青岛双星(000599)_ 股票分析

青岛双星(000599)

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投资评级

盈利预测

据青岛双星一季报分析：

盈利能力明显改善，主营获利能力大幅增强

成长能力明显改善，企业成长潜力得到恢复

偿债能力有所加强，即时支付现金能力得到加强

运营能力有所加强，资产综合利用效率有所优化

现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.07	0.02	-0.44	-0.32	-0.02	0.02	-0.44	-0.22
每股净资产(元)	2.53	6.47	1.47	1.61	1.72	1.82	1.95	2.12
每股资本公积金(元)	1.86	6.60	6.31	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
每股未分配利润(元)	-0.27	-0.92	-0.97	-1.53	-1.44	-1.34	-1.21	-1.00
每股经营性现金流(元)	0.77	1.12	-0.18	-0.13	1.56	0.26	0.02	0.14
净资产收益率(%)	2.53	0.81	-25.75	-17.91	-0.69	0.72	-19.08	-3.50
营业总收入(元)	138.29亿	66.29亿	46.31亿	34.92亿	144.67亿	70.97亿	43.35亿	33.22亿
营业总收入同比增长(%)	-4.41	-6.59	6.84	5.12	534.93	501.10	-6.89	-4.31
归属净利润(元)	1.43亿	4228.65万	-35973.28万	-26072.84万	-3540.92万	3684.70万	-35582.85万	-18105.76万
归属净利润同比增长(%)	503.71	14.76	-1.10	-44.00	37.98	270.57	-102.01	1.97
扣非净利润(元)	1.02亿	3637.72万	-41338.26万	-29966.71万	9972.39万	2771.12万	-36786.41万	-20867.87万
扣非净利润同比增长(%)	1.84	31.27	-12.37	-43.60	245.60	191.20	-31.48	22.06
毛利率(%)	23.67	23.56	5.74	4.88	23.19	21.37	9.07	9.63
净利率(%)	5.75	5.45	-7.63	-7.28	2.84	5.51	-8.88	-6.29
资产负债率(%)	66.24	68.49	68.67	84.25	83.33	82.27	81.04	79.80
存货周转率(次)	1.88	0.93	1.35	3.42	10.82	5.45	3.78	2.98

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	13,828,971,571.17	6,629,206,008.58	4,630,995,508.95	3,491,805,464.49
营业总成本	12,705,119,354.37	6,135,280,116.93	5,088,007,191.98	3,857,550,374.58
其他经营收益
营业利润	1,129,835,730.53	492,031,340.31	-346,341,830.73	-251,206,205.54
利润总额	1,140,508,199.47	486,336,536.08	-346,209,900.74	-250,788,626.94
净利润	795,026,387.89	361,238,295.28	-353,424,797.48	-254,053,228.49
每股收益
其他综合收益	-530,556,085.48	-398,644,396.95	-40,940,837.09	-21,257,440.88
综合收益总额	264,470,302.41	-37,406,101.67	-394,365,634.57	-275,310,669.37

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	16,717,654,273.42	15,620,271,464.12	15,144,121,244.57	3,243,724,919.11
非流动资产:
非流动资产合计	19,471,512,762.52	19,686,191,890.47	19,725,236,356.16	5,981,910,621.9
资产总计	36,189,167,035.94	35,306,463,354.59	34,869,357,600.73	9,225,635,541.01
流动负债:
流动负债合计	16,726,641,409.07	17,978,842,080.81	18,321,029,910.84	6,677,897,245.12
非流动负债:
非流动负债合计	7,245,036,107.91	6,204,011,280.16	5,624,973,167.66	1,094,608,628.7
负债合计	23,971,677,516.98	24,182,853,360.97	23,946,003,078.5	7,772,505,873.82
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	6,189,810,499.79	5,287,572,766.44	5,113,595,438.95	1,315,548,970.37
股东权益合计	12,217,489,518.96	11,123,609,993.62	10,923,354,522.23	1,453,129,667.19
负债和股东权益合计	36,189,167,035.94	35,306,463,354.59	34,869,357,600.73	9,225,635,541.01

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	13,589,864,608.23	6,653,582,464.16	4,037,284,057.18	3,031,692,392.25
经营活动现金流出小计	11,700,601,210.08	5,736,224,353.69	4,181,185,204.55	3,139,014,904.43
经营活动产生的现金流量净额	1,889,263,398.15	917,358,110.47	-143,901,147.37	-107,322,512.18
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	288,495,891.61	181,076,842.07	9,923,763.45	307,276.29
投资活动现金流出小计	946,214,644.49	393,314,534.26	147,706,567.1	322,171,946.7
投资活动产生的现金流量净额	-657,718,752.88	-212,237,692.19	-137,782,803.65	-321,864,670.41
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	9,912,872,997.49	4,623,694,073.44	4,082,346,781.1	3,122,085,910.82
筹资活动现金流出小计	10,123,826,152.15	4,784,348,266.64	3,878,505,772.56	2,451,437,649.19
筹资活动产生的现金流量净额	-210,953,154.66	-160,654,193.2	203,841,008.54	670,648,261.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,824,008.07	-119,752,851.04	992,095.3	4,335,197.16
现金及现金等价物净增加额	853,767,482.54	424,713,374.04	-76,850,847.18	245,796,276.2
期末现金及现金等价物余额	3,921,322,019.77	3,492,267,911.27	260,558,317.26	583,205,440.64
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	853,767,482.54	-	-76,850,847.18	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	43256	56480.33	-3.71
2026-03-31	44923	18181.31	-12.70
2025-12-31	51457	15872.65	7.83
2025-09-30	47722	17114.94	-9.00
2025-06-30	52439	15575.41	2.80
2025-03-31	51012	16011.11	-0.23
2025-02-28	51132	15973.54	-5.48
2024-12-31	54099	15097.49	8.34
2024-09-30	49933	16357.10	7.62
2024-06-30	46399	17602.94	-3.06

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
双星集团有限责任公司	26464.42	32.40	不变	0.00
青岛国信金融控股有限公司	4416.48	5.41	不变	0.00
青岛国信资本投资有限公司	2894.41	3.54	不变	0.00
香港中央结算有限公司	441.61	0.54	新进	441.61
田克	363.70	0.45	增加	59.86
张颖	346.07	0.42	增加	8.75
高盛国际-自有资金	307.69	0.38	增加	61.29
郭新	298.15	0.37	新进	298.15
UBS AG	254.48	0.31	新进	254.48
郭建佩	248.66	0.30	增加	40.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
双星集团有限责任公司	81525.24	33.37	增加	55060.82
青岛国信资本投资有限公司	52678.18	21.56	增加	49783.77
青岛城投创业投资有限公司	41486.47	16.98	新进	41486.47
青岛国信金融控股有限公司	4416.48	1.81	不变	0.00
工银资本管理有限公司-工融金投二号(北京)新...	4347.83	1.78	新进	4347.83
中国信达资产管理股份有限公司	2608.70	1.07	新进	2608.70
中国银河资产管理有限责任公司	2173.91	0.89	新进	2173.91
广发证券股份有限公司	591.80	0.24	新进	591.80
洪仲海	543.48	0.22	新进	543.48
香港中央结算有限公司	441.61	0.18	新进	441.61

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
双星集团有限责任公司	49034914	2021-02-09	49034914
天津源和商务咨询合伙企业(有限合伙)	39494470	2019-02-11	39494470
杭州江化投资管理合伙企业(有限合伙)	25214691	2019-02-11	25214691
华能贵诚信托有限公司	15797788	2019-02-11	15797788
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12638231	2019-02-11	12638231
双星集团有限责任公司	46589018	2018-11-19	46589018
招商财富资产管理有限公司	47161397	2015-11-18	47161397
兴业全球基金管理有限公司	20000000	2015-11-18	20000000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

王红军

副总经理

-2651

7953

二级市场买卖

2007-10-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
易方达易百智能量化策略混合A	646500	2728230.00	0.03	0.08
国联智选先锋股票A	304100	1283302.00	0.01	0.04
中加量化选股混合A	212200	895484.00	0.01	0.03
华宝量化选股混合发起式A	129600	546912.00	0.01	0.02
易方达量化策略精选混合A	126500	533830.00	0.01	0.02
中金中证全指指数增强A	108800	459136.00	0.00	0.01
国联中证500指数增强A	102900	434238.00	0.00	0.01
中金阿尔法优选混合A	72700	306794.00	0.00	0.01
华泰柏瑞中证全指指数增强A	70300	296666.00	0.00	0.01
景顺长城量化小盘股票A	61800	260796.00	0.00	0.01
中金中证1000指数增强发起A	60300	254466.00	0.00	0.01
招商中证500等权重指数增强A	52700	222394.00	0.00	0.01
中金中证500指数增强A	35100	148122.00	0.00	0.00
财通中证ESG100指数增强A	31300	132086.00	0.00	0.00
易方达中证500量化增强A	24700	104234.00	0.00	0.00
中加紫金混合A	21600	91152.00	0.00	0.00
中加科鑫混合A	21000	88620.00	0.00	0.00
中欧金安量化混合A	20400	86088.00	0.00	0.00
华宝价值发现混合A	17400	73428.00	0.00	0.00
中欧中证A500指数量化增强A	16700	70474.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	000599	股票简称	青岛双星
公司全称	青岛双星股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1996-04-24	上市日期	1996-04-10
注册资本(万元)	24431131190000.00	总经理	张晓新
法人代表	张军华	董事会秘书	王博
注册地址	山东省青岛市黄岛区两河路666号	办公地址	青岛市黄岛区两河路666号
电话	0532-67710729	传真	0532-67710729
电子邮箱	gqb@doublestar.com.cn	公司网址	www.doublestar.com.cn
所属行业	汽车零部件	所属地域	山东板块
股改实施日期	2005-12-04	股改进度	实施
所属板块	军工-预亏预减-石墨烯-央国企改革-深股通-工业4.0-雄安新区-华为概念-并购重组概念-2026中报扭亏
主营业务	一般项目:轮胎制造;轮胎销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售;汽车零部件研发;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	青岛双星股份有限公司(000599)是山东省轮胎行业国有主板上市公司。“锦湖轮胎”“双星轮胎”品牌均为“亚洲品牌500强”。2023年,轮胎营业额位居全球前十、中国第二。2024年,“双星轮胎”成为价值超千亿的轮胎品牌。锦湖轮胎和双星轮胎是包括奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、现代、日产和一汽、东风、上汽、北汽、重汽以及比亚迪、奇瑞、吉利、长城等新能源汽车的主要供货商。2008年以前,双星主业主要为鞋和服装。2008年鞋服产业全面改制后从集团分离,双星全面转行到轮胎产业。2014年,双星以智慧转型为引领,开启了“二次创业、创轮胎世界名牌”的新征程。2016年以来,用5年的时间,关闭了所有的老工厂,淘汰了全部的落后产能,建成了全球轮胎行业全流程“工业4.0”智能化工厂和AI数字孪生设计平台,控股了曾名列全球前十的韩国锦湖轮胎。搭建“研发4.0”+“工业4.0”+“服务4.0”产业互联网生态圈,被国家工信部授予“品牌培育”“技术创新”“质量标杆”“智能制造”“绿色制造”“绿色产品”“绿色供应链”“服务转型”等全产业链试点示范,被称为“中国轮胎智能制造的引领者”。2024年,双星盈利在2023年三位数增长的基础上又实现了三位数增长。双星国企改革连续三年被国务院国资委评为“标杆”级企业。目前,双星正积极实施“生态化、高新化、当地化、数智化”的“新四化”战略,尽早打造成为可持续发展的世界一流企业!
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