顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-27 17:24:20讯：

【17:17 中伟股份(300919)：国际化+一体化 重塑长期竞争力】

　　4月27日给予中伟股份(300919)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收386.2、438.4 和501.0亿元，同比变化+12.7%、+13.5%和+14.3%；实现归母净利润22.6、27.2、33.1亿元，同比变化+16.0%、+20.3%和+21.7%。当前股价对应2024-2026 年市盈率分别为15、13、10 倍，考虑公司国际化+一体化深入推进，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，海外产能建设不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【17:17 航天宏图(688066)：多因素影响业绩水平；加强卫星及无人机业务拓展】

　　4月27日给予航天宏图(688066)谨慎推荐评级。

　　投资建议：公司是我国卫星遥感应用龙头企业之一，目前已形成数据生产—数据分析—数据应用的全产业链发展布局。当前受多重因素影响，公司业绩有所波动，未来随着数据要素、卫星等领域需求的增长，公司业绩或有望逐步恢复。

　　风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。


【17:17 志邦家居(603801)：整家一体化战略落地 加大东南亚业务开拓】

　　4月27日给予志邦家居(603801)推荐评级。

　　投资建议：公司渠道布局持续深化， 南下扩张加快落地，并以海外业务双轮驱动，未来成长空间广阔，预计公司2024 / 25 / 26 年能够实现基本每股收益1.54 / 1.74 / 1.96 元，对应PE 为9X / 8X / 7X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动的风险， 地产数据不及预期的风险，终端消费不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级。


【16:17 周大生(002867)：渠道拓展发力 黄金品类保持增长】

　　4月27日给予周大生(002867)推荐评级。

　　投资建议：全球宏观环境动荡，黄金作为优质避险资产具有广阔消费需求。该机构看好公司作为国内珠宝首饰头部品牌，不断优化供应模式、完善产品品类、加速拓店带来的长期成长性。考虑到当前金价处于高位对消费需求的压制，该机构下调公司24~25 年净利润至14.47/16.43 亿元（原值为15.99/19.96 亿元），新增26 年利润预期18.20 元，给予公司24 年17X PE，目标价22.4 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：全球宏观经济不确定性，门店开拓速度不及预期，行业竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。


【14:32 恒林股份(603661)：电商业务增速靓丽 主业持续回暖】

　　4月27日给予恒林股份(603661)推荐评级。

　　风险提示：下游需求不及预期的风险，海运费、汇率等大幅波动的风险，商誉减值风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【14:32 海螺水泥(600585)水泥主业量价承压 行业盈利持续筑底】

　　4月27日给予海螺水泥(600585)推荐评级。

　　投资建议：维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为91亿元、105亿元、119亿元，当前股价对应PE分别为13.2倍、11.5倍、10.1倍。行业层面，下游地产开工持续筑底，特殊国债发行有望推动后续基建需求；公司层面，海螺作为水泥行业领军者，重点布局华东、华南地区，市场需求更具韧性，同时成本管控、运营效率长期保持行业领先水平，分红比例、股息率亦具备一定吸引力，因此维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）需求修复或错峰生产不及预期，行业供需矛盾或加大：若后续地产销售、施工修复力度弱，或基建实物需求落地不及预期，或各地错峰生产执行不力，行业供需矛盾加大将导致水泥量价承压。2）原材料、燃料价格上涨，利润率进一步承压风险：当前煤炭价格仍偏高，水　　泥生产成本端压力较大，若后续煤炭、电力价格上涨，将导致公司利润率进一步承压。3）骨料、新能源等业务发展不及预期：公司近年积极拓展骨料石子、混凝土、新能源等业务，以促进与主业协同发展并打开未来成长空间，但业务模式与水泥熟料存在差异，存在相关业务发展不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【14:32 兖矿能源(600188)2024年一季报点评：24Q1产销增长 价格波动影响业绩】

　　4月27日给予兖矿能源(600188)推荐评级。

　　投资建议：考虑到公司资本开支相对稳定，未来产量仍有提升空间，且公司保底现金分红比例为可分配利润的60%，股息率具备投资价值。该机构预计2024-2026 年公司归母净利为190.01/207.51/220.43 亿元，对应EPS 分别为2.55/2.79/2.96 元/股，对应2024 年4 月26 日股价的PE 为9/8/8 倍。维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济增速放缓；煤价大幅下跌；化工品价格大幅下滑、汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。


【14:27 安井食品(603345)：坚定步伐 行稳致远】

　　4月27日给予安井食品(603345)推荐评级。

　　财务预测与估值：受宏观经济环境影响，居民消费复苏的斜率不及预期，仍需关注需求恢复情况，根据公司23年年报，该机构略下调对公司的盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为16.86亿元（前值为18.35亿元）、20.04亿元（前值为22.37亿元）、23.13亿元（新增），EPS分别为5.75/6.83/7.89元，对应4月26日收盘价的PE分别为14.6、12.3和10.7倍。公司占据B端速冻食品高成长赛道，优质的管理层、稳定的经销商和不断积累的规模优势共筑龙头壁垒，看好其在预制菜肴领域的持续发力。维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）新品推广不达预期。若公司新品接受程度低，新品推广或不达预期，将影响公司业绩增长。2）渠道开拓不达预期。若公司经销商开拓及培育不及预期，或竞争对手加大渠道开拓投入，公司渠道开拓或不达预期。3）预制菜业务发展不达预期。若公司优势不能很好地迁移至预制菜领域，或市场竞争格局恶化，公司预制菜发展或不达预期。4）原材料成本波动。公司原材料占成本比重较高，若上游原材料价格波动，或对公司盈利造成一定影响。5）食品安全风险。速冻食品安全问题为重中之重，若行业或公司生产、储存中出现食品安全问题，会对公司发展造成负面影响。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:27 伟星新材(002372)：营收逆势增长 业绩韧性较强】

　　4月27日给予伟星新材(002372)推荐评级。

　　投资建议：维持此前盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为14.4亿元、15.7亿元、16.8亿元，当前市值对应PE为18.7倍、17.3倍、16.1倍。该机构认为公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，未来发展值得期待，高股息率意味着较高安全边际，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）若后续房地产修复不及预期，将对公司业务拓展形成不利影响，尤其是关注地产竣工持续下滑对行业装修需求的拖累。2）若后续油价上涨，或将导致公司原材料成本上升、制约盈利水平。3）防水、净水业务与塑料管道在产品性能、服务工序以及消费认知等方面存在差异，尤其是新产品获得消费者认可所需时间可能较长，业务拓展存在不及预期的风险。4）收购标的公司业务发展不达预期、带来商誉等资产减值风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。


【14:22 阳光诺和(688621)：Q1利润端增长大超预期 一站式CRO业务需求旺盛】

　　4月27日给予阳光诺和(688621)推荐评级。

　　投资建议：阳光诺和是特色的仿创结合药物研发服务公司，预期24 年Q2起收入端将高速增长。该机构预计2024-2026 年公司收入为12.44/16.46/21.61亿元，同比增长33.4%/32.4%/31.2%，归母净利润分别为2.50/3.33/4.40 亿元，对应PE 分别为25/19/14 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：研发失败风险、开发周期较长的风险、管理风险、行业监管政策风险、安全生产风险等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【14:22 迈瑞医疗(300760)：国内外齐头并进 经营业绩高质量发展】

　　4月27日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。

　　风险提示：1）国内医疗环境政策风险；2）体外诊断集采降价风险；3）海外拓展不及预期风险；4）新产品放量不及预期等风险。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【14:17 湖南裕能(301358)2024年一季报点评：龙头地位稳固 一体化持续推进】

　　4月27日给予湖南裕能(301358)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收296.0、407.4 和552.8亿元，同比变化-28.4%、+37.6%和+35.7%；实现归母净利润11.9、20.0、29.7亿元，同比变化-24.6%、+67.8%和+48.4%。当前股价对应2024-2026 年市盈率分别为20、12、8 倍，考虑公司规模化效应凸显，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，新技术发展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级。


【14:17 孩子王(301078)：儿童生活馆表现优秀 差异化供应链加速完善 母婴渠道龙头地位持续巩固】

　　4月27日给予孩子王(301078)推荐评级。

　　投资建议：考虑公司是母婴渠道龙头，看好公司较强的全渠道运营能力、自有品牌持续提升、数字化建设驱动业绩增长、儿童生活馆及加盟新业务放量打开空间、供给端逐步出清拉动市占率提升，该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为2.50/3.52/4.42 亿元，同比增速分别为137.9%/+40.9%/+25.6%，对应PE分别为28X/20X/16X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：人口出生率下滑风险；乐友盈利不及预期；线上渠道冲击风险。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。


【14:17 良品铺子(603719)：门店业态持续调整 短期业绩承压】

　　4月27日给予良品铺子(603719)推荐评级。

　　投资建议：24 年公司将重点提升门店业务的经营管理效率和质量，加强产品创新体系建设，积极做好产品价值传递。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为81.6/83.5/84.5 亿元， 同比+1.4%/2.3%/1.2%， 归母净利润分别为1.4/2.0/2.3 亿元，同比-24.0%/+45.7%/+13.9%，当前股价对应PE 分别为43/30/26x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：门店拓展不及预期，原材料价格大幅上行，行业竞争加剧，食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。


【14:12 淮北矿业(600985)2024年一季报点评：煤炭板块盈利稳健 积极布局煤电产业链】

　　4月27日给予淮北矿业(600985)推荐评级。

　　投资建议：考虑2024 年焦煤及化工品价格中枢或下移，预计2024-2026年公司归母净利润为56.84/62.54/74.01 亿元，对应EPS 分别为2.11/2.32/2.75元，对应2024 年4 月26 日股价的PE 分别为8/8/7 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：煤价大幅下跌；新投产产能盈利、项目建设进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。


【12:48 继峰股份(603997)：业绩同比高增座椅量产加速】

　　4月27日给予继峰股份(603997)推荐评级。

　　投资建议：整合成效渐显，新产品和新客户加速拓展，“大继峰”（继峰+格拉默）未来有望成为全球智能座舱龙头，预计公司2024-2026 年收入为242.50/287.50/319.50 亿元，归母净利润为4.09/8.64/11.76 亿元，对应EPS为0.32/0.68/0.93 元，对应2024 年4 月26 日13.05 元/股的收盘价，PE 分别为40/19/14 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：乘用车行业销量不及预期；整合进展不及预期；客户拓展情况不及预期；行业竞争加剧；原材料成本提升等。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【12:47 中国太保(601601)：代理人渠道驱动NBV高增 净利润超预期】

　　4月27日给予中国太保(601601)推荐评级。

　　投资建议：2024Q1 公司产寿延续双优，NBV 实现高增，COR 同比优化。投资端高基数背景下仅小幅下行，负债驱动净利润超预期正增。向前展望，该机构认为“长航”转型将持续赋能太保寿险多渠道经营韧性，产险预计保持高质量发展。该机构维持2024-2026 年EPS 预测值为3.3/3.6/4.0 元，2024 年目标PEV 为0.60x，对应2024 年目标价为35.35 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：监管变动、改革不及预期、自然灾害加剧、权益市场波动、长期利率持续下行
　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级。


【12:38 山煤国际(600546)：量价双降致业绩低于预期 静待产销恢复】

　　4月27日给予山煤国际(600546)推荐评级。

　　投资建议：公司计划2024 年煤炭产量不低于3300 万吨，考虑到公司计划产量有所下降，该机构预计2024-2026 年公司归母净利为36.13/47.09/49.84 亿元，折合EPS 分别为1.82/2.38/2.51 元/股，对应2024 年4 月26 日收盘价的PE 分别为8/6/6 倍。维持“推荐”评级。

　　风险提示：煤炭价格大幅下降；矿井达产速度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【12:33 爱尔眼科(300015)：业绩符合预期 公司门诊量快速增长】

　　4月27日给予爱尔眼科(300015)推荐评级。

　　爱尔眼科全国布局，为我国眼科医疗服务机构的龙头企业。公司现有扩张模式可助力其快速、低风险且高质量的发展。公司主要业务板块：屈光、视光和白内障手术市场广阔，近年来增速较快，助力公司业绩稳定增长。考虑眼科市场的变化，该机构调整公司的盈利预测（原预测2024-2025 年净利润分别为47.21 亿元和60.45 亿元），预计2024-2026 年净利润分别为41.85亿元、53.76 亿元和69.23 亿元。考虑公司所处行业的良好发展前景，以及公司眼科医疗服务行业的龙头地位，该机构维持公司的“推荐”评级。

　　风险提示：1）行业增长低于预期的风险：眼科医疗服务行业的增速有低于预期的可能，从而影响公司业绩的增长。2）收购、新建医院进度低于预期的风险：收购新建医院时，可能由于一系列原因造成收购不顺利，无法按期完成，或有些医院诊所无法完成收购，从而影响公司业绩的增长。3）流行性传染病爆发的风险：流行性传染病若爆发，或对公司的正常经营造成影响，从而影响公司的业绩增长。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【12:28 宝钢股份(600019)：产品结构持续优化 龙头地位稳固】

　　4月27日给予宝钢股份(600019)推荐评级。

　　投资建议：公司作为钢铁行业龙头企业，产销量持续增长，同时伴随国内经济逐步复苏带动吨钢盈利回暖，该机构预计公司2024-26 年将分别实现归母净利润131.09/153.48/174.43 亿元，对应4 月26 日收盘价，PE 分别为12、10 和9 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：项目进度不及预期；原材料价格上涨风险；下游需求不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。






【12:23 洽洽食品(002557)：23年经营承压 24年改善可期】

　　4月27日给予洽洽食品(002557)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为77.1/86.7/96.6 亿元，同比增长13.3%/12.5%/11.4%；归母净利润分别为10.2/11.8/13.4 亿元，同比增长26.6%/15.7%/14.0%，当前股价对应P/E 分别为18/15/13X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：成本回落不及预期；渠道拓展不及预期；新品放量不及预期；食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【12:17 帝科股份(300842)2024年一季报点评：受益于N型替代和LECO放量 24Q1业绩超预期】

　　4月27日给予帝科股份(300842)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为154.87、185.34、215.34 亿元，对应增速分别为61.3%、19.7%、16.2%；归母净利润分别为6.82、8.31、9.84 亿元，对应增速分别为76.9%、21.9%、18.4%，以4 月26日收盘价为基准，对应PE 为10X/8X/7X，公司是国内光伏银浆领先企业，有望受益于N 型迭代，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。


【12:03 广汇能源(600256)2024年一季报点评：主要产品量价同比下滑 新项目持续推进】

　　4月27日给予广汇能源(600256)谨慎推荐评级。

　　投资建议： 该机构预计， 公司2024-2026 年的归母净利润分别为45.16/48.33/52.54 亿元，对应EPS 分别为0.69/0.74/0.80 元/股，对应2024年4 月26 日股价的PE 分别为11/10/9 倍，考虑业绩有所下滑，下调至“谨慎推荐”评级。

　　风险提示：煤矿投产进度不及预期，国际天然气价格下跌或国内外价差收窄的风险，煤炭需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。


【11:58 博士眼镜(300622)：本地生活服务业务高基数下承压影响收入增速 加盟业务稳步推进】

　　4月27日给予博士眼镜(300622)推荐评级。

　　投资建议：考虑公司是眼镜零售行业龙头，短期受益于消费需求回补，中长期看好功能性镜片业务布局、抖音渠道本地生活业务和加盟渠道的稳步开展，预计24-26 年公司归母净利润分别为1.55/1.86/2.19 亿元，同比增速分别为+20.8%/+20.4%/+17.3%，对应PE 分别为17X/14X/12X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：加盟体系拓展不及预期；行业竞争加剧；线上渠道冲击风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级。


【11:48 国恩股份(002768)：多业务同步发力 “一体两翼”持续扩张】

　　4月27日给予国恩股份(002768)推荐评级。

　　投资建议 预计2024-2026 年公司营收分别为213.10、239.44、270.50 亿元；归母净利润分别为6.35、8.14、10.72 亿元，同比分别增长36.30%、28.17%、31.68%；EPS 分别为2.34、3.00、3.95 元，对应PE 分别为9.17、7.15、5.43倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示 原材料价格大幅上涨的风险，业务开拓不及预期的风险，经营规模扩大带来的管理风险，项目建设不及预期的风险等。

　　该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


【11:48 招商积余(001914)：收入稳步增长 物管业务规模扩大】

　　4月27日给予招商积余(001914)推荐评级。

　　投资建议：公司2024 年Q1 营收稳定增长，物管业务管理规模不断扩大；持有物业包括酒店、购物中心、写字楼等多种业态，出租率维持高位，彰显强运营能力。考虑到行业竞争加剧、毛利率下滑等因素， 该机构预测公司2024-2026 年归母净利润8.75 亿元、9.97 亿元、10.85 亿元，EPS 为0.82 元/股、9.04 元/股、1.02 元/股，对应PE 为12.27X、10.76X、9.89X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济不及预期的风险、基础物管服务拓展不及预期的风险、关联方相关业务不及预期的风险、资产管理业务运营不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次持有评级。


【11:43 同庆楼(605108)2023年报点评：开店如期推进 “三轮”驱动发展】

　　4月27日给予同庆楼(605108)推荐评级。

　　投资建议：现阶段公司已逐步进入加速发展时期，形成餐饮、宾馆和食品三大板块相互驱动的发展格局，同时以输出“富茂”宾馆委托管理和“同庆楼鲜肉大包”加盟为代表的轻资产连锁经营的规模化复制增长极已经开启，以餐饮为基础，延伸发展宾馆和食品业务，发挥三轮驱动的正循环效应，该机构上调 2024-2025 年EPS 预测至 1.46 元、1.74 元，（前值为1.35 元、1.69 元），新增26 年预测为2.06 元，对应的估值分别为19、16、13 倍PE。该机构强调，公司宴会需求稳定性好于一般餐饮，且中长期开店有望加速，给予24 年25 倍PE，对应股价为36.5 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：婚俗改变、结婚率进一步下降、跨区域经营风险，食品安全风险，疫情反复风险，开店不及预期，异地复制扩张不及预期，行业竞争风险，门店租赁风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【11:37 旺能环境(002034)：固废主业提价增效 再生橡胶值得关注】

　　4月27日给予旺能环境(002034)谨慎推荐评级。

　　投资建议：公司固废主业运营能力增强，多项目处理费上调，持续发挥“压舱石”作用；资源再生业务短期承压，再生橡胶值得关注。结合公司经营情况，维持对公司的盈利预测，预计24/25 年EPS 分别为1.67/1.91 元/股，新增26年EPS 为2.12 元/股，对应4 月26 日收盘价PE 分别为8/7/7 倍。维持24 年10 倍PE，目标价16.70 元/股，维持“谨慎推荐”评级。

　　风险提示：行业政策风险；大宗商品价格波动；行业竞争加剧；项目投产不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级。


【10:53 天元宠物(301335)：境外业务持续承压 境内宠食增速亮眼】

　　4月27日给予天元宠物(301335)推荐评级。

　　投资建议：境外业务有望于24 年出现反转，关注国内食品业务后期成长性。

　　风险提示：汇率波动，国际政治经济环境变化，生产模式依赖外协，品牌代理业务续约风险。

　　该股最近6个月获得机构1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【10:32 晋控煤业(601001)：年报一季报均超预期 分红稳定提升】

　　4月27日给予晋控煤业(601001)推荐评级。

　　投资建议：公司煤炭售价有望同比提升，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为38.29/46.28/51.76 亿元，对应EPS 分别为2.29/2.77/3.09 元/股，对应2024 年4 月26 日收盘价的PE 分别均为7/5/5 倍。维持“推荐”评级。

　　风险提示：煤价大幅下行；集团资产注入不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级。


【10:32 甘咨询(000779)：扣非净利润高增长 盈利能力显著提升】

　　4月27日给予甘咨询(000779)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2024-2026 年营收分别为25.56 亿元、27.68 亿元、30.23亿元，同比分别增长7.00%、8.29%、9.19%，归母净利润分别为2.73 亿元、3.01 亿元、3.37 亿元，同比分别增长7.45%、10.26%、11.90%，EPS 分别为0.58元/股、0.64 元/股、0.72 元/股，对应当前股价的PE 分别为16.20 倍、14.69 倍、13.13 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：订单落地不及预期的风险； 应收账款回收不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。


【10:28 中国海诚(002116)：扣非净利润高增长 轻工工程龙头稳固】

　　4月27日给予中国海诚(002116)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2024-2026 年营收分别为69.52 亿元、74.20 亿元、80.93亿元，分别同增4.51%、6.73%、9.08%，归母净利润分别为3.32 亿元、3.68 亿元、4.13 亿元，分别同增7.05%、10.91%、12.10%，EPS 分别为0.71 元/股、0.79 元/股、0.89 元/股，对应当前股价的PE 分别为16.42 倍、14.81 倍、13.21倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：订单落地不及预期的风险； 应收账款回收不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【10:28 国电南瑞(600406)：电网龙头稳健增长 海外业务快速发展】

　　4月27日给予国电南瑞(600406)推荐评级。

　　投资建议：“双碳”目标倒逼电网向能源互联网加速转型。公司作为电网全环节智能化、数字化龙头企业，技术创新优势和产业链整合优势明显，将充分受益于电网转型带来的结构性投资变化；新能源、轨交、水利、市政、工矿等网外市场广阔，对标ABB、西门子等国际龙头有较大成长潜力。预计公司2024-2025 年营收为573.50 亿元、645.02亿元，归母净利润为80.22 亿元、91.08 亿元，EPS 为1.00 元、1.13 元，对应当前股价的PE 为25.21 倍、22.21 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：电网建设不及预期的风险；竞争加剧的风险；海外开拓不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。


【10:28 生物股份(600201)：24Q1业绩稳健 毛利率呈提升趋势】

　　4月27日给予生物股份(600201)推荐评级。

　　投资建议： 公司深化“产品+方案+服务”三维一体智慧防疫体系，在巩固口蹄疫疫苗市场份额的基础上， 持续提升非口蹄疫疫苗销售收入，叠加新品储备丰富，公司业绩增长可期。该机构预计公司2024-2025 年EPS 分别为0.33 元、0.39 元，对应PE 为27、23 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示： 下游养殖疫情复发的风险；产品研发不及预期的风险；产品质量的风险；市场竞争的风险等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【10:23 新乳业(002946)：23年顺利收官一季度利润增速亮眼】

　　4月27日给予新乳业(002946)推荐评级。

　　投资建议：预计公司24-26 年归母净利润分别为5.34/6.54/7.93 亿元，同比+24.0%/+22.3%/+21.3%，当前股价对应P/E 分别为16X/13X/11X，维持“推荐”评级。

　　风险提示： 原材料价格上涨超预期、行业竞争加剧、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。


【10:23 中国电建(601669)：能源电力增速显著 海外业务量质齐升】

　　4月27日给予中国电建(601669)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2024-2026 年营收分别为6460.84 亿元、6921.60 亿元、7447.53 亿元，分别同增6.02%、7.13%、7.60%，归母净利润分别为142.40 亿元、161.55 亿元、182.37 亿元，分别同增9.63%、13.45%、12.88%，EPS 分别为0.83 元/股、0.94 元/股、1.06 元/股，对应当前股价的PE 分别为6.19 倍、5.46 倍、4.84 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：订单落地不及预期的风险； 应收账款回收不及预期的风险
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。


【10:17 润本股份(603193)：24Q1扣非归母同比+45% 润本品牌加速崛起】

　　4月27日给予润本股份(603193)推荐评级。

　　投资建议：公司坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，通过深耕细分市场实现差异化竞争，目前已在驱蚊市场和婴童护理市场建立起良好的知名度和市场认度，未来有望通过持续提升的研发能力和生产力、不断完善的渠道结构，推进新产品的上市和销售，驱动公司收入稳健提升，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为2.70、3.20、3.72 亿元，同比增速分别为19.4%、18.4%、16.3%，4 月26 日收盘价对应PE 为28X、24X、20X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：电商平台销售相对集中；新品研发不及预期。

　　该股最近6个月获得机构18次增持评级、15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。


【10:17 米奥会展(300795)2024年一季报点评：业绩稳健增长 静待订单逐季放量】

　　4月27日给予米奥会展(300795)推荐评级。

　　投资建议：米奥会展为国内境外自办展龙头，技术、资源等多重先发优势高筑，当前处于清晰的向上通道。公司展位数高增的同时，通过专业化办展/数字化，亦在提升整体的展会服务能力；规模/服务能力/品牌的同频向上有望进一步夯实米奥作为国内海外自办展龙头的壁垒。随着我国出入境贸易持续火爆，公司业绩弹性有望继续释放。该机构预计 2024-2026 年公司归母净利润分别为2.7/3.4/4.4 亿元 ，对应PE 分别为20x/15x/12x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：地缘政治风险，销售下滑风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级。


【09:18 迎驾贡酒(603198)：Q1盈利水平创新高产品结构持续优化】

　　4月27日给予迎驾贡酒(603198)推荐评级。

　　投资建议：公司品牌势能不断向上，资源聚焦洞藏系列持续放量，省内合六淮基本盘稳固，皖北已形成连势，未来向皖南辐射，25 年百亿可期。预计公司24-26 年归母净利润同比27%/24%/22%， 当前股价对应PE 分别为19X/15X/12X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：省内市场竞争加剧；洞藏培育低于预期导致结构升级不畅；宏观经济承压致消费场景冲击超预期。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【09:13 锐捷网络(301165)2024年一季报点评：Q1业绩承压 顺应AI浪潮夯实产品竞争力】

　　4月27日给予锐捷网络(301165)推荐评级。

　　投资建议：AI 浪潮推动数字基础设施建设提速，公司作为ICT 基础设施龙头，有望充分受益。该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为6.5 亿元/8.5 亿元/10.9 亿元，当前市值对应PE 为31x/23x/18x。维持“推荐”评级。

　　风险提示：新产品拓展不及预期、下游需求恢复不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。