顶尖财经网(www.58188.com)2021-10-27 12:28:33讯：

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　　碳达峰行动方案落地 风电板块强势拉升 金风科技等涨停

　　风电板块27日盘中强势拉升，上海电力、广宇发展、华能国际、金风科技、江苏新能、金开新能、东方电缆、大金重工等涨停。

　　消息面上，10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出推动运输工具装备低碳转型，积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。

　　《通知》提出，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。

　　东莞证券指出，随着集中式与分布式一齐推进，风电和光伏发电基地将持续快速建设，不断完善海上风电产业链，推进海上风电基地建设发展，可再生能源电力消纳也将进一步优化。根据国家能源局，截至2020年底，国内风电总装机容量2.81亿千瓦、光伏发电总装机装机容量2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦。到2030年，风光发电总装机容量达到12亿千瓦以上，即未来将至少增加6.66亿千瓦，未来十年发展空间巨大。

　　全军装备工作会议召开 武器装备现代化建设将带动行业景气度持续上行

　　10月25日至26日召开的全军装备工作会议提出，要加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面；全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。

　　东吴证券指出，2021年国防预算同比增长6.8%至13553亿元，国防预算持续稳定增长有利于军工行业稳健发展。武器装备现代化建设将带动行业景气度持续上行，产业链核心配套企业有望受益。据板块2020年数据，军用新材料核心企业利润增速52.22%，电子元器件核心企业利润增速达到70.87%，上游原材料、元器件环节的高增长验证了行业的高景气，下游重点型号列装有望持续加速，带动产业链核心配套企业业绩快速释放。

　　“十四五”电子商务发展规划印发 目标到2025年实现电子商务交易额46万亿元(附股)

　　10月26日消息，商务部、中央网信办、发展改革委印发《“十四五”电子商务发展规划》，规划指出，到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力，成为人民群众不可或缺的生产生活方式，成为推动产业链供应链资源高效配置的重要引擎，成为我国现代化经济体系的重要组成，成为经济全球化的重要动力。目标到2025年实现电子商务交易额46万亿元，全国网上零售额17万亿元。

　　中信证券认为电商行业兼具效率和规模优势，对全球电商长期成长性和渗透率提升、龙头公司利润率爬坡具有充分信心。在有限分散的格局下，用户红利外溢将推动具备品类杀手特质的垂直赛道继续成长。从全球视角来看，重点推荐平台型龙头公司亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多、SEA，以及Shopify、微盟集团、中国有赞等新经济电商零售SaaS服务商。

　　直播电商方面，天风证券指出，2020年-2025年直播电商行业的CAGR为37%，直播电商平台(阿里巴巴、快手)、MCN机构(星期六、天下秀)、代运营服务商(值得买、丽人丽妆)、供应链服务商(值得买)、营销服务商(华扬联众、姚记科技)、电商SaaS(中国有赞、微盟集团)等产业链各环节均受益于行业发展。目前行业中多数可比公司PEG小于1，行业整体处于被市场低估的状态，提醒关注港股和A股的优质低估值个股。

　　内外资联手加仓 新能源板块成近期行情主角

　　近期，新能源板块再度成为市场主角。包括上游材料、中游制造以及下游终端在内的相关龙头公司均涨势突出，带动新能源相关指数持续上扬。

　　宁德时代是本轮北向资金加码新能源板块的首选标的。8月26日至9月14日，北向资金连续14个交易日净买入宁德时代，累计净买额达99.82亿元。在此过程中，宁德时代一举超过美的集团，成为深股通第一重仓股。

　　安信证券陈果策略团队认为，在当前市场流动性、风险偏好环境都较为有利的情况下，企业盈利的带动会使行情的结构性特征更加凸显，行业公司业绩的高速增长，会刺激市场形成震荡向上的行情。

　　猪肉概念指数月内涨超4% 机构看好该板块阶段性反弹机会

　　10月18日，国家统计局新闻发言人也表示，今年以来，生猪生产持续恢复，产能持续扩大，相关价格出现了下降。总的来看，下阶段，随着一些地区肉类腌制的需求持续增加，加上元旦、春节节日消费的提振作用，猪肉消费需求会有所增加。同时，年内中央第二轮的冻猪肉收储即将启动，这些都有利于猪肉价格稳定。

　　对于猪肉价格的走势，开源证券表示，短期来看，国庆节内生猪价格跌至12元/公斤以下，散户惜售情绪产生；近期北方降温幅度较大，惜售情绪进一步加强。惜售情绪抬高短期价格，但年内猪价仍受供给过剩压制。该机构预计散户生猪出栏节奏将在14/公斤-15元/公斤开始释放，在15/公斤-16元/公斤释放加快，继而对猪肉价格持续上行产生压制。结合第四季度蔬菜价格走强，年内猪肉的消费性价比持续增强，预计第四季度猪肉制作腊肉需求及日常消费需求将得以持续提升。

　　投资机会方面，中航证券表示，当前虽然进入生猪消费旺季，但存栏仍处于高位，整体供需仍较为宽松。核心产能未发生根本变化下，生猪大周期拐点仍需时间。但同时低猪价和高粮价下，养殖利润处于历史低位已较长时间，从产业端了解情况看，产能去化速度和供给边际下降时间可能超预期。建议关注核心产能、出栏节奏和需求端边际变化下的阶段性反弹机会。

　　公募冠军最新持仓动向揭秘 这些低估值绩优股后市有望补涨(附股)

　　三季度以来伴随着市场中资金增加，市场逐步降低对长期成长性的要求，增加对估值的要求。从近期的行情表现来看，这一逻辑继续深化，市场开始关注年底估值切换。例如消费板块疫情之后的超额收益已经全部回撤，估值泡沫基本上得到了消化，9月调整较多的汽车、电气设备和军工行业近两周也有所反弹。

　　市场分析人士认为，从历史经验看，第四季度市场风格往往会更偏向前三季度低涨幅低估值股票，考虑到前期调整较多的板块估值泡沫逐步消化，在年底估值切换的窗口期反弹的可能性加大。

　　统计显示，目前A股中已有1696家上市公司发布了三季报，其中有1120家上市公司前三季度实现盈利且归母净利润同比呈现增长，占比66%。从这些前三季业绩绩优的1120家上市公司前三季度股价表现来看，股价累计涨幅小于20%的有693家，这些上市公司中，属于机械设备、医药生物、电子、家用电器等行业的个股占绝大多数。

　　叠加估值来看，这些三季报绩优股中，有167股的市盈率不足20倍，其中19股的前三季度归母净利润超过5亿元，且同比增幅超过50%。整体来看，这19只股的前三季度股价平均涨幅录得负值(-6.09%)，跑输同期大盘(2.74%)，与以往两年的年平均涨幅相比，分别有129.79%和37%的上涨空间，且从10月的行情表现来看，这些股的股价并没有出现大幅上涨，绩优的基础上，后市或存在一定的补涨空间。

（文章来源：东方财富研究中心）