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1月5日晚间重要行业研究汇总(附股)

加入日期:2021-1-5 16:18:49

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-1-5 16:18:49讯:

  1月5日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  国防行业:百年目标指引、景气向上 首推整机

  中长期看好导弹、航空发动机、军机、国防信息化等优质赛道;从短期景气度看,材料、零部件、系统(部装)和整机盈利依次传递,我们认为目前到了配置整机的时期。当前时点,首推整机板块。1、国防整机重点看好:(1)洪都航空:防务产品+教练机龙头。(2)航发动力:航空发动机龙头。(3)中航沈飞:歼击机龙头。(4)中航西飞:运输机龙头。(5)内蒙一机:陆军装备龙头。(6)中直股份:直升机龙头。2、国防配套重点看好:中航重机中航机电中航光电振华科技高德红外大立科技红相股份、盟生电子(与通信联合)、盛路通信(与通信联合)、光威复材钢研高纳海特高新利君股份……【点击查看全文】

  食品饮料:乳制品受奶价上涨影响或加速集中 关注5股

  本周 SW 食品饮料上涨 6.57%,沪深 300 上涨 2.99%,板块整体大幅上涨。分子行业看,本周乳品行业上涨 9.13%,肉制品行业上涨 1.67%,食品综合行业上涨 1.46%,啤酒行业上涨 2.00%,白酒行业上涨 8.22%,调味发酵品行业上涨 0.97%。建议关注标的:高端白酒持续关注茅台、五粮液,重点关注泸州老窖;次高端方面,建议关注口子窖,关注洋河、舍得。调味品建议关注海天味业中炬高新天味食品日辰股份安琪酵母。啤酒持续关注青岛啤酒重庆啤酒珠江啤酒,建议关注燕京啤酒改善机会。乳制品重点关注新乳业燕塘乳业光明乳业,建议继续关注伊利股份蒙牛乳业。食品行业重新重点关注桃李面包……【点击查看全文】

  电气设备:光伏淡季不淡一季度需求持续向好 关注3股

  本周重点关 6个标的、权重及核心逻辑; 阳光电源:2021 年海外光伏需求恢复性增长,叠加公司逆变器渗透率提升,公司开启二次成长曲线; 东方日升:转债落地,推动公司新一轮扩张周期; 通威股份:硅料、电池龙头,行情景气反转,加速产能扩张; 宁德时代:锂电龙头,全球电动渗透率加速推动公司新一轮景气周期;中材科技:低估值,高成长;2021 年预计三块主营业务景气度共振向上;国电南瑞:电网投资预期修复回升,新一轮特高压建设有望带动公司业绩提升……【点击查看全文】

  家电行业:11月家用空调出口同比增长11.95% 关注5股

  行业上游原材料价格提升,面对制造成本上涨的压力,部分企业选择提升产品价格来应对,这点在双十二大促上也表现得较为明显。大促期间,线上空调均价拉升至 2848 元,同比增长 18.7%。总体来看,家电行业景气度持续提升,综上,暂时给予行业“看好”评级,建议关注美的集团(000333)、海尔智家(600690)、格力电器(000651)、老板电器(002508)和新宝股份(002705)……【点击查看全文】

  计算机行业:2021年政策驱动明显 关注6股

  投资建议:2020 年,我国“PK”生态体系发展超预期,其中核心组件操作系统、CPU 在技术性能、生态建设等方面均取得明显改善。12 月,国家发布多个科技行业相关政策或建议,2021 年科技强国将成为发展主线。相关受益标的包括:中国软件中国长城奇安信浪潮软件中科曙光紫光股份……【点击查看全文】

  化工行业:中欧投资协定达成 关注4股

  投资建议:近期,化工多板块受供需格局驱动产品价格持续上涨,顺周期潮流之下,我们建议关注年末业绩兑现及估值切换行情。中欧投资协定达成,关注轮胎板块出口改善,相关标的赛轮轮胎玲珑轮胎森麒麟;我国农药行业正进入新一轮整合期,国内农药使用量零增长背景下,行业集中度提升,龙头企业海内外市占率有望持续增长,相关标的扬农化工利尔化学;海外经济复苏叠加 opec+减产协议生效,国际油价中枢有望持续上行,关注煤化工板块投资机会,相关标的华鲁恒升鲁西化工特斯拉大幅下调 Model Y 售价,未来销量有望大幅爆发,关注产业链投资机会,相关标的雅化集团当升科技……【点击查看全文】

  餐饮旅游:2020年离岛免税交出满意答卷 关注6股

  我们认为餐饮旅游业已经进入复苏通道,当前仍是可选消费布局的核心窗口期。站在当前时间点,我们继续坚定关注长期白马,看短业绩有望持续改善(海南免税大促,人工景区外延项目、室外演艺等),看长龙头仍具备较强外延拓张成长逻辑,继续关注中国中免(601888,买入)、宋城演艺(300144,买入)、广州酒家(603043,买入)及酒店龙头(锦江酒店(600754,买入)、首旅酒店(600258,买入))。同时景区标的中,建议关注当前估值较低,看长受益于经济内循环大背景的相关标的,关注宋城演艺(300144,买入)、中青旅(600138,买入)、峨眉山 A(000888,买入)、黄山旅游(600054,买入)、三特索道(002159,买入)等……【点击查看全文】

  化工行业:需求复苏和补库共振 关注3股

  十年中周期看全球化工业经历三轮景气(每轮景气 2年),18H2 转入下行通道,20H1 在新冠冲击下全球化工 PMI 触底,随后 20H2在主要经济体的货币与财政政策刺激下迅速恢复至景气高点,下一轮景气周期或已拉开序幕。分终端看 2020 年复苏是主旋律,地产链方面美国新房销售强势反转;汽车方面,2021 年国内乘用车市场有望维持正增长;其他消费方面,海外社零增长重回景气高点,“宅经济”行业受益,中国“出口替代”作用显现。核心资产:关注相关多元化发展道路上的高效率企业万华化学华鲁恒升扬农化工……【点击查看全文】

  家电行业:行业增速稳健提升 消费升级促竞争加剧

  2015 年以来,家电板块估值总体高于沪深 300,但显著低于创业板与中小板。行业估值自2020 年三季度开始以来呈回升态势。截止 2020 年 12 月 29 日,中信家电板块 TTM 市盈率为 30.48倍,高于行业历史中位数的 21.11 倍。行业估值排名方面,家电目前位于 30 个中信一级行业估值第 18 位。基于行业上游住宅地产销售数据回暖,以及“十四五”规划对消费类与消费制造业板块的重点支持力度,家电行业景气度中短期内有望持续上升态势,综合分析家电行业符合“强于大市”的投资评级。投资建议:住宅地产数据回暖,建议关注白电、厨电、智能小家电板块……【点击查看全文】

  新能源行业:锂电出海新能源开启新篇章 关注8股

  然是主要趋势,高镍三元动力电池快速落地,新能源汽车产销量将迎反转。随着行业的发展,我国已经形成了完整的产业链,各细分领域的龙头公司均具备全球供应能力。全球新能源汽车趋势不改、特斯拉国产化将极大刺激产业链行业的进步。上游资源产能有所出清,资源价格触底。我们继续看好新能源汽车产业链。关注:宁德时代欣旺达恩捷股份星源材质当升科技国轩高科华友钴业寒锐钴业天齐锂业赣锋锂业……【点击查看全文】

(文章来源:东方财富研究中心)

编辑: 来源:东方财富网