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中信证券中信建投再次澄清合并传闻!一周大涨18%的券商板块明天能否稳住?

加入日期:2020-7-5 23:46:11

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-7-5 23:46:11讯:

  本周“牛市旗手”券商板块爆发,引领上证指数站上3100点。

  7月5日晚间,中信证券(行情600030,诊股)和中信建投(行情601066,诊股)双双发布公告,再度澄清合并传闻。

  中信证券中信建投暂时不会合并,券商股明天能稳住吗?

  中信证券中信建投澄清合并传闻

  继7月3日发布澄清公告后,中信证券中信建投7月5日晚双双再发公告回复上交所关于合并传闻的问询。

  中信证券表示,于7月4日收到第一大股东中国中信有限公司书面回复:“经与中信集团确认,截至目前中信集团未讨论过任何关于中信证券中信建投重组合并的方案,中信集团也未与中央汇金投资有限责任公司签署涉及收购中信建投股票的任何协议。”

  中信建投表示,于7月5日收到第二大股东中央汇金回复:“针对函中征询事项,截至目前,我公司不存在涉及你公司应披露而未披露的重大信息。”

  据悉,今年4月14日,便有中信证券中信建投合并消息传来,当时券商板块闻声大涨。而随着近日合并传闻再度发酵,券商板块再度爆发,券商股掀起涨停潮。

  周涨幅达17.85%

  券商板块本周成为不折不扣的市场明星。Wind主题行业中,券商指数的周涨幅达到17.85%,板块内个股更是掀起涨停潮。

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  【Wind券商指数本周走势】

  个股方面,光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)是本轮券商行情的领涨者,周涨幅高达42.19%,5个交易日收3个涨停板;招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)周涨幅位列行业第二,为31.73%;山西证券(行情002500,诊股)本周上涨30.99%,排名第三;浙商证券(行情601878,诊股)本周涨幅也超过30%。

  受合并传言影响的中信建投在本轮行情中也表现不错,本周上涨26.46%。7月3日盘中中信建投的总市值甚至一度超越中信证券,成为券商板块中市值最高的个股。不过截至当日收盘,中信证券中信建投的总市值分别为3706.11亿元和3647.33亿元。

  值得关注的是,龙虎榜数据显示,部分券商股遭到机构和北向资金抛售。申万宏源(行情000166,诊股)(港股06806)7月3日龙虎榜数据显示,当日深股通买入1.19亿元并卖出1.02亿元,四家机构席位合计卖出2.5亿元。

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  【申万宏源7月3日龙虎榜数据。数据来源:Wind】

  第一创业(行情002797,诊股)7月3日龙虎榜数据显示,当日深股通买入8325.57万元并卖出1.2亿元,1家机构席位卖出4919.73亿元。另外,光大证券7月2日龙虎榜数据显示,最近3个交易日沪股通席位买入1.6亿元的同时卖出3.9亿元,而机构专用席位卖出了7.6亿元。

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  【光大证券7月2日龙虎榜数据。数据来源:Wind】

  光大证券在7月3日晚间发布了风险提示公告。此前公司已发布过两个股票交易异常波动公告。光大证券在风险提示公告中表示,根据万得资讯显示,截至2020年7月3日,申万证券II板块(含证券行业45家A股上市公司)市盈率(TTM,整体法)为33.80倍,市净率(LF)为1.79倍;公司市盈率(TTM)为273.54倍、扣除非经常性损益后的市盈率(TTM)为56.04倍,公司市净率(LF)为2.00倍,均明显高于行业平均水平。

  回购叠加行业政策利好

  部分券商也拿出真金白银投入市场。

  根据公告,国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)本周合计回购公司股票1589.87万股,合计耗资2.77亿元。截至7月3日,国泰君安合计回购公司A股股份7246.87万股,占总股本的比例为0.81%,合计耗资12.45亿元。

  根据回购方案,国泰君安拟自6月7日起12月内回购4450万股—8900万股公司股份,占总股本的数量为0.5%—1%。也就是说截至7月3日,国泰君安已经完成了回购计划上限的80%。

  另一家券商华泰证券(行情601688,诊股)也在7月2日公告了回购进展。截至2020年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份7200万股,占公司总股本的比例为0.79%,已支付的总金额为12.85亿元(不含交易费用)。

  政策层面,7月3日,证金公司修改《转融通业务保证金管理实施细则(试行)》、《转融通业务合同》,取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。

  国盛证券金融首席分析师马婷婷表示,政策的实施虽然实际释放资金预计仅占券商净资本的0.4%左右,但信号意义明显。监管正在积极推动两融业务发展,尤其是融券业务。目前A股融券规模占比仅为2.97%,对比美国和日本,其融券比例在20%-30%,我国仍有较大提升空间。随着资本市场改革的持续推进,科创板的先进经验已推广到创业板,将有效带动融券业务发展。

  展望券商板块的后市走势,兴业证券(行情601377,诊股)非银分析师许盈盈表示,从领跑标的来看,有点类同2014年末(光大、招商证券等大型券商领跑)。截至7月3日收盘,证券Ⅲ(申万)PB为1.79倍,2019年一季度达到1.9倍,本轮行情有望超越2019年一季度。

  提出类似观点的还有招商证券。其认为,本轮行情的启动,最大的不同就是利好政策频繁落地和消息面连续刺激打开证券行业想象空间。考虑政策有意自上而下加速推动券业整合发展,券商估值有望继续走高。做大做强资本市场,引入竞争,激发市场活力,是本轮改革政策重要思路,将促进券商机构在制度、效率、意识等多方面实现长足发展。“深改”的政策红利即将进入高潮期。

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