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| 股票代码 |
300394 |
股票简称 |
天孚通信 |
| 申购代码 |
300394 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2015-02-10 |
网上发行股数（万股） |
770 |
| 网下配售日期 |
2015-02-10 |
网下配售股数（万股） |
1,200 |
| 每户申购数量上限（万股） |
0.75 |
总发行股数（万股） |
1,970 |
| 中签号公告日 |
2015-02-13 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
天孚股份主要从事光无源器件的研发设计、高精密制造与销售业务。 |
| 发行前每股净资产（元） |
5.51 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
东吴证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
东吴证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2015年02月02日 (周一) |
刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》和《初步询价及推介公告》、网下投资者提交参与询价的申请资料 |
| 2 |
T-5日 2015年02月03日 (周二) |
接收网下投资者提交文件截止日(12:00截止) |
| 3 |
T-4日 2015年02月04日 (周三) |
初步询价(通过深交所网下申购电子化平台) |
| 4 |
T-3日 2015年02月05日 (周四) |
初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2015年02月06日 (周五) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者名单及有效申报数量 |
| 6 |
T-1日 2015年02月09日 (周一) |
刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》、网上路演 |
| 7 |
T日 2015年02月10日 (周二) |
网下申购缴款日(申购资金有效到帐时间15:00之前)、网上资金申购日(当日9:15-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资 |
| 8 |
T+1日 2015年02月11日 (周三) |
网上申购资金验资、确定网上、网下最终发行量、确定网下配售结果、网上申购配号 |
| 9 |
T+2日 2015年02月12日 (周四) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》、网下未获配申购资金退款、网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T+3日 2015年02月13日 (周五) |
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
研发中心建设项目 |
3,887.000 |
| 2 |
光无源器件扩产及升级建设项目 |
24,670.000 |
| |
总计 |
28,557.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2014年度 |
2013年度 |
2012年度 |
| 流动比率（倍） |
12.06 |
12.55 |
8.94 |
| 速动比率（倍） |
10.49 |
11.16 |
7.56 |
| 资产负债率（%） |
5.67 |
6.03 |
7.75 |
| 应收账款周转率（次） |
3.04 |
2.55 |
2.92 |
| 存货周转率（次） |
2.90 |
2.86 |
3.02 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
5,998.54 |
4,841.45 |
3,814.28 |
| 净资产收益率（%） |
30.63 |
25.20 |
30.95 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
29.20 |
24.95 |
29.44 |
| 每股收益（元） |
1.50 |
0.98 |
0.93 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.43 |
0.97 |
0.89 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 苏州天孚仁和投资管理有限公司 |
3825.00 |
64.72 |
非流通境内法人股 |
| 朱国栋 |
1275.00 |
21.57 |
非流通外资股 |
| 苏州追梦人投资管理有限公司 |
213.75 |
3.62 |
非流通境内法人股 |
| 苏州天特创业投资中心(有限合伙) |
180.00 |
3.05 |
非流通境内法人股 |
| 深圳乾振投资有限公司 |
125.00 |
2.12 |
非流通境内法人股 |
| 杭州丰泰投资合伙企业(有限合伙) |
120.00 |
2.03 |
非流通境内法人股 |
| 重庆麒厚股权投资合伙企业(有限合伙) |
100.00 |
1.69 |
非流通境内法人股 |
| 王志弘 |
71.25 |
1.21 |
非流通外资股 |
| 苏州天孚仁和投资管理有限公司 |
3825.00 |
64.72 |
非流通境内法人股 |
| 朱国栋 |
1275.00 |
21.57 |
非流通外资股 | |
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