顶尖财经网(www.58188.com)2023-10-24 9:49:12讯：

【09:42 诺泰生物(688076)公司简评报告：业绩超预期 自主产品为主要增长引擎】

　　10月24日给予诺泰生物(688076)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025年的营收分别为8.49/11.36/14.63亿元，归母净利润分别为1.36/1.78/2.29亿元，对应EPS分别为0.64/0.83/1.07元，对应PE分别为66.9/51.3/39.8倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：汇率波动风险、药品研发风险、市场竞争风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【09:42 科思股份(300856)：利润率再创新高 高端个护原料打开成长空间】

　　10月24日给予科思股份(300856)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级。


【09:42 扬农化工(600486)：Q3净利同比增长 新项目助力成长】

　　10月24日给予扬农化工(600486)买入评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险；原料供应不稳定风险；新项目达产不及预期；下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次强烈推荐评级、4次“买入”的投评级、2次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。


【09:37 中兴通讯(000063)：Q3扣非净利快速增长 经营性净现金流大幅提升】

　　10月24日给予中兴通讯(000063)买入评级。

　　盈利预测与投资评级
　　风险因素：
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【09:34 惠城环保(300779)：业绩高增延续 期待废塑料项目投产】

　　10月24日给予惠城环保(300779)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年实现营收13.7/18.9/23.9 亿元，归母净利润2.0/3.3/5.1 亿元，对应PE 为31.4/19.1/12.4x。公司深耕危废循环技术，主业企稳并签订重大危废处置项目订单业绩拐点已至，且未来催化可期，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业需求下滑风险、市场竞争加剧风险、投产进度低于预期风险、应收账款风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级。


【09:34 珀莱雅(603605)：Q3业绩稳健 品牌力持续提升】

　　10月24日给予珀莱雅(603605)买入评级。

　　投资建议：
　　作为国产美妆龙头之一，公司综合实力突出，具备强硬的战略、产品、渠道和营销力。大单品矩阵不断完善叠加第二增长曲线彩棠的持续放量下，该机构认为公司具备长期投资价值属性，看好公司的后续发展，该机构维持此前的盈利预测，预计 2023-2025 年公司营收分别为 84.65/105.90/131.00 亿元，EPS 分别为 2.85/3.55/4.26 元,对应2023 年 10 月 23 日 93 元/股收盘价，PE 分别为 33/26/22 倍，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构75次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。


【09:34 华铁应急(603300)季报点评：Q3盈利稳步增长 现金流表现优异】

　　10月24日给予华铁应急(603300)买入评级。

　　投资建议：该机构预测2023-2025 年公司归母净利润分别为8.3/10.9/14.3 亿元，同增30%/31%/30%（2022-2025 年CAGR 为31%），EPS 分别为0.43/0.56/0.73 元，当前股价对应PE 为13/10/8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：主要设备出租率下行风险，轻资产推动不及预期风险，数字化转型不及预期风险，租金下降风险等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级。


【09:28 日辰股份(603755)：餐饮延续复苏 经营表现稳健】

　　10月24日给予日辰股份(603755)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：随着餐饮连锁化率的提升，且餐饮企业对新品的需求增加，公司作为以研发见长的定制复调企业有望持续受益。展望23Q4，餐饮渠道有望继续保持高增，同时期待新品加速放量。该机构预计公司23-25 年EPS 分别为0.64/0.89/1.17 元， 对应PE 分别为43.61/31.40/23.77 倍，维持“买入”评级。

　　风险因素：竞争加剧风险；原材料价格上涨超预期；产能投放不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、3次增持-A的投评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:25 日联科技(688531)：X射线检测设备迎量价齐升 X射线源成新增长极】

　　10月24日给予日联科技(688531)买入评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；射线源产能释放不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级。


【09:25 中望软件(688083)：境外市场高增长 CAX产品布局不断完善】

　　10月24日给予中望软件(688083)买入评级。

　　公司是国内CAX 领域工业软件龙头，该机构维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为1.20、2.02、2.96 亿元，EPS 为0.99、1.67、2.44 元/股，当前股价对应PE 为111.5、66.2、45.2 倍。该机构看好公司在CAX 领域具有深厚技术壁垒和客户积淀，有望长期受益国产替代机遇，维持“买入”评级。

　　风险提示：客户预算不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险等。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级。


【09:25 道通科技(688208)：三季度延续高增长 新能源打开成长空间】

　　10月24日给予道通科技(688208)买入评级。

　　三季度公司新能源业务持续放量，费用率优化推动利润高增长。公司全球化战略持续推进，行业地位进一步巩固，新能源业务有望打开公司成长空间。该机构维持盈利预测，预计2023-2025 年的归母净利润为3.04、4.52、6.28 亿元，EPS 为0.67、1.00、1.39 元，当前股价对应PE 为38.5、25.9、18.7 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：汽车诊断新产品销量增速放缓；新能源产品销量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次增持-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【09:25 珀莱雅(603605)：淡季维持较强定力】

　　10月24日给予珀莱雅(603605)买入评级。

　　风险提示：消费低迷，新产品表现较差，市场投放费用提升。

　　该股最近6个月获得机构74次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。


【09:25 旭升集团(603305)：公司Q3毛利率环比提升 墨西哥工厂进展顺利】

　　10月24日给予旭升集团(603305)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025 年营收分别是52.9、70.2、93.4 亿元，同比增长18.8%、32.6%、33.1%；归母净利润分别是8.09、10.55、13.98 亿元，同比增长15.3%、30.4%、32.5%，维持“买入”评级。

　　风险因素：汽车销量不及预期风险、汽车轻量化政策落地不及预期风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次“推荐“评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A评级。


【09:25 三诺生物(300298)公司点评：三季度收入稳定增长 CGM获欧盟认证】

　　10月24日给予三诺生物(300298)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【09:10 珀莱雅(603605)：淡季逆势增长 期待年末大促继续放量】

　　10月24日给予珀莱雅(603605)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司是国内组织灵活、效率领先的大众化妆品集团，在天猫，抖音等多电商平台销售排名领先，展现其强品牌力，多系列大单品矩阵战略推进顺利，未来经营韧性可期。该机构维持2023-2025年归母净利润分别为10.77/13.50/16.50 亿元，分别同增 32%/25%/22%，当前市值对应 2023-25 年 PE 为34/27/22X，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧，新品推广不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构73次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。


【09:10 江山欧派(603208)：收入业绩表现优 增长结构优化延续】

　　10月24日给予江山欧派(603208)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、13次增持评级、3次“推荐“评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【09:10 索菲亚(002572)：多品牌、全品类、全渠道布局 2023Q3收入稳健增长；降本增效效果显著 利润表现超预期】

　　10月24日给予索菲亚(002572)买入评级。

　　“多品牌、全品类、全渠道”战略持续深化，整家套餐营销拉动客单价向上，整装、拎包等多渠道发力抓取客流，米兰纳等新品牌打造拓宽覆盖人群。通过SKU 及中后、供应链等调整，2023Q3 公司利润率恢复超预期，充分展示公司长期生产制造优势积累，后期高盈利能力有望维持。维持2023-2025 年盈利预测13.50/15.91/18.34 亿元，2023-2025年分别同比增长26.8%/17.8%/15.3%，对应PE 为11X/10X/8X，估值性价比充足，维持“买入”评级！

　　风险提示：终端需求疲软，地产政策波动。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【09:04 海光信息(688041)：毛利率提升驱动利润增长 产品持续更新迭代】

　　10月24日给予海光信息(688041)买入评级。

　　投资建议: 公司积极构建海光CPU 和DCU 国产软硬件生态链，产品生态优势及本土化竞争优势显著，在信创和AI 浪潮下发展前景良好。考虑到23 年信创招投标节奏放缓，结合公司三季报业绩，下调此前盈利预测。预计 2023-2025 年公司 EPS 分别为0.50/0.65/0.85，维持“买入”评级。

　　风险提示:信创推进不及预期，AI 芯片国产化不及预期，产品研发不及预期，行业竞争加剧，客户集中度较高风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。


【09:04 禾川科技(688320)：工控产品齐全 智能制造加快市占率提高】

　　10月24日给予禾川科技(688320)买入评级。

　　盈利预测：预计2023-2025 年公司营业收入分别为 12.2/ 15.6/ 19.8 亿元，同比增长29.3%、28.2%和26.5%；归母净利润分别为1.0/ 1.3/ 1.8 亿元，同比增长15.2%、25.4%和36.9%。维持评级，给予“买入”评级。

　　风险提示：创新不及预期，订单不及预期，业绩预测和估值不达预期
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级。


【08:53 睿创微纳(688002)跟踪报告之四：红外成像仪市场快速发展 微波领域竞争力不断提升】

　　10月24日给予睿创微纳(688002)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司作为国内非制冷红外芯片领军企业，该机构看好未来5 年内红外热成像技术在汽车电子、特种需求、安防等多方面进一步推动应用落地和渗透率提升，同时公司微波业务布局已见雏形，增长潜力巨大。考虑到毛利率相对较低的民品销售及无锡华测销售占比提升，公司整体毛利率下降，该机构下调公司23-24 年净利润分别为5.24/7.26（下调幅度分别为20.5%，11.4%），新增2025 年归母净利润预测为9.21 亿元，对应PE 分别为37X/27X/21X，受益于红外热成像技术的渗透率持续提升，仍维持“买入”评级。

　　风险提示：红外成像技术市场需求下降；新业务不及预期。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。






【08:53 美亚柏科(300188)：三季度业绩同比下滑 展望四季度项目验收】

　　10月24日给予美亚柏科(300188)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【08:49 劲仔食品(003000)点评：产品渠道双发力收入表现超预期】

　　10月24日给予劲仔食品(003000)买入评级。

　　投资评级与估值：维持盈利预测，预计23-25 年净利润分别为1.85 亿元、2.47 亿元、3.17亿元，分别同比49%、33%、28%。对应EPS 为0.41、0.55、0.70 元，当前股价对应23-25年PE 为24x，18x，14x，维持买入评级。该机构看好公司围绕大包装升级战略持续发展，通过禽类制品拓展散称渠道，完善供应链建设提升盈利能力。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入评级。


【08:49 东华测试(300354)2023年三季报点评：业务稳步发展 多领域发展贡献成长动能】

　　10月24日给予东华测试(300354)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：由于公司部分订单受行业景气度影响有所延缓，导致营收利润增速略低于预期，考虑到产业链订单需要逐步修复，该机构下修公司2023-2025 年归母净利润为1.99、2.87 和3.88 亿元（分别下修18 %、15%和13%），对应EPS 分别为1.44、2.08 和2.80 元，当前股价对应PE 为23x、16x和12x。基于公司业务稳步发展，多业务领域贡献成长动能，维持“买入”评级。

　　风险提示：新产品项目推进不达预期风险；延迟交货风险；核心技术失密风险。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。


【08:42 明月镜片(301101)：离焦镜暑期旺季表现亮眼 费用投放有明显增长】

　　10月24日给予明月镜片(301101)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：明月镜片2023 年Q3 销售表现增长稳健，费用端支持有一定增长，出于谨慎和消费环境面临的压力，该机构下调公司2023-2025 年归母净利润从1.8 亿元/2.2 亿元/2.7 亿元至1.68 亿元/2.06亿元/2.5 亿元，最新收盘价对应2023 年-2025 年PE 为37/30/25 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：离焦镜推广不及预期，离焦镜市场竞争加剧，费用投放过高等
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。


【08:42 佐力药业(300181)：业绩短期承压 乌灵胶囊以价换量可期】

　　10月24日给予佐力药业(300181)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年归母净利润分别为3.7亿元、5亿元、6.1 亿元，对应同比增速分别为37.1%/33%/23.1%，维持“买入”评级。

　　风险提示：销售或不及预期；集采风险；在研或不及预期；行业政策风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级。


【08:32 建龙微纳(688357)：业绩逐步修复 新项目带来成长】

　　10月24日给予建龙微纳(688357)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【08:32 乐鑫科技(688018)：公司业绩持续改善 新产品C3和S3显著放量】

　　10月24日给予乐鑫科技(688018)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、1次“买入评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:32 视源股份(002841)：Q3经营承压 关注教育业务复苏及新产品起量】

　　10月24日给予视源股份(002841)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司23/24 营收为215.89/238.98 亿元，归母净利润分别为15.10/22.18 亿元。公司作为板卡领域龙头，交互智能平板市占率领先，随着高职教市场的拓展，龙头地位有望进一步巩固，考虑年底估值切换，24 年经济复苏及自身产品迭代带来增长，给予公司24 年20X PE，对应合理价值63.27 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示。（1）教育信息化不及预期；（2）原材料价格波动；（3）行业渗透率提升速度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次“买入“评级。


【08:32 扬农化工(600486)：业绩符合预期 价格逐步企稳】

　　10月24日给予扬农化工(600486)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次强烈推荐评级、4次“买入”的投评级、2次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。


【08:32 神火股份(000933)：煤铝量利齐升 Q3盈利显著改善】

　　10月24日给予神火股份(000933)买入评级。

　　盈利预测&投资评级
　　预计公司23-25年营收分别为378/395/412亿元，预计实现归母净利润分别为 54.64/55.19/61.95亿元，EPS分别为2.43/2.45/2.75元，对应PE分别为6.48/6.42/5.72倍，维持“买入”评级。风险提示产品价格大幅波动；电解铝限产风险；生产成本大幅上涨。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。


【08:32 中兴通讯(000063)：强化研发投入 盈利能力改善】

　　10月24日给予中兴通讯(000063)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【08:28 珀莱雅(603605)：淡季表现好于行业 看好双“11”靓丽增长】

　　10月24日给予珀莱雅(603605)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　Q3 淡季表现好于行业、a 能力突出。持续引领行业变革的本土美妆集团，成长性&业绩兑现能力强，略上调盈利预测，预计23-25 年归母净利润 11.39/14.09/17.23 亿元，同比+39%/+24%/+22%，对应23-25年PE分别为32/26/21倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构72次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。


【08:28 华凯易佰(300592)：盈利能力持续优化 迈入销售旺季】

　　10月24日给予华凯易佰(300592)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计23-25 年公司营业收入65.9/88.9/115.8 亿元，同比变化49.2%/34.8%/30.2%；归母净利润分别为4.0/5.4/7.0 亿元，23-25 年同比变化85.5%/35.7%/27.8%。该机构维持公司合理价值为34.67 元/股的观点不变，对应2023 年25xPE 估值，维持“买入”评级。

　　风险提示。亚马逊平台集中度较高的风险；境外经营和税收监管风险；差异化竞争策略被替代或被复制的风险。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、1次推荐评级。


【08:28 万华化学(600309)：Q3毛利率环比改善 新项目驱动长期成长】

　　10月24日给予万华化学(600309)买入评级。

　　盈利预测及投资建议。预计23-25 年公司EPS 分别为5.53、7.27、8.62元/股，结合可比公司估值及产品周期低位，维持合理价值117.44 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。新项目投产推迟；下游需求不及预期；原油价格大幅波动等。

　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。


【08:22 海泰新光(688677)2023年三季报点评：Q3短期业绩承压 产品有望迎来放量机会】

　　10月24日给予海泰新光(688677)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：受三季度大客户新老产品过渡期影响，公司短期业绩承压，该机构预计公司2023-2025年归母净利润为1.9/2.7/3.4亿元（前值为2.2/3.0/3.8亿元），CAGR为22.6%。随史赛克新品发布及整机系统陆续获批，公司有望展现业绩增长弹性，维持2024年28倍PE估值，对应目标价63元，维持“买入”评级。

　　风险提示：ODM业务大客户依赖性较高；整机业务市场拓展不及预期；汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级。


【08:12 海康威视(002415)2023Q3业绩点评：收入利润保持增长 看好Q4持续改善】

　　10月24日给予海康威视(002415)买入评级。

　　盈利预测和投资评级 考虑到整体经济环境呈现慢复苏的趋势，该机构调整了盈利预测，预计公司 2023E/2024E/2025E 收入分别为859 亿/942 亿/1059 亿元，归母净利润为 140 亿元/174 亿元/195亿元，对应 EPS 和 P/E 分别为 1.50 元/1.87 元/2.09 元 和21.82/17.51/15.66x，考虑到公司在行业的龙头地位，有望在复苏中率先受益，维持“买入”评级。

　　风险提示 宏观经济复苏不及预期；中美贸易矛盾加剧；创新业务增长不及预期；海外业务风险；汇率风险；市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”。评级、2次“推荐“评级、1次优于大市评级。