第一时间上市公司重大事项新鲜报料(08.31)
2016年9月1日
※转增上市日
(002113) 天润数娱：2016年中期转增，10转增30转增上市日
(002113) 天润数娱：2016年中期转增，10转增30转增上市日

※召开股东大会
(002186) 全聚德：召开2016年度第1次临时股东大会
(000545) 金浦钛业：召开2016年度第4次临时股东大会
(300215) 电科院：召开2016年度第3次临时股东大会
(000911) 南宁糖业：召开2016年度第4次临时股东大会
(002446) 盛路通信：召开2016年度第2次临时股东大会
(600578) 京能电力：召开2016年度第3次临时股东大会
(002622) 永大集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(600711) 盛屯矿业：召开2016年度第2次临时股东大会
(002617) 露笑科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(000049) 德赛电池：召开2016年度第1次临时股东大会
(601877) 正泰电器：召开2016年度第3次临时股东大会
(300345) 红宇新材：召开2016年度第3次临时股东大会
(002740) 爱迪尔：召开2016年度第3次临时股东大会
(300418) 昆仑万维：召开2016年度第11次临时股东大会
(603338) 浙江鼎力：召开2016年度第5次临时股东大会
(300467) 迅游科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(300525) 博思软件：召开2016年度第3次临时股东大会
(002617) 露笑科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(000911) 南宁糖业：召开2016年度第4次临时股东大会
(000545) 金浦钛业：召开2016年度第4次临时股东大会
(000049) 德赛电池：召开2016年度第1次临时股东大会
(002186) 全聚德：召开2016年度第1次临时股东大会
(002446) 盛路通信：召开2016年度第2次临时股东大会
(002622) 永大集团：召开2016年度第3次临时股东大会

※收益分配款发放日
(257010) 国联安小盘精选混合：每10份派5.00元，权益登记日：2016-08-31，除息交易日：2016-08-31，收益分配款发放日：2016-09-01
(519955) 长信富民纯债一年定开：每10份派0.71元，权益登记日：2016-08-30，除息交易日：2016-08-30，收益分配款发放日：2016-09-01

※收益分配除息日
(000720) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02
(000720) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02
(000086) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.25元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02

※权益登记日
(000720) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02
(000720) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.24元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02
(000086) 南方稳利1年定期开放：每10份派0.25元，权益登记日：2016-09-01，除息交易日：2016-09-01，收益分配款发放日：2016-09-02

※开放式基金发行起始日
(511680) 安信保证金货币ETF：发行日期2016-09-01至2016-09-05，货币型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(003058) 建信瑞盛添利混合C：发行日期2016-09-01至2016-09-30，偏债型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(003272) 国联安鑫瑞混合C：发行日期2016-09-01至2016-09-05，偏债型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司
(003271) 国联安鑫瑞混合A：发行日期2016-09-01至2016-09-05，偏债型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司
(002914) 鹏华兴锐定期开放混合：发行日期2016-09-01至2016-09-23，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(002908) 富国睿利定期开放混合：发行日期2016-09-01至2016-09-26，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(003057) 建信瑞盛添利混合A：发行日期2016-09-01至2016-09-30，偏债型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司

※开放式基金发行截止日
(002523) 光大保德信恒利纯债债：发行日期2016-08-26至2016-09-01，债券型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司
(003227) 信诚稳健债券C：发行日期2016-08-30至2016-09-01，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(003226) 信诚稳健债券A：发行日期2016-08-30至2016-09-01，债券型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(001614) 东方区域发展混合：发行日期2016-07-22至2016-09-01，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(002523) 光大保德信恒利纯债债：发行日期2016-08-26至2016-09-01，债券型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司

※货币型基金收益支付日
(150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02，份额结转方式：按日结转
(150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02，份额结转方式：按日结转

※货币型基金收益结转份额日
(150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02，份额结转方式：按日结转
(150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2016-09-01，基金收益结转份额日：2016-09-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-02，份额结转方式：按日结转

※货币型基金结转份额可赎回起始日
(090005) 大成货币A：基金收益支付日：2016-08-31，基金收益结转份额日：2016-08-31，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-01基金再投资份额到帐日：2016-08-31，
(091005) 大成货币B：基金收益支付日：2016-08-31，基金收益结转份额日：2016-08-31，基金结转份额可赎回起始日：2016-09-01基金再投资份额到帐日：2016-08-31，

※登记日
(002034) 美欣达：2016年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(002034) 美欣达：2016年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

※除权除息日
(002113) 天润数娱：2016年中期转增，10转增30除权日
(002113) 天润数娱：2016年中期转增，10转增30除权日

※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.83
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.42
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.57
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.38