顶尖财经网(www.58188.com)2018-7-10 14:20:54讯：
【半导体设备行业】全球半导体设备支出处于高位，国内晶圆厂迎来投建高峰。此前据SEMI估计，2017-2020年未来四年全球将有62座12寸新晶圆厂投产，其中26座新晶圆厂坐落大陆，占42%份额，美国10座、台湾9座，对应的固定资产投资也会保持高增长，受益于存储需求、晶圆厂建厂高峰以及逻辑工艺竞赛的推动，2018-2020年全球半导体装备的市场规模分别为630亿美元、641亿美元和683亿美元，设备规模持续保持高位。国内12寸晶圆厂投建驶入快车道，年均投建规模达1,000亿元。回到国内，我们根据公开资料整理，目前中国大陆共有15座12寸在建晶圆厂，建设周期在2017-2020年，合计投资总额达到4,467亿元，年均投资达到1,000亿元以上，设计总产能为920 k/月，国内晶圆厂建设正处于投建高峰期，产业链公司也将直接受益。推荐设备领头羊北方华创、晶盛机电，封测企业长川科技，洁净室龙头亚翔集成，以及布局半导体检测的精测电子。
【工业机器人及自动化行业】CRIA:2017年中国市场工业机器人销量增速达到新高，行业应用领域继续扩大，国产机械人在主要细分领域占比下降，中高端应用瓶颈问题依然严峻。据CRIA与IFR初步统计，2017年中国工业机器人市场销量继续增长，全年累计销售14.1万台，同比增长58.1%，销量和增速创历时新高。其中，国产机器人销售3.78万台，同比增长29.8%；外资机器人销售10.3万台，同比增速71.9%。与上年相比，国产工业机器人销售增速基本稳定，外资品牌销售增速明显加快增速。整体来看行业持续向好，但国产机器人在中高端领域的应用问题亟待解决，建议重点关注埃斯顿、机器人、拓斯达、中大力德、华中数控。
【工程机械行业】6月份销量增速依旧维持较高水平，淡季不淡。二季度工程机械基本面持续超预期，整体板块的盈利能力会进一步提升，中报行情值得关注。建议重点关注三一重工、恒立液压、徐工机械、柳工等。
本周核心投资组合：建设机械、三一重工、北方华创、华测检测、恒立液压、浙江鼎力、郑煤机、科达洁能、杰瑞股份。