冀东水泥(000401)
 
 
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东吴证券 2023-10-31 增持
  盈利预测
据冀东水泥三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力明显加强

  运营能力有所削弱,产品市场竞争力减弱

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.12-0.14-0.300.51
每股净资产(元)11.1711.1511.1411.44
每股资本公积金(元)6.496.496.496.49
每股未分配利润(元)3.333.313.303.60
每股经营性现金流(元)0.850.37-0.070.85
净资产收益率(%)-1.07-1.22-2.644.39
营业总收入(元)223.44亿144.86亿51.84亿345.44亿
营业总收入同比增长(%)-18.31-14.014.35-4.94
归属净利润(元)-32225.79万-36897.36万-79221.80万13.58亿
归属净利润同比增长(%)-119.72-132.34-239.77-51.69
扣非净利润(元)-44682.69万-46580.39万-82934.64万11.20亿
扣非净利润同比增长(%)-129.31-143.66-231.28-53.70
毛利率(%)14.5112.915.0320.48
净利率(%)-2.00-3.14-17.164.07
资产负债率(%)49.2749.1449.6347.46
存货周转率(次)4.793.001.157.35
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-4.47亿元,每股收益-0.12元。

    截至第三季度最新股东权益3184614.96万元,未分配利润884733.33万元。

    截至第三季度最新总资产6277077.09万元,负债3092462.13万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入22,344,405,281.5514,485,871,856.185,184,292,326.5434,543,644,146.26
营业总成本23,260,401,268.3315,301,358,552.126,198,474,783.1133,406,492,600.74
营业利润-516,861,378.22-556,254,529.27-1,004,323,369.251,733,425,568.88
利润总额-478,622,805.23-518,356,064.76-995,212,438.81,821,764,897.61
净利润-447,450,869.34-455,225,461.82-889,696,031.741,406,877,334.77
其他综合收益-41,814,699.62-35,120,454.1253,466.53-206,969,489.11
综合收益总额-489,265,568.96-490,345,915.94-889,642,565.211,199,907,845.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计16,892,515,753.3416,867,670,383.4317,123,370,519.2116,160,270,237.51
非流动资产合计45,878,255,101.7345,703,016,888.0145,851,529,017.5545,893,133,106.86
资产总计62,770,770,855.0762,570,687,271.4462,974,899,536.7662,053,403,344.37
流动负债合计14,445,665,690.2515,111,215,273.7415,265,537,553.313,593,968,109.27
非流动负债合计16,478,955,600.4815,634,208,848.3815,985,915,097.0815,856,521,633.2
负债合计30,924,621,290.7330,745,424,122.1231,251,452,650.3829,450,489,742.47
归属于母公司股东权益合计29,992,035,813.329,931,532,027.6129,907,848,176.0230,696,924,611.58
股东权益合计31,846,149,564.3431,825,263,149.3231,723,446,886.3832,602,913,601.9
负债和股东权益合计62,770,770,855.0762,570,687,271.4462,974,899,536.7662,053,403,344.37
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计22,107,717,118.6514,104,426,781.484,960,609,344.3930,094,945,164.27
经营活动现金流出小计19,841,897,623.913,115,757,116.895,145,021,187.0827,825,731,675.6
经营活动产生的现金流量净额2,265,819,494.75988,669,664.59-184,411,842.692,269,213,488.67
投资活动现金流入小计349,206,694.96174,483,672.4323,934,082.31674,262,557.14
投资活动现金流出小计1,461,662,190.04919,888,824.2464,862,523.243,119,714,493.29
投资活动产生的现金流量净额-1,112,455,495.08-745,405,151.77-440,928,440.93-2,445,451,936.15
筹资活动现金流入小计6,493,262,957.974,458,607,759.793,826,998,909.8114,140,544,883.73
筹资活动现金流出小计6,640,202,694.764,326,498,087.772,616,483,612.8815,116,089,949.83
筹资活动产生的现金流量净额-146,939,736.79132,109,672.021,210,515,296.93-975,545,066.1
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额1,006,424,262.88375,374,184.84585,175,013.31-1,151,783,513.58
期末现金及现金等价物余额6,839,170,843.266,208,120,765.226,417,921,593.695,832,746,580.38
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
冀东发展集团有限责任公司45786.8329.590.00
北京金隅集团股份有限公司11265.707.280.00
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)4464.292.890.00
中建材投资有限公司4464.292.890.00
香港中央结算有限公司3352.472.17331.23
中信证券股份有限公司2014.971.302.45
许育金1731.451.120.00
全国社保基金一零六组合1333.800.860.00
张凯京1120.000.720.00
王征锐888.880.57-0.01
  主力控盘
  公司简介
冀东水泥 所属地域: 河北省 涉及概念: 国企改革,冬奥会,MSCI概念,标普道琼斯A股,MSCI预期,水泥概念,雄安新区,债转股(AMC概念),深股通,固废处理,京津冀一体化,融资融券
主营业务: 硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售;塑料编织袋加工、销售;水泥设备制造、销售、安装及维修;煤炭批发;相关技术咨询、服务、普通货运,货物专用运输(罐式);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采;石灰石销售;固体废物治理(不含危险废物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1996-06-14 每股净资产: 11.17元 每股收益: -0.12元 净利润: -3.22亿元 净利润增长率: -119.72%
营业收入: 223.44亿元 每股现金流: 0.85元 每股公积金: 6.49元 每股未分配利润: 3.33元 总股本: 26.58亿 流通股: 15.47亿
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