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| 股票代码 |
603828 |
股票简称 |
柯利达 |
| 申购代码 |
732828 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2015-02-11 |
网上发行股数（万股） |
1,200 |
| 网下配售日期 |
2015-02-10 |
网下配售股数（万股） |
1,800 |
| 每户申购数量上限（万股） |
1.2 |
总发行股数（万股） |
3,000 |
| 中签号公告日 |
2015-02-16 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司主营业务为建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工。 |
| 发行前每股净资产（元） |
5.28 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
东吴证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
东吴证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2015年02月02日 (周一) |
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 |
T-6日 2015年02月03日 (周二) |
接收网下投资者提交文件截止日(12:00截止) |
| 3 |
T-4日 2015年02月05日 (周四) |
初步询价(通过上交所网下申购电子化平台) |
| 4 |
T-3日 2015年02月06日 (周五) |
初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2015年02月09日 (周一) |
确定发行价格、刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2015年02月10日 (周二) |
刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》、网下申购缴款起始日(当日9:30-15:00)、网上路演 |
| 7 |
T日 2015年02月11日 (周三) |
网上资金申购日(当日9:30-11:30;13:00-15:00)、网下申购缴款截止日(当日9:30-15:00) |
| 8 |
T+1日 2015年02月12日 (周四) |
网上、网下申购资金验资、确定网下、网上最终发行量、网下配售、网上申购配号 |
| 9 |
T+2日 2015年02月13日 (周五) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下未获配申购资金退款、网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T+3日 2015年02月16日 (周一) |
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充其他与主营业务相关的营运资金项目 |
4,747.100 |
| 2 |
企业信息化建设项目 |
1,956.100 |
| 3 |
柯利达设计研发中心建设项目 |
9,881.400 |
| 4 |
建筑装饰用木制品工厂化生产项目 |
4,460.600 |
| 5 |
建筑幕墙投资项目 |
26,286.800 |
| |
总计 |
47,332.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2014年度 |
2013年度 |
2012年度 |
| 流动比率（倍） |
1.21 |
1.19 |
1.13 |
| 速动比率（倍） |
1.18 |
1.16 |
1.10 |
| 资产负债率（%） |
74.93 |
73.63 |
74.74 |
| 应收账款周转率（次） |
1.62 |
2.18 |
1.97 |
| 存货周转率（次） |
47.78 |
50.19 |
43.51 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
-2,726.59 |
2,914.15 |
7,502.08 |
| 净资产收益率（%） |
21.44 |
28.94 |
25.37 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
21.07 |
28.50 |
24.53 |
| 每股收益（元） |
1.02 |
1.08 |
0.72 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.01 |
1.06 |
0.69 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 苏州柯利达集团有限公司 |
4600.00 |
51.11 |
非流通境内法人股 |
| 顾益明 |
1145.50 |
12.73 |
非流通个人股 |
| 顾敏荣 |
739.47 |
8.22 |
非流通个人股 |
| 顾龙棣 |
737.50 |
8.19 |
非流通个人股 |
| 苏州弘普投资管理中心(有限合伙) |
529.00 |
5.88 |
非流通境内法人股 |
| 苏州国发融富创业投资企业(有限合伙) |
300.00 |
3.33 |
非流通境内法人股 |
| 江苏中海联合信息工程发展有限公司 |
280.00 |
3.11 |
非流通境内法人股 |
| 王秋林 |
258.00 |
2.87 |
非流通个人股 |
| 鲁崇明 |
240.53 |
2.67 |
非流通个人股 |
| 黄益民 |
170.00 |
1.89 |
非流通个人股 | |
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