作为券商月度策略的精华,券商金股近年来成了诸多券商的固定栏目,也是诸多投资者每月必看的投资风向标。随着A股市场2022年上半年行情正式收官,各大券商7月份投资组合及策略观点也陆续出炉。
据不完全统计,截至目前,已有粤开证券、东兴证券(行情601198,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)、信达证券等在内的多家券商公布了7月份“金股”名单。
对于后市行情,券商预计三季度A股仍有进一步上涨动力与空间;考虑到上市公司中报季即将来临,配置上则建议首先关注业绩确定性较高板块的投资机会。
6月券商金股组合均实现正收益
与5月组合的涨跌互现不同,6月50家券商研究所的金股组合收益率全部为正,这也是今年以来的首次,整体呈现出风水轮流转的趋势。其中40家券商金股组合的平均涨幅均跑赢同期上证指数,7家券商的6月金股组合收益率高达15%以上。
具体来看,太平洋(行情601099,诊股)证券金股组合以23.13%的收益率雄踞榜首,其推荐的立中集团(行情300428,诊股)、新莱应材(行情300260,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、迈为股份(行情300751,诊股)等股单月涨幅均超30%;华西证券(行情002926,诊股)的金股组合6月也涨逾20%。
此外,开源证券、中信证券(行情600030,诊股)、平安证券、川财证券、西部证券(行情002673,诊股)的金股组合均涨超15%;中金公司(行情601995,诊股)的金股组合也实现了14.82%的平均涨幅,且7只金股全部实现股价上涨。
同时6月份金股“五强”也正式揭晓,分别是长安汽车(行情000625,诊股)、派能科技(行情688063,诊股)、上机数控(行情603185,诊股)、科士达(行情002518,诊股)、立中集团,其月度涨幅均超40%。其中,中信建投(行情601066,诊股)、华创证券、华西证券联合推荐的长安汽车股价月度涨幅最高,达63.13%。
值得一提的是,2022年上半年,由于市场剧烈震荡,前4个月券商金股组合一度惨遭“滑铁卢”,不少组合年内跌幅超30%。5月份券商金股组合的涨跌互现不同,各券商金股组合还处于“比谁亏的少”的状态。
而在6月市场整体反弹的情况下,金股组合收益也迎来了反转,已有中航证券、财通证券(行情601108,诊股)、东亚前海与申万宏源(行情000166,诊股)4家券商的金股组合“收复失地”,收益转正。
此外,在今年上半年,由于亏的少而排行靠前的金股组合还包括国盛证券、开源证券、银河证券、太平洋证券、华创证券、光大证券(行情601788,诊股)、民生证券、浙商证券(行情601878,诊股)金股组合。
7月金股名单
历经5、6月的持续回暖,7月行情将走向何方?哪些行业板块蕴含着投资机会?
随着七月到来,多家券商也给出了七月的金股名单。据不完全统计,截至目前,已有超20家券商公布了七月推荐的金股名单和最新市场观点。
从金股的覆盖行业来看,7月被券商分析师看好的板块主要是大消费方向,包括中国中免、贵州茅台(行情600519,诊股)、海尔智家(行情600690,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、绝味食品(行情603517,诊股)等;也有部分个股属于券商、生物科技、半导体、新能源产业链等方向,包括国联证券(行情601456,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、宝信软件(行情600845,诊股)、莱茵生物(行情002166,诊股)、南大光电(行情300346,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)等。
从7月金股标的来看,中国中免成为最受券商青睐的“香饽饽”,目前已经被国信证券、招商证券(行情600999,诊股)、太平洋证券、中信证券、财通证券等近10家券商选为7月金股,超越贵州茅台成为7月金股的“人气王”。
虽然贵州茅台不是7月的“人气王”,但仍是券商较看好的品种。7月获得了中国银河(行情601881,诊股)证券、平安证券、山西证券(行情002500,诊股)、东兴证券等4家券商联合推荐。基本面向上,贵州茅台最近股价已收复2000元“失地”。
此外,保利发展(行情600048,诊股)也获华安证券(行情600909,诊股)、国盛证券、东兴证券、东北证券(行情000686,诊股)等4家券商联合推荐;还有国联证券、上机数控、TCL中环(行情002129,诊股)、爱美客(行情300896,诊股)、海尔智家、海天味业、和邦生物(行情603077,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)等多股纷纷获两家以上券商联合推荐。
值得一提的是,近期港股市场出现一定程度反弹,吉利汽车、美团、阿里巴巴、等港股标的也进入了多家券商7月金股名单中。机构普遍认为,港股科技股反转已经开启。
展望7月投资机会
对于后市行情,多家券商持较为乐观的态度,认为7月市场将震荡上行,A股有望进入新一轮结构牛。
山西证券就指出,经济逐渐步入全面修复阶段,市场风险偏好将持续改善,分母端亦有望释放积极信号,带动A股进入新一轮结构牛;浙商证券认为,7月指数或将呈现整体震荡,随着财报季开幕,叠加经济延续复苏,扩散,稳增长修复。
开源证券认为,预计三季度A股仍有进一步上涨动力与空间,原因包括国内经济驱动力(行情838275,诊股)有望边际回升、下半年企业盈利环比有望明显改善、A股市场并不存在交易过热且估值合理、海外货币紧缩对国内影响或较为有限等。
操作策略上,粤开证券结合A股上市公司已披露的半年度业绩预告指出,重点关注两大主线:
第一,关注业绩确定性较高板块投资机会。7月将迎来业绩密集披露期,市场会重新回到对业绩的验证期。从行业景气度上观察,基础化工、电子、机械设备、有色金属等板块的业绩确定性相对更强。建议投资者结合估值匹配度,提前关注半年报业绩预喜企业。
第二,把握政策发力主线,关注新能源和大消费。近期能源和大消费等行业刺激政策密集发布,汽车产销数据呈现恢复性增长,新能源车渗透率持续提升,后续仍有较大提升空间,相关板块有望迎来快速发展机会,建议关注政策受益板块优质标的投资机会。