shine Pte Ltd

218400000

2010-08-05

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
刘丹	非独立董事,董事长	149779669	224771000		2026-06-30
熊伟	总裁,非独立董事	3025900	3025900	竞价交易	2024-02-08
熊伟	总裁,非独立董事	3025900	3025900	集中竞价	2024-02-08
熊伟	总裁,非独立董事	3025900	3025900	竞价交易	2024-02-08
谌中谋	副总裁	205100	1605100	竞价交易	2024-02-08

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
工银中证1000指数增强A	179700	1164456.00	0.02	0.03
中欧小盘成长混合A	113100	732888.00	0.02	0.02
工银中证1000增强策略ETF	47500	307800.00	0.01	0.01
德邦中证800指数增强A	7300	47304.00	0.00	0.00
广发创业板指数增强A	5800	37584.00	0.00	0.00
广发沪深300指数量化增强A	1100	7128.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	000608	股票简称	阳光股份
公司全称	阳光新业地产股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1996-06-07	上市日期	1996-09-05
注册资本(万元)	7499133090000.00	总经理	刘佳燊
法人代表	刘丹	董事会秘书	王小连
注册地址	广西壮族自治区南宁市江南路230号南宁经济技术开发区	办公地址	深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元
电话	0755-82229622,0755-82220822	传真	0755-82222655
电子邮箱	yangguangxinye@yangguangxinye.com	公司网址	www.yangguangxinye.com
所属行业	房地产开发	所属地域	广西板块
股改实施日期	2006-01-12	股改进度	实施
所属板块	预亏预减-西部大开发-租售同权-算力概念-昨日打二板以上表现-近期摘帽
主营业务	房地产开发经营(取得资质证书后方可在其资质等级许可的范围内从事房地产开发经营活动);装修装饰工程(取得资质证书、安全生产许可证后方可在其资质等级许可的范围内从事工程活动);自有商品房的租赁;房地产开发的法律、法规和政策的咨询服务;商业管理服务。
公司简介	阳光新业地产股份有限公司前身为广西虎威股份有限公司,1996年在深圳证券交易所上市,证券代码000608,证券简称“阳光股份”。2020年10月,公司总部从北京南迁至深圳。公司较早专注于商业地产项目的持有、开发、招商和运营,同时涉足高端住宅、酒店、写字楼、城市综合体的开发与经营,后向商业资产管理转型,主要从事商业物业的运营与管理,聚焦投资性房地产的持有、租赁与运营,以及轻资产服务输出。公司业务主要位于深圳、北京、上海、成都、沈阳等一线/省会城市,包括阳光新业中心、阳光新生活广场、百纳广场等产品线。公司坚持以提升商业物业价值为核心使命,通过“存量优化+增量拓展”双轮驱动,持续提升资产运营效率,实现规模扩张与盈利质量的同步提升。
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