申万宏源(000166)
 
 
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近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:6.24 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东北证券 2018-05-02 增持
中金公司 2018-04-22 中性
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)19.9119.8819.05--
EPS(元)0.230.270.29--
净利润(亿元)46.0075.4984.59--
ROE(%)8.336.266.97--
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.050.230.180.100.05
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.568.616.673.841.84
主营业务收入(万元) 288,0291,336,778964,137606,248282,572
主营业务利润(万元) 129,304594,303465,123274,074132,003
营业利润(万元) 129,304594,303465,123274,074132,003
净利润(万元) 99,298459,968358,369204,99697,182
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:公司未来三年股东回报规划(2015-2017年):公司可以采取现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司未来三年(2015-2017年)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

要点2:2016年7月15日晚间公告,定增申请获证监会核准。2016年7月7日晚间公告,实施利润分配方案后调整为拟以不少于7.35元/股向不超10名对象定增不超15.07亿股,募集资金不超140亿元。将不超110亿元对证券子公司申万宏源证券进行增资,补充其资本金,将其他剩余资金补充申万宏源产业投资管理有限责任公司,申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金,以开展产业并购和实业股权投资,并在多元金融领域进行投资布局。

要点3:申银万国证券以换股吸收合并的方式吸收合并宏源证券,申万向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得宏源全部股份,合并完成后,申万作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产,负债,业务,人员,合同等一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格,申万股票(包含为本次换股吸收合并发行的A股股票)于2015年1月26日上市。宏源证券本次换股价格溢价20%,为9.96元/股,申银万国本次发行价格为4.86元/股,故换股比例为1:2.049。2015年1月16日,申银万国证券股份有限公司作为吸收合并宏源证券的存续公司,以其全部证券类资产负债出资,在上海设立了全资证券子公司申万宏源证券有限公司。申万宏源证券设立后,承继和承接了申银万国和宏源证券的全部证券业务,同日,申银万国变更为申万宏源集团股份有限公司并迁址新疆。

要点4:经纪业务是申银万国和宏源证券最重要的业务之一,在短期内也将是申万宏源证券的重要业务。根据备考合并财务报表的数据,2015年上半年经纪业务手续费净收入占申万宏源营业收入的比例53.63%。

要点5:申银万国分别于2010年,2012年和2013年取得融资融券业务资格,约定购回式证券交易资格和股票质押式回购业务交易资格,宏源证券于2010年取得融资融券业务资格,于2013年取得约定购回式证券交易资格和股票质押式回购业务交易资格。截止至2014年8月31日,申银万国信用交易业务融出资金余额约221亿元,占资产总额的27.45%,宏源证券信用交易业务融出资金余额约80亿元,占资产总额的19.35%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国建银投资有限责任公司29.27%659,630.69新进
中央汇金投资有限责任公司22.28%502,060.65新进
上海久事(集团)有限公司5.38%121,281.04不变
中国光大集团股份公司4.43%99,900.00新进
中国证券金融股份有限公司2.76%62,230.65增持7,772.44
中央汇金资产管理有限责任公0.88%19,739.04不变
华夏人寿保险股份有限公司-0.67%15,038.19不变
浙江中国小商品城集团股份有0.56%12,542.73不变
赣州壹申投资合伙企业(有限合0.51%11,399.59减持124.60
上海陆家嘴金融贸易区开发股0.36%8,203.21不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
申万宏源 所属地域: 新疆维吾尔自治区 涉及概念: 证金持股,MSCI概念,融资融券,深股通
主营业务: 投资管理,实业投资,股权投资,投资咨询,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-01-26 每股净资产: 3.02元 每股收益: 0.05元 净利润: 9.93亿元 净利润增长率: 2.18%
营业收入: 28.80亿元 每股现金流: 0.18元 每股公积金: 0.62元 每股未分配利润: 0.87元 总股本: 225.36亿 流通股: 200.28亿
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