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| 股票代码 |
603309 |
股票简称 |
维力医疗 |
| 申购代码 |
732309 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2015-02-10 |
网上发行股数（万股） |
1,000 |
| 网下配售日期 |
2015-02-09 |
网下配售股数（万股） |
1,500 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
2,500 |
| 中签号公告日 |
2015-02-13 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产和销售。公司主要产品包括气管插管、留置导尿管、喉罩、血透管路等医用导管,公司产品主要应用于手术、治疗、急救和护理等医疗领域。 |
| 发行前每股净资产（元） |
4.93 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
齐鲁证券有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
齐鲁证券有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2015年02月02日 (周一) |
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 |
T-5日 2015年02月03日 (周二) |
网下投资者提交电子版核查资料截止日(中午12:00截止)、保荐人(主承销商)对网下投资者提交电子版资料进行核查 |
| 3 |
T-4日 2015年02月04日 (周三) |
初步询价(通过网下申购电子化平台) |
| 4 |
T-3日 2015年02月05日 (周四) |
初步询价(通过网下申购电子化平台)、初步询价截止日(15:00截止)、送达核查纸质资料截止日(当日17:00前) |
| 5 |
T-2日 2015年02月06日 (周五) |
确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量、刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2015年02月09日 (周一) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演、网下申购缴款起始日 |
| 7 |
T日 2015年02月10日 (周二) |
网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00,申购资金入账截止时点16:00)、网上发行申购日(9:30~11:30;13:00~15:00) |
| 8 |
T+1日 2015年02月11日 (周三) |
网上、网下申购资金验资、确定是否启动回拨机制、网上申购配号、确定网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2015年02月12日 (周四) |
刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 |
T+3日 2015年02月13日 (周五) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
偿还银行贷款及补充流动资金 |
12,500.000 |
| 2 |
营销网络建设项目 |
3,100.000 |
| 3 |
研发中心建设项目 |
2,488.330 |
| 4 |
PVC产品建设项目 |
6,723.500 |
| 5 |
硅胶产品建设项目 |
2,633.930 |
| 6 |
海南乳胶产品建设项目 |
5,778.820 |
| 7 |
新型医用材料(非邻苯PVC)气管插管系列产品产业化项目 |
2,100.000 |
| |
总计 |
35,324.580 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2014年度 |
2013年度 |
2012年度 |
| 流动比率（倍） |
1.67 |
1.39 |
1.46 |
| 速动比率（倍） |
1.29 |
1.00 |
1.08 |
| 资产负债率（%） |
29.60 |
36.14 |
39.05 |
| 应收账款周转率（次） |
6.62 |
6.28 |
5.46 |
| 存货周转率（次） |
5.30 |
4.84 |
5.29 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
10,734.35 |
7,285.31 |
8,323.41 |
| 净资产收益率（%） |
20.20 |
23.09 |
25.15 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
20.05 |
22.70 |
24.27 |
| 每股收益（元） |
0.90 |
0.85 |
0.74 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.90 |
0.83 |
0.72 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 高博投资(香港)有限公司 |
3739.20 |
49.86 |
非流通外资股 |
| 广州松维企业管理咨询有限公司 |
1808.10 |
24.11 |
非流通境内法人股 |
| 广州纬岳贸易咨询有限公司 |
602.70 |
8.04 |
非流通境内法人股 |
| 北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙) |
562.50 |
7.50 |
非流通境内法人股 |
| 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙) |
337.50 |
4.50 |
非流通境内法人股 |
| 上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙) |
262.50 |
3.50 |
非流通境内法人股 |
| 嘉盈投资有限公司 |
150.00 |
2.00 |
非流通外资股 |
| 苏州金泽九鼎投资中心(有限合伙) |
37.50 |
0.50 |
非流通境内法人股 |
| 高博投资(香港)有限公司 |
3739.20 |
49.86 |
非流通外资股 |
| 广州松维企业管理咨询有限公司 |
1808.10 |
24.11 |
非流通境内法人股 | |
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