顶尖财经网(www.58188.com)2023-3-10 9:46:26讯：

【08:54 宝丰能源(600989)：成本优势凸显 疫情缓解具有修复空间】

　　3月10日给予宝丰能源(600989)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　2022 年国内疫情反复，大幅影响终端需求，压低盈利，今年预期行业将有修复，但需要逐步实现，因而下调公司2023 年盈利预测13%，预测2023-2025 年归母净利润分别为80.51、98.30、163.39亿元，EPS 分别为1.10、1.34、2.23 元/股，当前股价对应的PE估值为14 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、2次买入评级、1次买入-A投资评级。


【08:54 爱美客(300896)：股权激励锚定高增】

　　3月10日给予爱美客(300896)买入评级。

　　投资建议：买入评级
　　风险提示：市场空间不及预期，产品审批结果及进展不及预期，行业竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级。


【08:54 福田汽车(600166)：1-2月中重卡累计销量率先同比转正 基本面拐点已确立】

　　3月10日给予福田汽车(600166)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：福田汽车是卡车行业累计销量率先同比转正的公司，也是目前行业内库存最健康的公司之一，伴随23 年行业回升或释放较大业绩弹性，未来几年还有明显的收入端阿尔法，有望成为本轮利润弹性最大的卡车公司，该机构预计公司22-24 年EPS 为0.01/0.22/0.30 元。19 年以来公司为员工持股计划进行了三次回购，管理层与中小股东利益一致，过去几年公司一直注重提升ROE，有望成为本轮国企改革汽车行业的龙头公司。考虑到行业尚处于复苏初期、未来销量或创历史新高且拐点已现，该机构上调估值，给予公司23 年27 倍PE，对应合理价值为 6.01 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业景气度下降；原材料价格上涨；行业竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。


【08:54 上汽集团(600104)：2月批发环比+27% 出口表现亮眼】

　　3月10日给予上汽集团(600104)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：传统龙头转身，核心技术新能源三电系统+智能化软硬件全栈布局，飞凡+智己推动自主品牌高端化，合资电动智能变革起步，有望实现销量攀升。该机构维持公司2022-2024 年归母净利润预期为178.17/151.22/175.08 亿元，对应EPS 为1.52/1.29/1.50 元，对应PE为9.79/11.53/9.96 倍，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：乘用车产销低于预期；行业价格战超预期。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【08:36 华特气体(688268)：国内电子特气领先企业 国产替代加速追赶】

　　3月10日给予华特气体(688268)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计公司2022-2024年营业收入分别为18.05亿元、23.61亿元和28.43亿元，分别同比增长34.00%、30.77%和20.44%；归母净利润分别为 2.00 亿元、2.87亿元和 3.71 亿元，同比增长 54.75%、43.58%和 29.19%；对应现股价PE为44.00倍、30.65倍和23.73倍，给予“买入”评级。

　　风险提示：电子特气下游需求不及预期，技术突破不确定性，产能建设不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。


【07:32 爱美客(300896)点评：业绩符合预期 疫下低点已过 股权激励保障未来增速】

　　3月10日给予爱美客(300896)买入评级。

　　公司是国内医美药械龙头，大单品稳健发展叠加第二增长极快速增长，多元产品前瞻性布局打开未来成长空间。考虑到23 年消费整体缓复苏的状态及23-24 年的新品上市时间，小幅调整盈利预测并新增25 年盈利预测，预计23-25 年归母净利润为19.2/27.7/38.5 亿元（原预测23-24 年为20.1/27.4 亿元），对应PE 为62/43/31 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情影响终端消费；在研项目延期推出；业务资质和产品注册批件无法按时续期；医美产品竞争激烈。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级。


【07:32 爱美客(300896)：业绩增长相对平稳 股权激励计划提振信心】

　　3月10日给予爱美客(300896)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：考虑疫后复苏+濡白天使持续放量+在研产品逐步落地下公司成长可期，且股权激励下有望加速业绩兑现，该机构上调核心单品嗨体和潜力新品濡白天使等增长预期，预计公司23-25年归母净利润达19.72/28.34/38.24亿元（原23-24年为19.63/27.96亿元） ， EPS为9.12/13.10/17.67 元（原23-24年为9.07/12.92元），参照可比公司，该机构给予公司2023年78倍市盈率，目标价格709.31元，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧的风险；新产品开发和注册风险；新品表现不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级。