股票交易最重要的并不是技术而是心法，但大多数的书籍跟培训为了吸引眼球，或是未掌握其真谛，因此在开始之初，统统集中在技术上的学习，不管是基本分析还是技术分析，但这却是最缓慢跟充满风险的一种方式。也因为如此，才导致学习股票者，大多以惨赔失败退场放弃告终。

进场交易获取实战经验是必须的，但必须有的放矢，必须知道该掌握什么重点，更需要知道以何种心态面对残酷的股票战场，才能有效率的尽快催熟。以下是任何一位有志于炒股交易之人所必须深刻知道的重要心法：

1、股票玩的不是命中率，而是概率、是或然率。世界上第一流的炒股高手胜率不会超过40%，更严格的来讲不会超过34%。简单的说，你随便拿一把飞镖射向A股市场，射中的股票上涨的数量，不见得会比受过严格训练的高手来的少；

2、股票战场中并不是80/20法则，也不是10/90法则，实际上是5/95法则。长期来看只有5%的人会是赢家，95%的人都是输家；

3、为什么这5%的人能保持长期盈利？其原因只有一个：那就是对于止损、投资组合，更精确的来说是对于”部位大小/多少“的精确研判与有纪律的执行；

4、大多数人投入股票交易之初都想要赢，但实际上你应该学习的是如何活下来。先求不输或是小输，先具备能让自己长期存活的能力，才有未来略有小成的机会；

5、股票赢家购买10只股票时，能挑中3-4只就已经算是一流高手。就大多数高手来说，三胜七败已经算是很厉害；

6、真正的高手所具备的能力是，如何让这三胜的利润无限奔跑，而另外的七败可以在最短且最正确的时间内截断亏损，这才是股市赢家真正具备的核心能力；

7、永远记住，别总想问别人购买哪一只股票能赚钱？因为一流高手自己也不清楚。他们也必须买下手才知道，然后再依据市场当下告诉你的情况，再进行提前规划好的各种策略实施；

8、也就是说，任何投身于股票交易之人，最重要且必须花一辈子时间钻研的是”资金管理跟部位大小掌握能力，其他反而都是其次；

9、就常规且能让你活得够久，能撑到学有所成那一天的可行资金管理方式是：任何一次亏损绝对不要超过总资金的1%，最多最多也不能超过2%；

10、第九点是必须严格实施的，没有任何例外，也毫无任何不遵守的理由；

11、大多数的股票交易都是无效的，你必须在发现失败的第一时间就立即逃离，并紧紧盯住你少数有效的那几次行为；

12、不管你具备多少卓越的选股跟进场时机选择能力，一旦违背上述的法则，阵亡只是时间问题；

13、炒股是一种了解并不断探索自己的过程，你必须在炒股的过程中面对自己的脆弱跟无知，更需要不断的与自己的软弱与冲动对抗。唯有在过程中了解自己，才能逐渐磨练出属于自己的交易系统，并不断优化；

14、一套交易体系是不够的，任何一个人要想长久炒股，至少都得具备两到三套的交易体系，以便应对各种不同的市场状况。比如牛市、熊市、长期盘整期，都必须各自有适合自己的交易方式，要不进场做单边，要不两边双手对做，要不空手旁观，但不管如何，你必须知道自己在做什么；

15、一套完整的交易体系至少包含：选股方式、进场点分析、加减码方式、卖出退场机制、止损停利决定、资金管理、投资组合设计、交易心理分析，一切的一切都跟了解你自己有关；

16、最后提醒，任何个股的反应都跟市场大盘有紧密关联。知道当大盘强势上涨时，有四分之三的个股也会一起上涨；大盘下跌时，四分之三的个股也会跟着下跌。你必须具备研判市场大盘的能力，不能逆势而为；

17、想清楚你在股市中是要长期投资赚取股利跟分红，还是想从个股价差中获取利润，两者的交易哲学跟技巧是完全不同，甚至相互冲突的。比如：以长期投资派来说，绩优股下跌时，刚好是捡便宜逢低买进的时候，越跌越买。但如果从投机交易者的角度来看，知道个股即将下跌之时，不管是否为绩优股，都应该立马离场，转而选择更具备上涨潜力的股票。因为投机交易者要的不是分红，更不是股利，而是单纯的价差；

18、我个人的交易模式属于后者，也就是投资交易者。基本分析是必要的，但只是为了让我确保选股时不会踩到地雷股，只是让我确定企业的优秀盈余可以让股价有更好的上涨机会，并不是为了后续的分红而思考。除权息行情对我而言，也只是为了利用该时段找寻得以填权的股票，并非为了赚取当年分红配股的机会；

19、投机交易者也分很多种风格类型。以九天狂魔而言，我属于致力于找寻超级强势股之人，对于涨幅5%或30%的个股没太大兴趣，主要心力花在找寻上涨70%～150%的个股。但这跟市场时机有关，很多时候这种超级强势股也是可遇不可求，大多数的积累仍然必须依靠每次获利25%-50%的交易。我在2018年的报酬率是421.3%，但是否年年如此？当然不，有时一年也只有30%-70%而言，小富由人，大富由天，重点在你是否能不断优化自己的能力与具备更强大清晰的心理承受力，并且是否能正确抓住市场偶尔给你的大机会；

19、再度提醒，止损才是股票交易中能保持盈利的第一重点，选股跟进场点这些技术反而其次。只要你能善用止损跟停利技巧，哪怕失败率70%，都有可能产生巨大的获利。这点是大多数的一般股民所不清楚的，但你必须确定自己能明白这点；

20、上述的每一点、甚至每一句话，都是炒股中的重要知识、技术与心法，你千万不要听任何人一句话就投入真金白银下场炒股，这是赌博。只有当你能一步步的将上述的细节逐步的学习提升，那才叫投资或交易。