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| 股票代码 |
603015 |
股票简称 |
弘讯科技 |
| 申购代码 |
732015 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2015-02-11 |
网上发行股数（万股） |
2,000 |
| 网下配售日期 |
2015-02-10 |
网下配售股数（万股） |
3,010 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
5,010 |
| 中签号公告日 |
2015-02-16 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
塑料机械自动化产品的研发、设计、生产和销售 |
| 发行前每股净资产（元） |
3.58 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
西南证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
西南证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2015年02月02日 (周一) |
刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》 |
| 2 |
T-6日 2015年02月03日 (周二) |
网下投资者向主承销商申报参与网下询价资格(截止15:00) |
| 3 |
T-5日 2015年02月04日 (周三) |
初步询价日(9:30-15:00) |
| 4 |
T-4日 2015年02月05日 (周四) |
初步询价日(9:30-15:00) |
| 5 |
T-3日 2015年02月06日 (周五) |
确定发行价格、发行数量 |
| 6 |
T-2日 2015年02月09日 (周一) |
刊登《网上路演公告》 |
| 7 |
T-1日 2015年02月10日 (周二) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演、网下申购缴款起始日 |
| 8 |
T日 2015年02月11日 (周三) |
网下申购缴款截止日(申购截止15:00;有效到账时间16:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 9 |
T+1日 2015年02月12日 (周四) |
网上、网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果 |
| 10 |
T+2日 2015年02月13日 (周五) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》、网上申购摇号抽签,网下申购多余款项退还 |
| 11 |
T+3日 2015年02月16日 (周一) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充流动资金 |
4,197.130 |
| 2 |
软件研发中心项目 |
2,279.780 |
| 3 |
塑机控制系统生产线技术改造项目 |
4,813.200 |
| 4 |
产品运用实验中心项目 |
11,104.480 |
| 5 |
伺服节能系统生产项目 |
25,535.200 |
| |
总计 |
47,929.790 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2014年度 |
2013年度 |
2012年度 |
| 流动比率（倍） |
3.27 |
3.47 |
3.87 |
| 速动比率（倍） |
2.58 |
2.72 |
2.84 |
| 资产负债率（%） |
25.35 |
24.03 |
22.40 |
| 应收账款周转率（次） |
3.99 |
4.77 |
4.99 |
| 存货周转率（次） |
2.24 |
2.14 |
1.58 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
5,528.80 |
10,417.77 |
10,968.99 |
| 净资产收益率（%） |
17.91 |
19.99 |
19.13 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
17.62 |
19.72 |
17.26 |
| 每股收益（元） |
0.63 |
0.63 |
0.50 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.62 |
0.62 |
0.45 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| Red Factor Limited |
12000.00 |
80.00 |
非流通外资股 |
| 南京涌丰创业投资中心(有限合伙) |
990.00 |
6.60 |
非流通境内法人股 |
| 深圳市领修创业投资企业(有限合伙) |
965.00 |
6.43 |
非流通境内法人股 |
| 一园科技股份有限公司 |
468.00 |
3.12 |
非流通外资股 |
| 宁波和圆投资管理合伙企业(有限合伙) |
377.00 |
2.51 |
非流通境内法人股 |
| 鼎信博成创业投资有限公司 |
200.00 |
1.33 |
非流通境内法人股 |
| Red Factor Limited |
12000.00 |
80.00 |
非流通外资股 |
| 南京涌丰创业投资中心(有限合伙) |
990.00 |
6.60 |
非流通境内法人股 |
| 深圳市领修创业投资企业(有限合伙) |
965.00 |
6.43 |
非流通境内法人股 |
| 一园科技股份有限公司 |
468.00 |
3.12 |
非流通外资股 | |
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