*ST泛海(000046)
 
 
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  盈利预测
据*ST泛海三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所削弱,主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-1.33-0.81-0.25-2.22
每股净资产(元)-2.32-1.83-1.26-1.05
每股资本公积金(元)1.671.711.711.65
每股未分配利润(元)-5.32-4.80-4.25-4.00
每股经营性现金流(元)0.03-0.01-0.020.11
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)65.60亿47.87亿17.12亿130.71亿
营业总收入同比增长(%)-26.0722.01-25.03-12.41
归属净利润(元)-688704.20万-420177.83万-130780.09万-1153652.56万
归属净利润同比增长(%)-207.40-101.39-63.97-2.51
扣非净利润(元)-211939.86万-126820.76万-45332.62万-457506.47万
扣非净利润同比增长(%)-32.8012.8231.9353.90
毛利率(%)43.3940.1752.0848.00
净利率(%)-297.60-220.40-442.75-186.13
资产负债率(%)108.26104.46101.2599.15
存货周转率(次)0.040.030.000.08
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-73.84亿元,每股收益-1.33元。

    截至第三季度最新股东权益-749198.15万元,未分配利润-2764704.80万元。

    截至第三季度最新总资产9067494.34万元,负债9816692.50万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入6,560,035,186.14,787,025,570.791,712,167,214.0513,070,560,026.25
营业总成本9,103,571,006.546,282,144,362.292,423,108,471.8415,714,979,094.73
营业利润-5,596,689,755.1-3,258,128,019.04-1,056,225,063.53-6,557,341,727.74
利润总额-7,792,217,710.62-4,723,732,901-1,616,567,231.09-14,509,594,261.91
净利润-7,383,713,987.69-4,531,259,909.14-1,436,639,469.23-13,291,490,760.07
其他综合收益221,917,704.21-150,551,295.64-106,765,861.23422,600,977.44
综合收益总额-7,161,796,283.48-4,681,811,204.78-1,543,405,330.46-12,868,889,782.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计59,493,158,783.8463,644,983,565.663,399,778,101.2866,151,165,033.05
非流动资产合计31,181,784,649.4335,256,581,997.8237,802,122,833.0139,039,251,510.99
资产总计90,674,943,433.2798,901,565,563.42101,201,900,934.29105,190,416,544.04
流动负债合计86,571,833,187.4194,208,268,147.0290,237,886,586.3489,797,055,085.82
非流动负债合计11,595,091,780.459,103,868,329.9412,226,587,682.0914,498,987,324.87
负债合计98,166,924,967.86103,312,136,476.96102,464,474,268.43104,296,042,410.69
归属于母公司股东权益合计-12,054,267,628.32-9,503,800,329.8-6,559,552,478.49-5,462,437,447.62
股东权益合计-7,491,981,534.59-4,410,570,913.54-1,262,573,334.14894,374,133.35
负债和股东权益合计90,674,943,433.2798,901,565,563.42101,201,900,934.29105,190,416,544.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计6,484,949,422.64,205,983,331.742,058,184,671.478,950,487,163.06
经营活动现金流出小计6,350,606,570.344,236,267,120.332,154,981,8458,375,639,984.8
经营活动产生的现金流量净额134,342,852.26-30,283,788.59-96,797,173.53574,847,178.26
投资活动现金流入小计2,931,225,666.732,014,287,000.97869,811,127.092,901,524,985.53
投资活动现金流出小计2,150,758,393.551,805,047,867.411,214,134,587.612,686,238,717.52
投资活动产生的现金流量净额780,467,273.18209,239,133.56-344,323,460.52215,286,268.01
筹资活动现金流入小计26,318,031.0526,053,868.8925,652,829.81197,509,160.46
筹资活动现金流出小计2,047,536,981.51,424,433,840.3889,918,844.231,653,065,537.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,021,218,950.45-1,398,379,971.41-864,266,014.42-1,455,556,376.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响-354,106.752,737,371.48-37,799,577.33127,188,651.99
现金及现金等价物净增加额-1,106,762,931.76-1,216,687,254.96-1,343,186,225.8-538,234,278.49
期末现金及现金等价物余额1,249,030,080.231,139,105,757.031,012,606,786.192,355,793,011.99
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国泛海控股集团有限公司302411.2658.452743.16
泛海能源控股股份有限公司12400.002.400.00
林芝锦华投资管理有限公司6111.111.180.00
阮京虹3610.690.700.00
泰玥众合(北京)投资管理有限公司-泰玥价值成长私募证券投资基金2010.000.392010.00
于曦华1833.300.35170.00
北京山海瑞丰企业管理有限公司1817.460.3542.84
孙海鹏1637.340.321637.34
曾颖1571.270.301571.27
秦庆金1420.300.271420.30
  主力控盘
  公司简介
泛海控股 所属地域: 北京市 涉及概念: ST板块,一带一路,物业管理,蚂蚁金服概念,标普道琼斯A股,信托概念,北汽新能源,宁德时代概念,期货概念,参股保险,参股券商,土地流转
主营业务: 投资及投资管理;资产管理;经营房地产业务及物业管理;自有物业租赁;企业管理咨询;销售建筑材料、装饰材料、机械设备(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
上市日期: 1994-09-12 每股净资产: -2.32元 每股收益: -1.33元 净利润: -68.87亿元 净利润增长率: -207.40%
营业收入: 65.60亿元 每股现金流: 0.03元 每股公积金: 1.67元 每股未分配利润: -5.32元 总股本: 51.96亿 流通股: 51.94亿
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