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业绩和股价普遍齐飞大机构资金继续加码5G细分龙头

加入日期:2019-8-13 23:33:56

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-8-13 23:33:56讯:

  QFII等大机构资金二季度可能继续追捧增长预期高的5G细分龙头公司生益科技昨日发布的中报显示,QFII二季度加仓超过1800万股;之前发中报的深南电路也获QFII新进。值得注意的是,不少A股5G领域细分龙头公司二季度业绩普遍向好,今年来股价涨幅多数可观,在一季度已经有QFII、社保、国家队和知名基金潜伏,有望继续获青睐。

  加码生益科技新进深南电路

  昨日,生益科技交出了一份业绩不错的中报,上半年扣非净利润增长22.82%。值得注意的是生益科技前十大流通股东中,大机构不但继续持有甚至还加码。汇金公司、社保基金、知名私募淡水泉二季度持股未变,而QFII挪威中央银行则加仓221.22万股至2167.42万股,加拿大年金计划则为新进,买入数量高达1605.35万股。

  公开资料显示,生益科技是5G基站建设阶段中PCB方面的细分龙头之一,正受益5G基建建设带动下的国产PCB行业景气。国海证券昨日研究指出,生益科技中报业绩超预期。

  记者还注意到,近期发布了中报的PCB领域另一个龙头,深南电路中报扣非净利润增长160.94%的同时,QFII新加坡政府投资有限公司二季度新进378.02万股,博时、工银瑞信、中欧基金、海富通等公募基金同样集体新进,数量合计接近540万股,当季新进数量超过深南电路流通股的8%,此外社保基金则继续持有公司股份。

  目前已发中报的5G细分龙头公司之一的启明星辰,虽然二季度整体被QFII减持618.54万股,但二季度仍持股的4家QFII均加仓,合计持股为5455.51万股。

  行业增长确定性高

  国泰君安最新研究表示,5G基站建设已经开始提速,到2019年年底,国内将建设15万座5G基站,其中北上广深等一线城市均计划在2019年年底前建设超过1万座5G基站。2020年将正式进入5G建设高峰期,例如中国移动计划2020年为所有地级以上城市提供5G商用服务,预计2020年国内5G基站将接近100万座。

  有研究显示,5G基站建设阶段,产业链受益企业包括设备商、基站PCB、滤波器、连接器、天线振子等。A股上市公司中,设备商主要是中兴通讯;基站PCB公司有生益科技、深南电路、沪电股份鹏鼎控股;滤波器主要为东山精密立讯精密;连接器主要是立讯精密;天线振子则有信维通信飞荣达。国盛电子研究认为,PCB可能是5G基站建设的主要受益者,预计单个5G基站的PCB价值量约为12500元,是4G基站的3倍左右。

  此外,国泰君安认为,基建建设之后将现手机换机潮,而5G手机产业链方面,核心不是摄像头、液晶屏或者人像识别,重点在于“射频器件”——5G基带芯片、射频前端和终端天线。A股公司中,天线领域有立讯精密信维通信鹏鼎控股景旺电子生益科技,射频领域则有立讯精密卓胜微三安光电信维通信韦尔股份等。

  业绩和股价普遍齐飞

  记者梳理发现,上述5G基站建设、手机产业链等相关A股公司中,4家公司发布中报,除深南电路、生益科技之外,东山精密启明星辰扣非净利润均两位数增长。其余公司大多发布了中报业绩预告,而预增、扭亏等向好占比超过80%。

  未发中报公司中,大机构资金一季度也颇有潜伏。例如QFII一季度新进鹏鼎控股1204.28万股,社保基金新进韦尔股份879.67万股。三安光电景旺电子等一季度也获社保基金持股。沪电股份立讯精密则被汇金公司、证金公司、知名基金等持有。中兴通讯更获汇金公司、社保基金、险资、知名基金的集体青睐。

  记者注意到,上述提及的A股公司,绝大多数今年来股价呈现两位数甚至以上涨幅,部分甚至已倍增,譬如沪电股份今年涨幅已达174.96%,生益科技也暴涨119.31%,涨幅垫底的启明星辰也达到29.15%。

  大同证券分析师刘云峰昨日向大众证券报记者表示,考虑到5G行业的景气度和A股相关公司业绩向好,预计大机构资金二季度会整体继续青睐,虽然相当数量公司今年来涨幅可观,但仍可逢低关注。

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