东北制药(000597)_ 股票分析

东北制药(000597)

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投资评级

盈利预测

据东北制药一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.06	0.02	0.18	0.12	0.09	0.03	0.29	0.15
每股净资产(元)	3.88	3.89	3.87	3.76	3.73	3.75	3.72	3.62
每股资本公积金(元)	1.77	1.77	1.77	1.74	1.74	1.74	1.74	1.75
每股未分配利润(元)	0.97	0.98	0.96	0.91	0.88	0.91	0.89	0.75
每股经营性现金流(元)	-0.05	0.01	0.78	0.27	0.07	-0.02	0.53	0.30
净资产收益率(%)	1.51	0.48	4.77	3.22	2.40	0.68	8.02	4.14
营业总收入(元)	33.33亿	20.06亿	70.75亿	54.78亿	38.53亿	19.47亿	75.03亿	61.34亿
营业总收入同比增长(%)	-13.49	3.03	-5.70	-10.69	-7.58	0.36	-8.98	-4.22
归属净利润(元)	8386.46万	2663.11万	2.60亿	1.73亿	1.29亿	3632.16万	4.10亿	2.08亿
归属净利润同比增长(%)	-35.08	-26.68	-36.54	-16.96	-17.62	-36.98	14.34	-5.37
扣非净利润(元)	5724.35万	1477.49万	2.04亿	1.32亿	8935.74万	1990.70万	3.12亿	1.38亿
扣非净利润同比增长(%)	-35.94	-25.78	-34.53	-4.32	-14.54	-33.29	18.97	-18.39
毛利率(%)	32.42	28.44	37.27	35.03	34.72	34.11	38.73	34.53
净利率(%)	1.91	0.82	3.08	2.94	3.23	1.82	5.64	3.59
资产负债率(%)	58.37	58.17	56.01	58.99	59.45	58.82	61.45	63.07
存货周转率(次)	1.77	1.18	3.53	2.89	1.94	0.97	3.41	3.03

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,332,979,035.72	2,006,198,284.03	7,074,853,263.92	5,478,085,124.55
营业总成本	3,191,533,782.39	1,926,096,917.42	6,671,639,822.19	5,196,594,704.99
其他经营收益
营业利润	102,264,378.69	25,889,397.35	314,111,882.4	271,193,063.26
利润总额	99,672,070.25	28,129,411.97	305,263,043.5	239,829,759.55
净利润	63,804,739.28	16,363,791.07	217,828,151.01	161,044,610.95
每股收益
其他综合收益	-1,499,967.65	-740,119.67	-1,008,512.83	-506,469.98
综合收益总额	62,304,771.63	15,623,671.4	216,819,638.18	160,538,140.97

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	8,439,985,936.69	8,340,220,558.85	7,532,294,394.94	8,228,274,866.84
非流动资产:
非流动资产合计	5,137,731,478.42	5,249,774,164.55	5,356,653,460.07	5,420,328,595.89
资产总计	13,577,717,415.11	13,589,994,723.4	12,888,947,855.01	13,648,603,462.73
流动负债:
流动负债合计	7,388,082,611.43	7,253,178,428.32	6,563,780,918.84	7,381,657,133.54
非流动负债:
非流动负债合计	537,198,297.68	652,034,402.2	655,908,490.46	669,806,056.8
负债合计	7,925,280,909.11	7,905,212,830.52	7,219,689,409.3	8,051,463,190.34
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	5,533,681,411.13	5,555,649,471.09	5,529,861,664.8	5,363,710,455.54
股东权益合计	5,652,436,506	5,684,781,892.88	5,669,258,445.71	5,597,140,272.39
负债和股东权益合计	13,577,717,415.11	13,589,994,723.4	12,888,947,855.01	13,648,603,462.73

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,203,645,440.24	1,369,096,011.55	7,350,689,141.82	5,444,506,411.6
经营活动现金流出小计	3,277,608,685.69	1,352,207,153.42	6,244,306,660.55	5,065,303,687.65
经营活动产生的现金流量净额	-73,963,245.45	16,888,858.13	1,106,382,481.27	379,202,723.95
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	10,994,177.01	8,940,372.22	58,711,604.97	1,170,604.8
投资活动现金流出小计	268,193,040.96	255,076,797.49	148,078,225.26	75,590,908.34
投资活动产生的现金流量净额	-257,198,863.95	-246,136,425.27	-89,366,620.29	-74,420,303.54
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	3,656,700,000	1,157,850,000	6,513,727,000	9,351,477,799.16
筹资活动现金流出小计	3,402,756,465.75	915,989,633.32	6,752,676,934.1	9,284,124,381.48
筹资活动产生的现金流量净额	253,943,534.25	241,860,366.68	-238,949,934.1	67,353,417.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,150,677.62	-21,314,318.66	-23,810,422.88	-8,550,203.22
现金及现金等价物净增加额	-104,369,252.77	-8,701,519.12	754,255,504	363,585,634.87
期末现金及现金等价物余额	2,747,877,855.17	2,843,545,588.82	2,852,247,107.94	2,461,577,238.81
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-104,369,252.77	-	754,255,504	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	46400	30752.76	-0.64
2026-08-31	46700	30555.21	-8.25
2026-08-20	50900	28033.95	7.38
2026-08-10	47400	30103.97	1.72
2026-07-31	46600	30620.78	2.21
2026-06-30	45594	31296.40	-1.74
2026-04-30	46400	30756.21	0.87
2026-04-10	46000	31023.66	-3.24
2026-03-31	47538	30019.95	-1.17
2026-03-10	48100	29669.19	-0.41

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江西方大钢铁集团有限公司	45786.13	32.49	不变	0.00
辽宁方大集团实业有限公司	32906.87	23.35	不变	0.00
方威	1218.91	0.87	不变	0.00
张少光	1089.30	0.77	增加	20.00
张素芬	1015.00	0.72	增加	442.00
吕坤钰	1000.00	0.71	不变	0.00
武恩波	938.70	0.67	不变	0.00
香港中央结算有限公司	794.33	0.56	减少	-771.33
林元标	587.81	0.42	新进	587.81
胡彬彬	528.65	0.38	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江西方大钢铁集团有限公司	45786.13	32.09	不变	0.00
辽宁方大集团实业有限公司	32906.87	23.06	不变	0.00
方威	1218.91	0.85	不变	0.00
张少光	1089.30	0.76	增加	20.00
张素芬	1015.00	0.71	增加	442.00
吕坤钰	1000.00	0.70	不变	0.00
武恩波	938.70	0.66	不变	0.00
香港中央结算有限公司	794.33	0.56	减少	-771.33
林元标	587.81	0.41	新进	587.81
胡彬彬	528.65	0.37	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理人员及核心技术(业务)骨干	4560000	2025-03-14	4560000
核心管理人员及核心技术(业务)骨干	27960000	2024-08-02	27960000
郭建民	1500000	2024-08-02	1500000
周凯	1000000	2024-08-02	1000000
刘琰	500000	2024-08-02	500000
黄智华	500000	2024-08-02	500000
黄成仁	500000	2024-08-02	500000
郑伟	500000	2024-08-02	500000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
郑伟	副总经理	36000	93700	竞价交易	2022-05-31
刘琰	副总裁	100	2250157	竞价交易	2022-05-25
孙景成	常务副总经理	800	1275775	竞价交易	2022-05-24
郑伟	副总经理	28100	57700	竞价交易	2022-05-24
郑伟	副总经理	11000	29600	竞价交易	2022-05-20

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏国证自由现金流ETF	4954522	21007173.28	0.35	0.35
南方中证全指自由现金流ETF	1546500	6557160.00	0.11	0.11
大成中证全指自由现金流ETF	1516500	6429960.00	0.11	0.11
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1394600	5913104.00	0.10	0.10
金鹰中证全指自由现金流指数A	646700	2742008.00	0.05	0.05
中银中证全指自由现金流ETF	599400	2541456.00	0.04	0.04
易方达国证自由现金流ETF	596200	2527888.00	0.04	0.04
嘉实国证自由现金流ETF	473800	2008912.00	0.03	0.03
国金智享量化选股混合A	370400	1570496.00	0.03	0.03
国金量化多策略A	359700	1525128.00	0.03	0.03
平安中证全指自由现金流ETF	341400	1447536.00	0.02	0.02
方正富邦中证全指自由现金流ETF	215800	914992.00	0.02	0.02
长城国证自由现金流ETF	176500	748360.00	0.01	0.01
国金量化多因子A	175000	742000.00	0.01	0.01
国金量化精选A	167218	709004.32	0.01	0.01
景顺长城量化小盘股票A	147300	624552.00	0.01	0.01
国金中证A500指数增强A	146400	620736.00	0.01	0.01
汇添富国证自由现金流ETF	137200	581728.00	0.01	0.01
银华国证自由现金流ETF	115200	488448.00	0.01	0.01
中欧国证自由现金流指数A	113400	480816.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	000597	股票简称	东北制药
公司全称	东北制药集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1993-06-10	上市日期	1996-05-09
注册资本(万元)	14269282650000.00	总经理	蔡永刚
法人代表	周凯	董事会秘书	赵明
注册地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	办公地址	辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
电话	024-25806963	传真	024-25806400
电子邮箱	dshbgs@nepharm.com.cn	公司网址	www.nepharm.com.cn
所属行业	化学制药	所属地域	辽宁板块
股改实施日期	2006-02-13	股改进度	实施
所属板块	深股通-东北振兴-超级真菌-富时罗素-标准普尔-维生素-流感-辅助生殖-CAR-T细胞疗法-创新药
主营业务	一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售;化妆品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;医学研究和试验发展;污水处理及其再生利用;金属材料销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;办公设备租赁服务;特种设备出租;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;货物进出口;技术进出口;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;药品进出口;食品添加剂生产;药品批发;药品零售;饲料添加剂生产;危险化学品生产;危险化学品经营;消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司简介	东北制药集团股份有限公司(简称“东北制药”),是辽宁方大集团实业有限公司(简称“方大集团”)旗下上市公司。公司前身为东北制药总厂,始建于1946年。1996年在深圳证券交易所上市,股票代码:000597。东北制药是中国重要的药品生产与出口基地,是中国最大的单体制剂生产基地之一,是中国麻精药品和抗艾药物生产基地,是国家大宗原料药和医药中间体智能制造示范工厂,拥有国家级企业技术中心和创新药物孵化基地。东北制药拥有化学原料药、化学制剂、医药商业、医药工程、生物医药等主要业务板块,覆盖医药研发、制造、分销全产业链条。拥有原料药、制剂两大生产基地,是国家大宗原料药和医药中间体智能制造示范工厂,主要产品包括维生素C及系列、左旋肉碱系列、磷霉素系列、吡拉西坦、卡前列甲酯、盐酸金刚烷胺、硫糖铝、黄连素、氯霉素等,并全面向下游东北制药制剂产业链延伸,形成难以复制的综合竞争优势。东北制药主要生产维生素系列药品、抗感染系统用药、妇产科系统用药、消化系统用药、泌尿系统用药、抗病毒系列用药、心脑血管系列用药、镇痛镇咳系列用药、生物诊断系列、大健康领域系列等十大系列精品,医药中间体和制剂产品,拥有“东北”“复美欣”两个中国驰名商标及多枚著名商标。东北制药拥有国家级企业技术中心和创新药物孵化基地,并不断深化与中国科协生命科学学会、中科院等顶级研究机构的战略合作。公司在持续优化现有产品的同时,实施跨代创新战略,启动实施细胞、单抗等前沿生物创新药研发和产业化落地项目,形成创新药引领、仿制药跟进的双创新驱动格局。东北制药拥有强大的医药研发团队,技术中心专职高级研究人员百余人,诞生了国家医药企业中的第一位工程院院士安静娴。公司自行生产的齐多夫定(商品名“克度”)原料药、片剂和胶囊剂,是我国第一例抗艾滋病毒药品,结束了我国抗艾滋病药物完全依赖进口的历史,艾滋病检测试剂盒研制覆盖9个HIV-1基因亚型,填补国内空白。同时麻醉精神类药品领域,公司系国家指定三大(东北地区唯一)国家麻精药品定点生产企业。东北制药具备完善的质量管理体系,产品质量符合EP、USP、JP、BP、ChP等最新质量标准。多个产品先后通过了EDQM、FDA、日本厚生省、BRC、HALAL、KOSHER等国际高端认证。主导产品通过了美国、欧洲、日本、巴西、俄罗斯、波兰等多个国家和地区的注册和质量审计。东北制药不仅是中国重要的药品生产与出口基地,还设有药物研究院、工程设计公司、国际贸易公司、危化品运输公司、药品计量检验公司等全产业链配套的子公司,其中5家为高新技术企业。东北制药医药商业业务网络覆盖辽宁全部地级市县,并向东北三省延伸,东北大药房拥有百余家连锁店,医药电商业务实现线上线下一体化,商业模式创新持续推进。 2018年以来,方大集团通过混改成为东北制药上市公司控股股东,为企业输入全新体制机制,全面创新管理模式、商业模式和创效模式,翻开了东北制药完全市场化发展的崭新篇章。面向未来,东北制药将通过全球化引进人才和技术,打造科技创新引领的国际一流综合性医药健康产业集团。
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