顶尖财经网(www.58188.com)2024-1-24 10:10:20讯：

【09:28 思瑞浦(688536)：拟收购创芯微 打造模拟芯片平台】

　　1月24日给予思瑞浦(688536)买入评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：：
　　盈利预测和财务指标
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【09:28 昆药集团(600422)公司首次覆盖报告：华润三九入主掌舵 “慢病+国药”核心两翼促新生】

　　1月24日给予昆药集团(600422)买入评级。

　　风险提示：业务整合不及预期、产品销售不及预期、新产品研发速度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。


【09:18 天孚通信(300394)2023年业绩预告点评：23Q4业绩创历史新高 高速率产品持续扩产提量】

　　1月24日给予天孚通信(300394)买入评级。

　　盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为7.21/11.56/15.32 亿元，当前股价对应的PE 为48/30/22 倍，鉴于公司高速率产品持续扩产提量，看好公司未来业绩稳健增长，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场需求不及预期、行业政策风险、国际贸易风险、毛利率下降风险。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、12次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次持有评级。


【09:18 北方华创(002371)：新签订单饱满 23年业绩实现高速增长】

　　1月24日给予北方华创(002371)买入评级。

　　上调盈利预测，维持“买入”评级：公司作为国内半导体设备行业龙头公司，产品矩阵持续丰富，并在多个细分领域进展突破顺利，有望持续受益于国产替代逻辑、以及下游国内晶圆厂扩产带来的半导体设备采购需求增加，公司24 年新签订单有望延续高增趋势。23 年公司业绩预告大超该机构此前预期，故该机构上调盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为38.90 亿元、54.40 亿元、72.14 亿元，EPS 分别为7.34 元、10.26 元、13.61 元，PE 分别为33X、24X、18X。

　　风险提示：新品验证不及预期；技术研发不及预期；国产替代需求不及预期；产能扩张不及预期
　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次“增持”投资评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。


【09:13 石头科技(688169)公司信息更新报告：2023Q4业绩超预期 新品亮眼看好业绩持续高增】

　　1月24日给予石头科技(688169)买入评级。

　　2023Q4 业绩超预期，新品亮眼看好业绩持续高增，维持“买入”评级公司发布业绩预告，2023 年预计实现归母净利润20-22 亿元，同比增长68.99%-85.89%；实现扣非净利润18-20 亿元，同比增长50.29%-66.98%。单2023Q4预计实现归母净利润6.4-8.4 亿元，同比增长94.7-155.6%；实现扣非净利润5.5-7.5亿元，同比增长60.9%-119.9%。2023Q4 业绩超预期，内销以价换量成效显著，外销持续抢夺中高端份额。公司技术降本持续，新品按毛利率成本加成式定价，严控费率，净利率稳定性强。该机构上调盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润21.3/24.1/28.5 亿元（2023-2025 年原值19.3/22.1/26.5 亿元），对应EPS 为16.2/18.3/21.7 元，当前股价对应PE 为17.6/15.5/13.1 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品销售不及预期；原材料价格风险；海外高通胀下需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次买入-A的投评级。


【09:13 朗新集团(300682)：盈利水平向好 能源互联网业务保持领先】

　　1月24日给予朗新集团(300682)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司致力数字电网、数智城市业务发展，在此基础上，公司顺应产业发展趋势，外拓虚拟电厂业务，未来有望形成多元化的核心竞争力。朗新集团在2023 年进一步加强了电网业务的投入与参与度，且非电网业务端进一步收缩投入，控制亏损影响，该机构看好公司的发展，预测公司 2023-2025 年实现营收51.96 亿元、62.79 亿元、79.75 亿元；归母净利润6.26 亿元、9.75 亿元、13.70 亿元；EPS 0.57、0.89、1.25，PE 22.7X、14.6X、10.4X，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；行业景气度不及预期；政策落地不及预期；技术创新进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。


【09:13 姚记科技(002605)公司信息更新报告：公司可转债发行落地 助力长期成长】

　　1月24日给予姚记科技(002605)买入评级。

　　根据公司2023 年年度业绩预告，2023 年公司预计实现归母净利润5.3-6.5 亿元（同比增长52%-86%），扣非归母净利润5-6 亿元（同比增长46%-75%），2023Q4 实现归母净利润-0.27 至0.93 亿元，扣非归母净利润-0.23 亿元至0.77 亿元。基于公司业绩预告及业务预期，该机构下调2023-2025 年盈利预测，预计公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为6.06/8.11/9.63 亿元（ 前值为7.49/8.98/10.17），对应EPS 分别为1.47/1.97/2.34 元，当前股价对应PE 分别为15.0/11.2/9.5 倍，该机构看好公司扑克牌和游戏业务持续向好，继续驱动公司业绩增长，维持“买入”评级。

　　风险提示：游戏流水下滑，扑克牌销量下滑、数字营销业务回暖不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级。


【09:10 石头科技(688169)2023年业绩预增公告点评：海内外多价位布局 助业绩超预期增长】

　　1月24日给予石头科技(688169)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：1）海内外需求不及预期；2）原材料价格与汇率大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次买入-A的投评级。


【08:28 天味食品(603317)：盈利能力改善超预期 食萃并表增厚业绩】

　　1月24日给予天味食品(603317)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司2023 年利润略超预期，该机构调整23-25 年收入预期为31.5/36.3/42.8 亿元（此前预期为32.5/39/46.6 亿元），同比+17%/+15%/+18%，上调归母净利润预期至4.5/5.71/7.1 亿元（此前预期为4.38/5.7/7.01 亿 元），同比+31%/+27%/+24%，对应PE 分别为28/22/18x，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动，行业竞争格局恶化，渠道建设不及预期，消费力复苏不及预期，并购整合不及预期
　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。


【08:28 英杰电气(300820)：期待2024年半导体订单提速；迈向半导体核心零部件龙头】

　　1月24日给予英杰电气(300820)买入评级。

　　投资建议：看好公司光伏/半导体电源、充电桩设备领域未来业绩接力放量预计公司2023-2025 年归母净利润4.3/5.6/7 亿元，同比增长27%/29%/25%，对应PE 为23/18/14倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险、下游扩产不及预期、产品研发推广不及预期
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。


【08:28 中远海能(600026)点评：扣非归母利润符合预期 景气周期确认】

　　1月24日给予中远海能(600026)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级。由于公司减值超预期，下调2023 年业绩至37 亿元，原预测值为52 亿元。2024-2025 年，考虑到中国新增炼厂产能带来的额外需求、美湾及南美地区增产推动原油长运距贸易增加超预期、潜在的环保法规和黑市油轮过剩推动运力出清等因素，维持原假设不变，由于2023 年减值影响，2024-2025 年归母净利润预测值从原预测值69.09 和80.95 亿元，微下调至68.96 和80.86 亿元，维持“买入”评级。

　　风险提示：新造船订单大幅上涨；中东地区进一步减产；人民币汇率波动；环保新政
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【08:23 铂力特(688333)：3D打印革新高端制造 行业龙头业绩可期】

　　1月24日给予铂力特(688333)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“买入“评级、1次持有评级。


【08:23 爱柯迪(600933)公司点评：定增获批出海加速 大股东增持显信心】

　　1月24日给予爱柯迪(600933)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【08:23 爱柯迪(600933)：业绩好于预期 预计海外业务将是新的增长点】

　　1月24日给予爱柯迪(600933)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【08:23 伯特利(603596)：业绩超预期兑现 募资扩充墨西哥产能】

　　1月24日给予伯特利(603596)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：参考公司业绩预告，考虑到公司海外业务拓展进度加速，该机构提高公司2023-2025 年营收预测为76.5/104.3/141.3 亿元，同比分别+38%/+36%/+35%；提高2023-2025 年归母净利润盈利预测为9.2/12.1/16.6 亿元（原为8.7/11.9/15.3 亿元），同比分别+32%/+32%/+37%，对应PE 分别为27/21/15 倍，鉴于后续加快产能建设，维持“买入”评级。

　　风险提示：芯片短缺超出预期；新能源渗透率增长不及预期。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级。


【08:23 伯特利(603596)：高景气叠加智能电控产品持续放量 收入业绩超预期】

　　1月24日给予伯特利(603596)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级。


【08:18 乖宝宠物(301498)首次覆盖报告：宠食赛道高成长 国货领先、进军高端】

　　1月24日给予乖宝宠物(301498)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司宠物食品生产、制造、研发优势领先，海外代工基本盘稳健，伴随国内宠物经济红利延续，公司头部效应持续释放，自主品牌新业务有望加速放量，产品结构持续改善以及新建产能陆续投产，龙头地位持续夯实，市场份额加速扩张。该机构预计2023-2025 年公司归母净利润分别为4.21/5.17/6.68 亿元，对应PE 分别为38.0X/30.9X/23.9X，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：国内市场竞争加剧，原材料价格、汇率波动，海外市场拓展不利，贸易摩擦等风险。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【08:18 金诚信(603979)业绩预增和收购项目点评报告：业绩超预期+收购鲁班比 厚积薄发打造稀缺矿服平台】

　　1月24日给予金诚信(603979)买入评级。

　　盈利预测：该机构预测，2023-2025 年公司EPS 分别为1.62、2.49、3.46 元，PE 分别为22、15、11 倍，给予公司2024 年20 倍PE，维持“买入”评级。

　　风险提示：矿服业务合同执行不达预期、应收账款风险、宏观和价格波动拖累业绩等；资源开发在手项目进展不达预期；原材料和人工费用大幅上涨等
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次增持-B评级、1次“买入”投资评级。


【08:18 阳光电源(300274)2023年业绩预告点评：逆变器龙头地位稳固 2023年业绩超预期】

　　1月24日给予阳光电源(300274)买入评级。

　　投资建议：23 年海外渠道端库存有所改善，盈利能力提升，业绩超市场预期，上调23年盈利预测；同时24-25年国内光伏需求增速或有所下滑，下调24-25年盈利预测，该机构预计23-25 年归母净利润分别为96.56/106.92/136.46 亿元（原预测：90.79/120.32/156.35 亿元），同比+168.7%/+10.7%/+27.6%。

　　风险提示：光伏行业景气度不及预期、原材料价格波动、市场竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【08:13 华秦科技(688281)：特种材料专家深耕数载 下一代先进材料抢先布局】

　　1月24日给予华秦科技(688281)买入评级。

　　盈利预测与评级：该机构认为军品方面公司产品在前端+后端市场加速成长，产品pipeline 陆续释放，伴随下游先进型号预研转批产，募投产能有望快速释放。在此假设下，预测2023-2025 年公司归母净利润分别为4.51 亿元、6.02 亿元、8.41 亿元，对应EPS 分别为3.25 元/股、4.33 元/股、6.04 元/股。对应目前PE 为33.06、24.77、17.75 倍，给予23 年PE60-70x，对应目标价格区间195-227.5 元/股。首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：公司军品业务波动风险；公司流动性风险；军审定价风险；技术不能保持领先性风险；测算具有主观性风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。