|
| 股票代码 |
300422 |
股票简称 |
博世科 |
| 申购代码 |
300422 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
|
发行市盈率 |
|
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
|
| 网上发行日期 |
2015-02-10 |
网上发行股数（万股） |
620 |
| 网下配售日期 |
2015-02-10 |
网下配售股数（万股） |
930 |
| 每户申购数量上限（万股） |
|
总发行股数（万股） |
1,550 |
| 中签号公告日 |
2015-02-13 |
上市日期 |
|
| 网下配售比例（％） |
|
网下配售冻结资金（亿元） |
|
| 网上发行中签率（％） |
|
网上申购冻结资金（亿元） |
|
| 网上发行每中一签约（万元） |
|
冻结资金总计（亿元） |
|
| 中签号 |
|
| 公司主营业务 |
公司致力于为客户提供系统方案设计、系统集成、关键设备设计制造、工程施工、项目管理及其他技术服务等,核心业务主要包括高浓度有机废水厌氧处理、难降解废水深度处理、重金属污染治理和制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备等。 |
| 发行前每股净资产（元） |
4.40 |
发行后每股净资产（元） |
|
| 保荐人 |
国金证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国金证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
|
发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2015年02月02日 (周一) |
刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》等文件 |
| 2 |
T-5日 2015年02月03日 (周二) |
网下投资者在协会完成备案(截止时间12:00)、网下投资者提交询价资格认证材料(截止时间12:00) |
| 3 |
T-4日 2015年02月04日 (周三) |
初步询价开始日(通过网下发行电子平台9:30-15:00) |
| 4 |
T-3日 2015年02月05日 (周四) |
初步询价截止日(通过网下发行电子平台9:30-15:00) |
| 5 |
T-2日 2015年02月06日 (周五) |
确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单、刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2015年02月09日 (周一) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演 |
| 7 |
T日 2015年02月10日 (周二) |
网下发行申购缴款日(申购时间9:30-15:00;缴款时间8:30-15:00)、网上发行申购缴款日(9:15-11:30;13:00-15:00)、确定是否启动回拨机制、网下申购资金验资 |
| 8 |
T+1日 2015年02月11日 (周三) |
网上申购资金验资、网下配售 |
| 9 |
T+2日 2015年02月12日 (周四) |
刊登《网下发行配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》、网下申购资金解冻、网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T+3日 2015年02月13日 (周五) |
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
偿还银行贷款及补充流动资金项目 |
7,950.000 |
| 2 |
技术研发中心建设项目 |
500.000 |
| 3 |
环保设备制造基地扩建技术改造项目 |
4,000.000 |
| |
总计 |
12,450.000 |
|
主要财务指标
| 财务指标 |
2014年度 |
2013年度 |
2012年度 |
| 流动比率（倍） |
1.25 |
1.29 |
1.09 |
| 速动比率（倍） |
1.09 |
1.12 |
0.95 |
| 资产负债率（%） |
65.67 |
59.81 |
54.84 |
| 应收账款周转率（次） |
1.66 |
1.83 |
2.16 |
| 存货周转率（次） |
3.73 |
3.89 |
5.92 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
58.88 |
-1,070.97 |
-2,833.72 |
| 净资产收益率（%） |
16.35 |
16.85 |
24.02 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
14.12 |
13.45 |
21.25 |
| 每股收益（元） |
0.67 |
0.60 |
0.72 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.58 |
0.48 |
0.64 | |
|
发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 王双飞 |
1513.31 |
32.54 |
非流通个人股 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 |
833.81 |
17.93 |
非流通境内法人股 |
| 深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙) |
694.88 |
14.94 |
非流通境内法人股 |
| 杨崎峰 |
247.50 |
5.32 |
非流通个人股 |
| 许开绍 |
247.50 |
5.32 |
非流通个人股 |
| 宋海农 |
247.50 |
5.32 |
非流通个人股 |
| 霍建民 |
118.13 |
2.54 |
非流通个人股 |
| 张频 |
94.50 |
2.03 |
非流通个人股 |
| 王继荣 |
90.00 |
1.94 |
非流通个人股 |
| 黄海师 |
67.50 |
1.45 |
非流通个人股 | |
|