二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【社保】截至4月25日,在已披露2017年一季报的上市公司中,已经有179家公司的前十大流通股东中出现社保基金的身影,其中31家公司为社保基金一季度新进。从新进个股所属行业来看,医药生物、电子等行业最受社保基金青睐。新进持股数量上看,一季度社保基金新进持有股份数量最多的为哈药股份,达到了2559.19万股。社保基金持股数量在1000万股以上的还有格林美、云铝股份、尔康制药、华灿光电,分别为1852.08万股、1800.01万股、1522.40万股、1299.99万股。同时,社保基金新进持有的新洋丰、亿利达、浙江美大、福星股份等9只个股的股份数量也均在500万股以上。
【基金】公募基金一季报披露完毕。数据显示,对比2017年一季报和2016年年报来看,公募基金一季度在银行、食品饮料和家电等行业的投资比例有较大幅度的提升。在股票资产中,公募基金今年一季度投资占比最高的为医药生物板块。重仓持股方面,格力电器和贵州茅台最受基金青睐。
【市场机会前瞻】
军民融合:军委装备发展部在全军武器装备采购信息网上发布了2000多个项目的信息,涉及60亿合同项目,第一批军民融合研究项目近日开始实施。
相关上市公司率先受益:菲利华、精准信息、方大化工、杭齿前进、新朋股份。
人工智能:随着互联网、物联网、智能设备普及积累海量的数据,为人工智能提供燃料。资本的持续投入催化产品化进程与产业链的构建,同时政府政策不断加码,加速人工智能的发展。
建议重点关注:中科曙光、科大讯飞、海康威视、万东医疗、合众思壮、埃斯顿、景嘉微、兆易创新。
自由港概念:上海自贸区全改方案首次提出了建设“自由港区”,接下来仍存一系列的催化事件。自由港效应对PE的改善或被低估。
建议关注:上港集团、上海机场、外高桥、海南航空、海航基础。
消费金融:我国消费金融的市场空间广阔,从渗透率到杠杆率都有足够的增量空间。预计未来5年消费金融将保持年均25%的增速,2020年消费金融信贷余额达到12万亿元,其中互联网消费金融规模达到4万亿。
相关标的有:招商银行、苏宁云商、重庆百货、康耐特、二三四五。