川能动力(000155)
 
 
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华泰证券 2023-10-31 买入
  盈利预测
据川能动力三季报分析:

  盈利能力有所加强,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.380.310.190.48
每股净资产(元)4.023.953.823.63
每股资本公积金(元)2.562.562.562.56
每股未分配利润(元)0.320.250.13-0.06
每股经营性现金流(元)0.660.410.031.95
净资产收益率(%)9.998.165.0214.12
营业总收入(元)24.49亿17.87亿9.30亿38.01亿
营业总收入同比增长(%)3.6822.4311.28-21.88
归属净利润(元)5.64亿4.57亿2.76亿7.10亿
归属净利润同比增长(%)29.6637.4920.41104.12
扣非净利润(元)5.45亿4.45亿2.74亿6.60亿
扣非净利润同比增长(%)52.9569.3235.14183.86
毛利率(%)57.7562.9969.0654.32
净利率(%)39.9544.5851.7633.78
资产负债率(%)54.6853.9053.6454.63
存货周转率(次)9.016.392.2520.24
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润9.78亿元,每股收益0.38元。

    截至第三季度最新股东权益965682.22万元,未分配利润47414.50万元。

    截至第三季度最新总资产2130774.49万元,负债1165092.27万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,448,893,222.691,786,889,746.27930,123,619.133,801,422,659.67
营业总成本1,418,427,160.27933,443,449.88406,718,655.822,386,990,026.51
营业利润1,095,807,661.19891,228,859.48533,408,724.441,411,614,525.49
利润总额1,098,749,619.54892,742,942.37533,542,368.051,429,916,131.86
净利润978,234,177.24796,608,599.98481,419,167.571,284,271,865.92
其他综合收益----
综合收益总额978,234,177.24796,608,599.98481,419,167.571,284,271,865.92
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计7,047,060,034.456,933,588,040.156,409,842,714.396,275,113,922.56
非流动资产合计14,260,684,816.3413,612,149,966.7313,313,228,875.0113,073,052,838.74
资产总计21,307,744,850.7920,545,738,006.8819,723,071,589.419,348,166,761.3
流动负债合计4,394,585,939.634,197,224,822.563,774,031,628.224,119,603,955.32
非流动负债合计7,256,336,753.946,876,217,850.936,806,099,345.476,449,682,115.35
负债合计11,650,922,693.5711,073,442,673.4910,580,130,973.6910,569,286,070.67
归属于母公司股东权益合计5,936,415,314.765,827,083,017.415,644,558,601.325,364,824,329.12
股东权益合计9,656,822,157.229,472,295,333.399,142,940,615.718,778,880,690.63
负债和股东权益合计21,307,744,850.7920,545,738,006.8819,723,071,589.419,348,166,761.3
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,682,455,826.561,623,694,044.74626,052,973.094,654,166,524.04
经营活动现金流出小计1,703,353,745.011,023,778,856.5584,530,493.331,779,609,064.77
经营活动产生的现金流量净额979,102,081.55599,915,188.2441,522,479.762,874,557,459.27
投资活动现金流入小计4,039,060,501.952,934,007,383.31702,110,237.731,996,036,288.82
投资活动现金流出小计5,430,602,634.774,089,139,043.891,637,758,750.533,865,434,701
投资活动产生的现金流量净额-1,391,542,132.82-1,155,131,660.58-935,648,512.8-1,869,398,412.18
筹资活动现金流入小计2,442,687,546.291,637,343,159.38456,500,0002,970,312,639.58
筹资活动现金流出小计1,495,159,404.991,076,707,428.28313,041,057.723,721,135,560.09
筹资活动产生的现金流量净额947,528,141.3560,635,731.1143,458,942.28-750,822,920.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响---84,811.44
现金及现金等价物净增加额535,088,090.035,419,258.76-750,667,090.76254,420,938.02
期末现金及现金等价物余额3,640,992,279.593,111,323,448.322,355,237,098.83,105,904,189.56
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
四川省能源投资集团有限责任公司35493.8927.370.00
四川化工集团有限责任公司14350.0011.060.00
四川发展(控股)有限责任公司5204.704.010.00
四川能投资本控股有限公司2330.121.800.00
香港中央结算有限公司2189.221.6958.06
王世忱721.880.560.00
蒋代友563.170.43104.03
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金503.480.3998.24
蜂巢能源科技股份有限公司436.110.340.00
伍静益362.640.28-2.15
  主力控盘
  公司简介
川能动力 所属地域: 四川省 涉及概念: 国企改革,盐湖提锂,比亚迪概念,磷化工,储能,绿色电力,融资融券,节能环保,光伏概念,新能源汽车,深股通,锂电池,宁德时代概念,风电
主营业务: 道路运输经营;危险化学品经营(经营项目以《危险化学品经营许可证》为准);专用铁路兼办铁路货物运输(发送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准)。(以上项目及期限以许可证为准)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)锂离子电池制造;风力发电、太阳能发电;有色金属矿采选业;无机盐制造;商品批发与零售;进出口业;仓储业;工程机械租赁;货运代理;建筑装修装饰工程;科技推广和应用服务业;环境治理;专业技术服务业;金属制品、机械和设备修理业;人力资源管理服务;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1986-07-31 每股净资产: 4.02元 每股收益: 0.38元 净利润: 5.64亿元 净利润增长率: 29.66%
营业收入: 24.49亿元 每股现金流: 0.66元 每股公积金: 2.56元 每股未分配利润: 0.32元 总股本: 14.76亿 流通股: 12.97亿
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