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芯片彻底火了!这些被国家大基金新进的个股有望翻倍上涨?

加入日期:2022-8-10 17:45:01

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-8-10 17:45:01讯:

  美国最新通过《芯片和科学法案》。从内容来看对美本土芯片产业提供巨额补贴,并要求接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

  反观国内市场,通富微电芯原股份晶方科技……梳理这些市场表现亮眼的公司来看,其背后多有国家大基金的身影。

  实际上,作为半导体行业的投资风向标,国家大基金一举一动备受投资人关注。以其今年一季度末的持仓为例,迄今浮盈已超90亿元。此外,统计数据显示,国家大基金长期持有的公司普遍会获得不俗的收益,如兆易创新汇顶科技等多只个股,五年均出现翻倍。

国家大基金擅长挖掘翻倍股最新浮盈达90.06亿元

  国务院于2014年6月正式印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》,同年,工信部宣布成立国家集成电路产业投资基金,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家大基金”)因此成立。按照投资规划,国家大基金在2015年至2019年是投资期。

  《红周刊》梳理发现,在2019年底,国家大基金共出现在12家半导体公司的前十大股东名单,而自2015年初至2019年底,这12家公司多数市场表现亮眼。

  其中,涨幅最高的是兆易创新为1627.85%,其次是汇顶科技为650.10%,其他涨幅超过100%的公司还有长川科技国科微万业企业北方华创通富微电、纳斯达、三安光电。综合来看,五年翻倍股占比75%。

  国家大基金优秀的选股能力延续到了今年。据统计,今年一季度末,国家大基金共出现在24家公司的前十大股东名单(见表1),合计持股市值712.05亿元。

表1:国家大基金直接持股上市公司一览

数据截至今年一季度末(下同)

  而截至8月9日收盘,假设国家大基金的持股数量未变,其持有这24家公司的市值已扩容至802.11亿元。也就是说,国家大基金自今年二季度以来浮盈达90.06亿。其中,区间涨幅最高的是国芯科技为63.69%,其次分别是长川科技安路科技,涨幅分别达58.49%和55.12%。

2020年以来套现244.63亿元兆易创新被减持最多

  按照国家大基金的投资规划,在投资期之后直至2024年是其投资管理期,而在上述多只个股积累了较大的涨幅之后,国家大基金选择了分阶段减持操作。

  典型的如2015年初至2019年底期间股价涨幅最高的兆易创新,自2020年以来,公司累计发布了近10份与国家大基金相关的减持公告,为国家大基金所持公司中同期发布减持公告最多的。同时,国家大基金减持兆易创新的规模也是最高的,达50.86亿元。

  在此背景下,国家大基金持有兆易创新的比例也由最高时的11.00%一路降至今年一季度末的3.11%。需要指出的是,与国家大基金选择同样操作的还有被誉为A股超级牛散的葛卫东,其持股比例则由最高时的4.48%降至今年一季度末的3.28%。

表2:2020年以来国家大基金减持公司一览

数据来源:Wind

  据公开资料显示,兆易创新是一家全球化的芯片设计公司,近几年业绩一直保持在双位数甚至三位数的高增长,这也成为其在二级市场表现抢眼的主要原因之一,公司股价也一度达到233.40元/股的高峰。而在今年上半年,兆易创新业绩预告显示,公司预计实现归母净利润152000万元左右,同比增长93.46%左右,与过去几年相比增速变化并不大。

  不过,多家券商却看好兆易创新的后市表现。广发证券认为,受益于持续推进多产品、多领域、多客户、多地域的四重多元化布局,兆易创新有望在下游景气分化的背景下,打开下游广阔空间,并维持合理价值为212.0元/股观点不变。目前兆易创新报128.80元/股,按此测算,公司股价有超60%的上升空间。

  此外,统计数据显示,包括兆易创新在内,国家大基金自2020年以来减持的公司共有17家。按上市公司披露公告的次数来看,其中,发布减持公告直追兆易创新的是国科微晶方科技,均有8次;按减持规模来看,直追兆易创新的是三安光电长电科技,国家大基金分别仅减持49.73亿元和25.90亿元(见表2)。综合来看,国家大基金所持公司累计发布83份相关公告,累计被套现244.63亿元。

  相对而言,对于同期累计涨幅较低的沪硅产业赛微电子安路科技等公司,国家大基金目前并没有减持操作。

最新持仓是芯原股份等6股

  值得一提的是,随着上市公司半年报的陆续披露,国家大基金最新持仓也浮出水面。

  据《红周刊》梳理,目前国家大基金共出现在芯原股份景嘉微北斗星通三家公司的前十大股东名单(见表3)。并且相较今年一季度末,国家大基金对它们的持股数量均未改变。尤其是芯原股份,自国家大基金2020年三季度末首次出现在公司前十大股东名单之后,至今年二季度末均持股未动。

表3:国家大基金今年二季度末持股情况

数据来源:Wind

  而北斗星通景嘉微则在这之前均曾遭到了国家大基金的减持。其中,自2020年以来,国家大基金减持北斗星通81939.08万元,减持景嘉微32412.07万元。需要指出的是,今年8月9日最新公告显示,景嘉微又遭到控股股东、实际控制人、部分董事及高级管理人员的集中减持,合计减持占比约2.15%,公司对此解释称是相关股东的“个人资金需求”。

  此外,今年二季度以来,在科创板上市的拓荆科技以及在创业板上市的华大九天C江波龙的前十大股东名单中也出现了国家大基金的身影。根据国家大基金选股能力来看,它们的股价长期或将有较大增长空间,但从目前业绩表现来看,这三家公司均表现一般,如拓荆科技截至今年一季度末仍处于亏损状态,C江波龙是归母净利润下滑。

 

(文章来源:证券市场红周刊)

文章来源:证券市场红周刊

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