顶尖财经网(www.58188.com)2021-6-16 16:39:38讯：

　　大势研判

　　今日指数再度大跌，市场都在关注美联储FOMC决议，美联储利率决议，是本周最重磅的风险事件。

　　此前全球市场普遍预计美联储将保持目前状况，但外媒报道称，美联储官员本周可能发出信号，表示在出现一系列高通胀数据后，他们预计加息的时间将早于此前预期，这导致不少投资者开始为收紧货币政策做准备，外围风险传导到国内，这也是今日大跌的主要原因之一。

　　盘面题材上，资金还在围绕科技展开，此轮“科技牛市”核心在于四个字“供不应求”，今日对半导体各细分领域供需及发展状况做个梳理：

　　半导体设计领域：汽车、手机和云服务器等需求持续大增，导致CPU(处理器)、存储芯片一定程度缺货；供给方面，国内仅限于中低端，代工产能有限，代工价格不断上涨；行业供需逐步向头部企业集中，龙头企业具备话事权，国产化替代是重要方向。

　　功率半导体：充电桩、特高压和电动汽车等需求和景气度快速增加，汽车行业需求增速保持在20-30%；供给方面，8英寸晶圆产能今年增量不明显，12寸晶圆扩产产能刚起步，中国台湾晶圆连续涨价，目前产能紧张，供不需求；行业需求带来高速增长，国产化加速带来红利，开启10年以上的景气期。

　　半导体材料：需求也是水涨船高，并且对国产材料(硅片、CMP等)替代十分迫切；供给方面，硅片、CMP、抛光等国内已有突破，并且有扩产，光刻领域依旧是瓶颈；国内需求强劲，但材料领域依旧是半导体国产化最薄弱的环节，有待行业突破。

　　半导体设备：当前下游客户扩产需求较大；供给方面，部分厂商订单较为爆满，国内设备国产化加速，未来有望实现28nm及以上制程纯国产半导体设备生产线的搭建。

　　半导体封测：物联化叠加新基建，芯片封测需求旺盛；中国台湾地区、马来西亚疫情加剧产业“缺芯”，全球订单向国内转移，国内封测企业出现扩产潮。

　　科技的逻辑近期说了太多，周期的逻辑就是中报，涨价+扩产，半导体产业业绩大增已成了板上钉钉的事，本次调整也反映了机构的一次集体调仓，减持了过去一段时间以来涨幅较大的抱团品种(白酒、新能源)，转而增持一批景气度持续向好的行业(半导体、通信等)。

　　那么想要抓住大机会的话，科技里面的低估绩优股是可以去重点挖掘的，总而言之，利用好指数的回踩去抓住个股的低吸机会。

　　主力动向榜

　　从资金动向看，新能源板块大幅杀跌，比亚迪、隆基股份、赣锋锂业、天赐材料和华友钴业都遭受大单资金抛售。

　　资金流入方面，东鹏饮料和三峡能源持续获得资金青睐，中国石油也连续获得资金流入。

　　涨停分析

　　市场强势股：赛腾股份、三维股份、来伊份、合众思壮、先锋电子、中国国贸、中潜股份、东鹏饮料等。

　　赛腾股份：拟6120万元收购无锡昌鼎电子有限公司51%股份。标的公司是从事半导体封装测试的企业，主要产品是半导体元件的封装测试、视觉检测自动化设备。

　　三维股份：拟作价14.7亿元购买广西三维100%，广西三维是一家高铁、城铁及地铁轨枕及配件生产制作企业。

　　来伊份：白酒概念，全资子公司上海醉爱酒业有限公司已在去年推出自有品牌酱香型白酒产品。

　　合众思壮：有专用于军品的导航芯片，下属参股公司具有军工资质，目前公司为华为提供高精度定位授时接收机板卡。

　　先锋电子：公司无线智能燃气表先后采用了FSK、2G/3G/4G、LoRa、NB-IoT等多种通讯技术，先后与平安银行、杭州联通进行战略合作，通过与华为、中兴、高通等业内一流厂商开展合作。

　　中国国贸：主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、商城、公寓等设施的出租及管理。

　　中潜股份：公司是国内专业生产潜水装备产品及提供潜水服务的提供商，主要从事适宜各类人群涉水活动防护装备。

　　东鹏饮料：新股，主营饮料的研发、生产和销售，旗下产品涵盖能量饮料、非能量饮料及包装饮用水。

（文章来源：广州万隆）