顶尖财经网(www.58188.com)2023-10-17 10:52:26讯：

【10:27 百洋医药(301015)：A股稀缺的商业化平台 规模效应持续赋能业绩高增】

　　10月17日给予百洋医药(301015)买入评级。

　　投资建议：公司依托已有成功案例，不断拓宽合作品牌矩阵，有望凭借已经构筑的强研发实力竞争优势稳固市场地位，同时通过大数据、新零售等催化剂加持加速矩阵拓宽。该机构认为，在国家政策支持医药创新背景下，医药商业化市场将持续高景气，公司有望凭借已有的成功案例不断拓宽客户范围，未来释放亮眼业绩。该机构预计2023-2025 年公司营收分别为83/96/113 亿元、归母净利润分别为6.6/8.6/11.1 亿元，2023 年10 月16 日股价对应2023-2025 年PE 为20/15/12倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：行业医保政策发生变化；核心品牌运营产品需求、市场竞争加剧、新产品市场拓展不及预期
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。


【10:27 科润智控(834062)：持续获取订单稳健增长 新能源业务开展有序】

　　10月17日给予科润智控(834062)买入评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险、应收账款回收的风险、市场竞争加剧风险
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。


【10:17 万华化学(600309)2023年三季报点评：三大业务放量业绩同比增长 持续扩增产能完善产业链布局】

　　10月17日给予万华化学(600309)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：受益于聚氨酯、石化、新材料三大业务的持续放量，23Q3公司实现业绩同比增长。然而，由于公司期间费用率的提升以及烟台工业园和匈牙利子公司的检修，23Q3 公司业绩环比出现下滑。考虑到当前宏观需求仍然处于弱复苏状态，公司相关产品盈利仍有待进一步修复，因此该机构下调公司23-25年盈利预测。预计23-25 年公司归母净利润分别为173（下调16.3%）/207（下调21.1%）/248（下调15.8%）亿元。公司作为全球聚氨酯行业龙头，持续扩增MDI 和TDI 产能巩固行业龙头地位，同时进一步延伸布局石化和新材料项目，未来将有效激发产业链一体化效能，实现公司整体长期向好发展，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：产品及原材料价格波动，产能建设风险，下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”的投评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。


【10:12 TCL科技(000100)：面板价格回升推动 Q3盈利环比大增】

　　10月17日给予TCL科技(000100)买入评级。

　　风险提示：韩厂产能退出慢于预期，下游需求不及预期，产能爬坡慢于预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。


【09:42 博力威(688345)：东南亚摩托油改电置换需求爆发 消费锂电业务重回增长轨道】

　　10月17日给予博力威(688345)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司深耕海外两轮车锂电池市场，与下游客户深度绑定，渠道遍布亚洲、欧洲、非洲。近年海外小型储能需求爆发，公司积极研发产品、拓展客户，充分享受行业增长红利。该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为46.7%，给予2024 年20 倍PE，目标价48.20 元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：经营风险；技术风险；财务风险；行业竞争风险；宏观环境风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级。


【09:37 首旅酒店(600258)：23Q3业绩超预期 国庆假期延续强势】

　　10月17日给予首旅酒店(600258)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：酒店需求属于可选消费中偏刚需，酒店行业格局边际向好，首旅酒店目标未来达到万店规模，有望受益龙头集中趋势。该机构预计23-25 年公司归母净利分别为7.6/9.0/10.8 亿元、对应PE 分别为23/20/16x（前值为23-25 年归母净利7.3/9.5/11.4 亿元，23Q3 业绩超预期、将23 年预测前值略上调，考虑消费温和复苏、将24-25 年预测前值略下调）。

　　风险提示：宏观经济波动风险，开店进度不及预期，RevPAR 恢复不及预期；业绩预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的2023 年第三季度报告为准
　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、17次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次增持-B评级、1次“推荐“评级。


【09:27 东方雨虹(002271)：当前时点如何看防水行业？】

　　10月17日给予东方雨虹(002271)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次强推评级、4次“买入”投资评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、1次推荐”评级、1次强烈推荐评级。


【09:22 宏华数科(688789)：拟回购股份用于员工激励；看好下游景气回升拐点临近】

　　10月17日给予宏华数科(688789)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。


【09:22 华锦股份(000059)2023年三季报预告点评：油价环比上涨 Q3业绩显著改善】

　　10月17日给予华锦股份(000059)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为0.25/5.12/6.78 亿元，折合EPS 分别为0.02/0.32/0.42元。公司沙特阿美炼化一体化项目持续推进，该机构持续看好公司未来发展，仍维持公司“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险，新增产能投放进度不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级。


【09:02 福能股份(600483)：经营全面向好 业绩拐点明确】

　　10月17日给予福能股份(600483)买入评级。

　　投资建议与估值：根据公司最新经营数据，该机构预计公司2023-2025 年EPS 分别1.08元、1.27 元和1.44 元，对应PE 分别为7.86 倍、6.69 倍和5.90 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:57 首旅酒店(600258)：Q3经营弹性释放 业绩略超预期】

　　10月17日给予首旅酒店(600258)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、17次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次增持-B评级、1次“推荐“评级。


【08:47 三峡能源(600905)：大额增持注入信心 2023Q3发电量同比+10.31%】

　　10月17日给予三峡能源(600905)买入评级。

　　投资建议：维持“买入”评级。该机构维持公司2023-2025 年归母净利润分别为86.69、112.29、128.99 亿元，分别同比+21.1%、+29.5%、+14.9%，对应10 月16 日收盘价PE 估值分别为15.7x、12.1x、10.5x。

　　风险提示：项目拓展进度不及预期、风电光伏装机成本大幅上涨、电价波动风险、宏观经济波动风险、增持计划实施不及预期
　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。