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顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-4 14:02:43讯：
【13:44 优利德(688628)23H1业绩点评：产品结构持续高端化 23Q2业绩加速增长】
8月4日给予优利德(688628)买入评级。
盈利预测：基于23Q2 业绩强劲增长及产品高端化进度，上调23-25 年净利润至1.88/2.45/3.09 亿元（前值为1.69/2.39/3.14 亿元），维持“买入”评级。
风险提示：高端产品发布进度不及预期；终端需求下行风险等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次买入评级、1次“买入”投资评级。
【13:44 爱美客(300896)2023H1业绩预告点评：业绩超预期 濡白天使保持快速放量】
8月4日给予爱美客(300896)买入评级。
盈利预测与投资评级：维持预计2023-2025 年公司归母净利润为19.67/28.05/39.44 亿元，对应当前市值的PE 分别为49/34/25 倍。维持“买入”评级。
风险提示：新产品市场推广或不及预期；研发进展或不及预期；疫情反复加剧的风险。
该股最近6个月获得机构55次买入评级、17次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。
【13:44 珍宝岛(603567)：中药垂直一体化布局稀缺标的】
8月4日给予珍宝岛(603567)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：监管政策趋严风险、利润下滑风险、行业竞争加剧风险、中药材贸易风险；传统中药材交易市场弱化风险等
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。
【13:44 爱旭股份(600732)2023年中报业绩快报点评：电池盈利坚挺 ABC即将放量】
8月4日给予爱旭股份(600732)买入评级。
盈利预测与投资建议：基于公司ABC 电池组件产能落地并推向市场，叠加大尺寸PERC 电池盈利坚挺，该机构维持盈利预测，该机构维持 2023-2025 年归母净利润30/44/60 亿元，同增30%/44%/37%，维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A的投评级。
【13:29 瀚川智能(688022)：聚焦电动智能化主航道 回购与增持彰显长期信心】
8月4日给予瀚川智能(688022)买入评级。
风险提示：换电车型销量不及预期；设备市场竞争加剧；下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【13:29 爱美客(300896)：2023H1预计归母净利润+60%~+70% 增长亮眼】
8月4日给予爱美客(300896)买入评级。
上半年预计实现归母净利润9.35-9.95 亿元，同比增长60%~70%公司发布半年度业绩预告： 2023H1 预计实现归母净利润9.35-9.95 亿元（+60%~+70%），扣非归母净利润9.08-9.68 亿元（+61%~+67%）；其中单二季度预计实现归母净利润5.21-5.81 亿元（+67%~+87%），扣非归母净利润5.21-5.81亿元（+71%~+90%），实现亮眼增长。该机构维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为19.10/27.08/36.38 亿元，对应EPS 为8.83/12.52/16.81 元，当前股价对应PE 为50.6/35.7/26.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复影响终端需求、市场竞争加剧、公司新产品推广不及预期。
该股最近6个月获得机构54次买入评级、17次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。
【13:29 锦波生物(832982)：“薇”美而来 补“胶”有道】
8月4日给予锦波生物(832982)买入评级。
投资建议：锦波生物作为胶原龙头公司具有高度稀缺性，重组胶原蛋白生物学特性远优于行业水平，未来将夯实细分领域布局，丰富产品矩阵，且加强化妆品、敷料等领域的投入，巩固重组胶原蛋白地位。该机构预计公司23-25 年营收为7.46/11.38/15.64 亿， 对应增速+91.2%/+52.5%/+37.5% ， 归母净利润为2.48/4.01/5.96 亿，对应增速为+127.3%/+61.5%/+48.9%，当前市值对应PE 为34.2X/21.2X/14.2X，首次覆盖给予“买入”评级！
风险提示：行业监管政策调整风险；产品注册证收紧，拿证节奏或不及预期；技术进步不及预期；产品研发风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
【13:29 恺英网络(002517)：游戏传奇再续 AI+VR加速探索】
8月4日给予恺英网络(002517)买入评级。
风险提示：行业监管政策边际变化，游戏项目延期/表现不及预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【13:29 中金黄金(600489)：黄金央企 行稳致远】
8月4日给予中金黄金(600489)买入评级。
盈利预测与估值：国际经济环境承压，美联储加息空间或已不大，金价有望上行。
风险提示：黄金价格下跌超预期；公司业务成本上升超预期；公司黄金产量下滑
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级。
【12:24 雪迪龙(002658)：被低估的环境监测龙头 新轮上升期开启】
8月4日给予雪迪龙(002658)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023-25 年归母净利润为3.06/3.62/4.36亿元，对应PE 为18.6/15.7/13.0x，参考可比公司给予公司2023 年25xPE，对应合理价值12.12 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示。订单获取不及预期；竞争加剧风险；坏账风险等。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。
【12:24 卫星化学(002648)公司简评报告：盈利触底回升趋势延续 新材料新项目陆续贡献增量】
8月4日给予卫星化学(002648)买入评级。
投资建议： 该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为45.47/66.72/77.63 亿元，EPS 分别为1.35/1.98/2.30 元，对应PE 分别为12/8/7 倍，考虑公司作为国内C2 和C3 轻烃裂解龙头，新建项目陆续投产，成长空间大，确定性强，维持“买入”评级。
风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次“增持”的投评级、1次”买入评级、1次”买入”评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级。
【11:44 华利集团(300979)：Q2单季度净利率创历史新高 期待下半年订单拐点】
8月4日给予华利集团(300979)买入评级。
根据业绩预告，该机构调整公司盈利预测，预计公司2023-2025 年每股收益分别为2.67、3.10、3.52 元（原预测为3.00/3.47/3.92 元），参考可比公司，给予2023 年24 倍PE 估值，对应目标价为63.98 元，维持“买入”评级。
风险提示：海外通胀、汇率波动、贸易风险、劳动力成本上升
该股最近6个月获得机构63次买入评级、4次跑赢行业评级、2次“增持”的投评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【11:39 药明康德(603259)：龙头业绩强劲增长 项目管线保障长期成长】
8月4日给予药明康德(603259)买入评级。
盈利预测与投资建议。公司已进入稳增长状态，其中核心业务增长仍旧亮眼，龙头优势与漏斗效应显著。该机构维持公司 A 股合理价值99.98 元/股，对应 2023 年约为 30 倍 PE，H 股合理价值为 99.61港元/股不变，维持“买入”评级。
风险提示。订单完成不及预期风险，国际贸易摩擦风险，汇兑风险等。
该股最近6个月获得机构59次买入评级、7次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【11:39 亿纬锂能(300014)：Q2电池盈利略有下降 2H旺季出货量预期高增】
8月4日给予亿纬锂能(300014)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到竞争加剧，该机构下修23-25 年归母净利润为52.9/74.7/105.6 亿元（ 原预测63.5/90.7/141.5 亿元）， 同增51%/41%/41%，对应23/16/11xPE，考虑到下半年出货改善明显，该机构给予23 年35x，目标价90.6 元，维持“买入”评级。
风险提示：电动车销量不及预期、原材料价格波动、竞争加剧超预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。
【11:39 分众传媒(002027)：“快消品拓展逻辑”下经营复苏 积极布局AI营销工具和海外市场】
8月4日给予分众传媒(002027)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计公司23-24 年营收分别为124.05、148.73 亿元，归母净利分别为49.95、63.45 亿元。公司当前梯媒成本较为刚性，经营杠杆较大。随着23 年宏观经济和消费逐步复苏，将会回归“快消品拓展逻辑”。考虑绝对估值，该机构维持分众传媒的合理价值为8.18 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济不景气；广告市场竞争加剧；回款不及预期。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【11:39 贵州茅台(600519)：收入利润再超此前预告 龙头风范彰显】
8月4日给予贵州茅台(600519)买入评级。
盈利预测：预计公司2023-2025 年公司归母净利润分别为743.5 亿/876.3亿/1028.6 亿，分别同增18.6%/17.9%/17.4%，对应PE 分别为32x/27x/23x，维持买入评级。
风险提示：宏观经济下滑、行业政策影响
该股最近6个月获得机构111次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、7次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次买入-A评级、5次优于大市评级。
【11:34 爱美客(300896)：业绩预告略超预期 期待如生天使上市表现】
8月4日给予爱美客(300896)买入评级。
投资建议：公司打造优秀大单品的能力被不断验证，新品如生天使有望复刻濡白天使成功路线，此外公司积极布局体重管理和胶原蛋白等具有潜力的新赛道，不断发掘新的增长曲线。考虑到公司二季度优秀表现及产品竞争力再次得到加强，调整盈利预测，预计公司2023-2025 年营业收入分别为29.95 亿/42.82 亿/58.32 亿，归母净利润分别为19.86 亿/27.71 亿/36.98 亿，对应PE 分别为49 倍/35 倍/26 倍，给予“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧；新品推广不及预期；在研产品进度不及预期；业绩预测和估值判断不达预期。
该股最近6个月获得机构53次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。
【11:34 盐津铺子(002847)：渠道红利持续+新品放量 23Q2业绩高增长】
8月4日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计23-25 年营业收入39.98/49.01/58.19 亿元，同比增长38.18%/22.58%/18.73%；归母净利润4.87/6.19/7.43 亿元，同比增长61.45%/27.25%/19.91%；对应PE 估值33/26/22 倍。
风险提示。行业竞争加剧。渠道扩张不及预期。产品动销不及预期。
该股最近6个月获得机构56次买入评级、8次增持评级、6次“买入”投资评级、6次买入-A投资评级、6次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。
【11:34 绝味食品(603517)公司简评报告：疫后复苏利润大涨 全年业绩可期】
8月4日给予绝味食品(603517)买入评级。
投资建议：在疫情后消费恢复、门店持续扩张，公司停止去年的大幅补贴和投入的背景下，公司营收平稳增长，利润大幅改善。预计未来公司门店稳步扩张，成本端持续改善，预计2023-2035 年净利润分别为9.3/12.8/14.6 亿元，目前股价对应PE 为24.8/18.0/15.7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：商家经营或不及预期；外部不确定性加大的风险。
该股最近6个月获得机构51次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、2次“增持“评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【11:34 贵州茅台(600519)：23H1收入利润均超预告 业绩增长确定性仍强】
8月4日给予贵州茅台(600519)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计23-25 年公司营业总收入分别为1505.77/1735.33/1996.38 亿元，同比增长18.05%/15.25%/15.04%；归母净利润分别为746.44/870.00/1009.69 亿元，同比增长19.02%/16.55%/16.06%，按最新收盘价对应PE 为32/27/23 倍，给予23 年40 倍PE估值，合理价值为2376.83 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济不达预期；批价波动超出预期；食品安全风险。
该股最近6个月获得机构110次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、7次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次买入-A评级、5次优于大市评级。
【11:29 安井食品(603345)公司简评报告：上半年业绩预告逆周期增长 乘风而上】
8月4日给予安井食品(603345)买入评级。
投资建议：2023 年上半年业务增长不俗，为全年产品推广打下基础；餐饮和家庭饮食集约化的大趋势中，节奏复杂多变的业务环境下，公司具备强渠道管控能力、产品研发能力、出色的战略和应对能力，有望不断乘风而上破浪前行。上调公司2023、2024、2025 年利润至13.2、18.4 和24.2 亿元，对应PE 分别为33.5、24.0 和18.2 倍，维持“买入”评级。
风险提示：宏观消费不及预期；公司展业不及预期。
该股最近6个月获得机构71次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次“买入”投资评级、5次强推评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【10:24 中宠股份(002891)：国内市场增长明显 公司业绩大幅改善】
8月4日给予中宠股份(002891)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：原材料价格波动，海外运营，汇率波动，客户集中度高。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
【10:24 大元泵业(603757)：Q2各板块稳健增长 盈利能力持续提升】
8月4日给予大元泵业(603757)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司23-25 年营业收入分别为21.08/26.24/32.47 亿元，分别同比+25.6%/+24.5%/+23.7%；归母净利润3.49/4.51/5.86 亿元，分别同比+34.0%/+29.1%/+30.0%, 对应PE 为12.82/9.93/7.64 倍。维持“买入”评级。
风险因素：屏蔽泵需求不及预期、下游市场景气度不及预期、原材料价格上涨、汇率波动、市场竞争加剧等风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【10:24 盐津铺子(002847)：紧握渠道趋势 新品培育加速】
8月4日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测与投资评级：中式零食行业格局未定，品类整合和渠道变革有红利。盐津铺子全渠道放量驱动，新品培育明显加速，收入增长有望持续超预期。该机构预计23 年收入为40 亿元，上调归母净利润至5.1 亿元，对应当前PE32X。盐津内部机制灵活+激励到位+渠道执行能力强，全力打磨供应链及效率驱动下，盈利能力亦有望延续提升。该机构预计23-25年公司每股收益分别为2.59、3.31、4.18 元，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：原材料价格波动风险、商超人流量进一步下滑、烘焙等品类竞争加剧？
该股最近6个月获得机构55次买入评级、8次增持评级、6次“买入”投资评级、6次买入-A投资评级、6次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。
【10:24 海欣食品(002702)2023年半年度业绩预告点评：短期净利润增长承压 中高端产品结构持续优化】
8月4日给予海欣食品(002702)买入评级。
盈利预测：展望2023 年全年，公司将继续受益于餐饮端复苏、销售渠道扩大、营销推广、产品结构优化与消费升级等情况，预计2023-2025 年EPS 为0.11、0.18、0.25 元/股，对应PE 分别为52X、33X、23X。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动，食品安全问题，盈利预测不及预期
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【09:40 盐津铺子(002847)：产品力显现 渠道势能延续】
8月4日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测及投资建议：公司战略逐步聚焦核心七大品类，并全力打磨小品类供应链，22Q2 至今转型升级效果持续显现，爆品迭代接力、渠道快速抓住风口。未来公司有望实现从渠道型企业升级为“产品领先+效率优先”，产品+渠道双轮驱动下收入有望维持高增，供应链整合效率提升背景下，盈利能力有望持续提升。根据2023 年中报，该机构调整了盈利预测，预计2023-2025 年公司收入为40.23/50.50/63.14 亿元，同比增长39.0%/25.5%/25.0% ， 归母净利润为4.91/6.38/8.25 亿元， 同比增长63.0%/29.8%/29.3%，对应2023 年8 月3 日收盘价，2023-2025 年PE 估值为33/25/20x，维持“买入”评级。
风险提示：产品迭代较快导致产品力延续不及预期；下游零食专营系统进入存量竞争及价格战阶段；原料价格大幅上涨；食品安全风险。
该股最近6个月获得机构54次买入评级、8次增持评级、6次“买入”投资评级、6次买入-A投资评级、6次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。
【09:29 芯原股份(688521)：23Q2扣非净利同比+888% NPU IP具备高算力拓展能力】
8月4日给予芯原股份(688521)买入评级。
风险提示：国际贸易摩擦风险；技术授权风险；知识产权风险；技术升级迭代风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级。
【09:29 淳中科技(603516)：横纵向拓展初见成效 自研芯片流片在即 看好视频显控龙头长期发展】
8月4日给予淳中科技(603516)买入评级。
盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为1.37/1.59/1.76 亿元，当前股价对应PE 分别为23/20/18，持续看好公司未来业绩稳健增长，维持“买入”评级。
风险提示：技术商业化落地不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级。
【09:29 盐津铺子(002847)：持续超预期 核心竞争力凸显】
8月4日给予盐津铺子(002847)买入评级。
投资建议：公司持续超预期，收入端维持高增。该机构认为不仅是充分把握了渠道红利，目前公司完成内部团队搭建、下游全渠道布局 、完善生产的短板、重视原材料端合作，公司内部能力已经得到系统性提升、大单品快速培育成功和利润率持续提升都能证明此。该机构预计公司23-25 年营收为39.6/49.8/61.4亿元，同比+37%/26%/23%；归母净利为5.0/6.7/8.9 亿元，同比+67%/33%/33%，对应PE 为32/24/18X，维持买入评级。
风险提示：行业竞争加剧，食品安全问题，原材料成本波动。
该股最近6个月获得机构53次买入评级、8次增持评级、6次“买入”投资评级、6次买入-A投资评级、6次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。
【09:29 贵州茅台(600519)：业绩略超预期 经营持续向好】
8月4日给予贵州茅台(600519)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为59.29 元、69.23 元、80.50元，对应动态PE 分别为32 倍、27 倍、23 倍。公司量价齐升确定性高，改革动作持续落地，长线发展后劲十足，维持“买入”评级。
风险提示：经济复苏或不及预期。
该股最近6个月获得机构109次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、7次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次买入-A评级、5次优于大市评级。
【09:24 精测电子(300567)：泛半导体检测龙头 半导体量检测设备迎放量】
8月4日给予精测电子(300567)买入评级。
投资建议：该机构预计精测电子2023-2025 年将实现营业收入为33.5/44.9/55.5 亿元，归母净利为3.3/4.9/6.1 亿元。对应PS 为8/6/5X，PE 为77/52/42X。精测电子作为国内泛半导体检测设备龙头，半导体和新能源业务已处于放量前夜，预计公司未来营收将有大幅度提升，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：公司产能扩张不及预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧的风险，研报使用信息更新不及时产生的风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次“买入评级、1次推荐评级。
【09:19 大全能源(688303)：硅料龙头产能加速释放】
8月4日给予大全能源(688303)买入评级。
风险提示：光伏下游需求不及预期，产能扩张不及预期，竞争风险加剧。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:49 尚太科技(001301)：聚焦中层 目标积极】
8月4日给予尚太科技(001301)买入评级。
24-26年，净利润与负极销售量均在上一年基础上增长20%。其中净利润=扣非归母净利润（扣除股权激励费用），特别强调负极材料包括石墨、硅基等适用于锂电/钠电的材料。一般企业股权激励目标都会设定得较为保守，当前市场对负极行业需求复合增速中性预期在30%左右，考虑到行业竞争格局，对行业整体单吨净利润也有逐步下降的预期；而公司设定每年增长20%的目标，并且是对利润和销售量的双重设定，充分体现对中长期发展的信心。盈利预测与估值分析由于上半年行业整体需求较弱，开工率较低，供需关系变化导致行业整体单位盈利下修，该机构调整对公司2023-2025年归母净利润的预期为10.6/13.3/17.1亿元（前值为14.3/19.4/25.8亿元），对应PE 14.3/11.4/8.9倍。综合考虑该机构对基本面的客观预测，给予2023年17倍PE（前值为15倍），维持“买入”评级。
风险提示：新能源汽车相关行业波动风险；技术和工艺路线变化风险；产能出清不及预期导致格局持续恶化等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【08:49 百济神州-U(688235)：产品收入继续维持高增速 核心产品海内外放量超预期】
8月4日给予百济神州-U(688235)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到核心产品销售额高速增长，该机构将公司2023 至2025 年营业收入由139.98、203.02、280.02 亿元上调至162.62、243.94、317.12 亿元。公司催化剂不断兑现，海外市场进一步打开，成长确定性较高，当前市值有较大增长空间，维持“买入”评级。
风险提示：新药研发及审批进展不及预期，药品销售不及预期，产品竞争格局加剧，政策的不确定性，全球业务相关风险，人才流失风险等
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次“买入“评级。
【08:49 中新集团(601512)：园区开发运营区域龙头 绿能布局打造增长新引擎】
8月4日给予中新集团(601512)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计23-25年归母净利润分别为17.39、20.09和23.46亿元，对应PE分别为8.8/7.6/6.5倍，采用PE估值法，给予公司23年11倍估值，对应目标价12.76元。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：土地出让节奏放缓风险；新能源项目建设不及预期风险；政策风险；产业招商竞争激烈风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。
【08:44 威胜信息(688100)：经营稳健 在手订单充裕 海外市场持续突破】
8月4日给予威胜信息(688100)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示：电网投资规模及进度不及预期；双模电表集采购推进不及预期，省网公司双模电表采购预算不增加导致利润率下降；用电信息采集技术路线发生变化时，公司若未能及时调整产品策略，可能导致在电网集采中份额下降；数智城市发展不及预期，数智城市参与者众多，竞争较为激烈；海外市场受国际环境影响，订单落地不及预期；台区智能融合终端、WFM 系列智能量测开关等新品在电网市场应用不及预期，智慧水务下游客户相对分散，市场拓展难度较大。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持-B评级、1次优于大市评级。
【08:34 百龙创园(605016)：单季度业绩再创新高 趋势有望延续】
8月4日给予百龙创园(605016)买入评级。
盈利预测与投资评级：估值偏低，把握机遇。从PEG 角度看，相对于未来三年的预计利润增速，公司当前估值处于偏低状态。下半年，该机构预计公司液体产能有望开始释放，业绩有望继续逐季提升，同时下半年投产的30000 吨膳食纤维和15000 吨结晶糖项目有望为明年的业绩释放奠定坚实的基础。该机构预计公司2023-2025 年EPS 为0.86/1.28/1.72 元，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：投产进度不及预期，行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级。
【08:34 爱美客(300896)1H2023业绩预告点评：1H23业绩高增 “如生天使”补强高端阵容】
8月4日给予爱美客(300896)买入评级。
风险提示：行业竞争加剧，行业政策变化风险，新品商业推广不及预期风险。
该股最近6个月获得机构51次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。
【08:34 贵州茅台(600519)：势头向上 行稳致远】
8月4日给予贵州茅台(600519)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构108次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、7次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次买入-A评级、5次优于大市评级。
【08:29 中宠股份(002891)：海外国内双轮驱动 23H1业绩高增长】
8月4日给予中宠股份(002891)买入评级。
风险提示：海外去库恢复不及预期，原材料价格波动，汇率波动风险，国内市场竞争加剧，自主品牌建设不及预期，食品安全风险。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:29 海大集团(002311)：鱼粉价创新高 水产料龙头优势凸显】
8月4日给予海大集团(002311)买入评级。
风险提示：原料价格波动超预期、下游养殖景气不及预期、饲料行业竞争加剧、极端天气影响水产养殖规模/盈利、等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【08:29 华能国际(600011)：燃料成本下降 业绩改善兑现；新能源持续贡献利润】
8月4日给予华能国际(600011)买入评级。
1H23 燃料成本下降幅度超出此前预期，该机构下调了23-25 年燃料成本的预测值；结算电价略低于此前预期，该机构下调了23-25 年结算电价的预测值。综合以上因素该机构上调了公司盈利预测。预计公司23-25 年归属于母公司净利润分别为135.49/160.10 /179.94 亿元（原预测为110.39 /130.56 /153.81 亿元），对应每股收益分别为0.86/1.02/1.15 元（原预测为0.70/0.83/0.98 元）。参考可比公司平均估值，给予公司2023 年14 倍PE 估值，对应目标价12.04 元，维持 “买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级。
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