753亿再加仓 五概念受追捧或成年尾主线
主力异动行为透露一大信号
市场资金进出
根据证券之星快赢数据显示,截至收盘,两市今日的总成交金额为9963.6亿元,和上一交易日相比增加2683.3亿元,资金净流入753.6亿。
板块资金进出
主力资金净流入的前五位板块分别是:电子 石油化工 采掘业 木材家具 传媒
主力资金净流出的前五位板块分别是:信息技术业 金融保险 批发和零售贸易 房地产业 煤水电
当日板块资金流向前五名
个股资金进出
资金净流入的前五位个股分别是:保利地产 万 科A 中国南车 新湖中宝 锦龙股份
资金净流出的前五位个股分别是:赣锋锂业 西部证券 中江地产 神州信息 格力电器
当日资金净流入排名前十个股
序号
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股票代码
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股票简称
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净流入金额(万元)
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占成交金额比例
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最新价
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涨跌幅
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1
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600048
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保利地产
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286230.78
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26.21%
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13.02
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9.97%
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2
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000002
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万 科A
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172348.74
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17.06%
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14.64
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5.93%
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3
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601766
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中国南车
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149788.75
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9.83%
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22.61
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9.97%
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4
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600208
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新湖中宝
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94161.27
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44.39%
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9.32
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10.04%
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5
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000712
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锦龙股份
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84667.28
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17.19%
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51.79
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7.00%
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6
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600380
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健康元
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63395.01
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23.21%
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20.65
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10.02%
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7
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000069
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华侨城A
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58440.93
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18.54%
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10.28
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5.98%
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8
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300055
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万邦达
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56388.56
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13.63%
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48.38
|
10.00%
|
9
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002245
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澳洋顺昌
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56106.55
|
37.16%
|
12.49
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10.04%
|
10
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600193
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创兴资源
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54103.15
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51.63%
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12.56
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9.98%
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净流出规模环比回升 落袋为安意愿浓厚
昨日沪深两市延续缩量震荡,据统计,昨日沪深两市净流出115.28亿元,规模 环比回升。大部分行业板块遭遇净流出,电子板块逆市大幅吸金,电气设备、钢铁和农林牧渔板块也实现资金净流入,非银金融继续位居净流出排行榜榜首。分析人 士指出,净流出规模环比下降反映出资金心态依然谨慎,快进快出和落袋为安意愿浓厚。不过,中小板和创业板在净流出规模环比提升的同时,资金净流入家数却出 现环比小幅增加,折射资金扩大低吸范围、试探性布局迹象。囿于存量博弈,后市震荡还将延续,增量资金进场方能打破僵局。
净流出规模环比回升
昨日沪深两市大盘高开后震荡盘升,尾盘回落,中小创表现相对强势。截至收盘,上证综指报3516.19点,上涨0.17%;深证成指报12511.03点,上涨0.13%;中小板指数报8344.35点,上涨0.25%;创业板指数报2763.12点,上涨0.63%。
据统计,昨日沪深两市净流出115.28亿元,净流出规模环比周二明显上升。其中,特大单、中单和小单实现净买入,金额分别为1.60亿元、 7094.92万元和114.57亿元,大单净卖出116.87亿元;开盘和尾盘分别净流出48.14亿元和7.33亿元。
沪深300、 中小板和创业板均呈现净流出格局。具体来看,沪深300昨日净流出53.18亿元,较周二52.38亿元的净流出规模小幅上升,净流入个股从周二的96只 减至94只。中小板昨日净流出6.70亿元,扭转了周二4.34亿元的净流入格局,不过资金净流入个股却从周二的312只增至315只。创业板昨日净流出 9.79亿元,连续九个交易日净流出,规模环比周二的7.20亿元提升,不过净流入家数由周二的170家增至211家。
继周二净流入后, 昨日市场重回净流出格局,反映资金持续进场的动力不足,快进快出、落袋为安的意愿浓厚。量能持续萎缩之下,市场上行力度有限,难以打破震荡格局,从而强化 了短线快炒博弈的氛围。不过值得注意的是,昨日中小板和创业板虽然呈净流出格局,但净流入个股家数双双环比增多。这一方面缘于净流出个股可能遭遇集中出 货,流出规模相对较大;另一方面也折射出资金扩大布局范围、小幅低吸的迹象。随着美联储加息靴子落地,一大不确定性将兑现,新的多空格局将逐步形成,资金 在波段操作的同时,也开始试探性布局。但市场能否向上变局,迎接春季行情,仍取决于增量资金进场情况。
板块大部分遭弃 电子逆势吸金
昨日大部分行业板块遭遇资金净流出,电子板块强势吸金,非银板块继续位居净流出榜榜首。
据统计,28个申万一级行业板块中,有4个板块实现资金净流入。其中,电子板块净流入2.97亿元,电气设备、钢铁和农林牧渔板块分别净流入 8445.05万元、5044.23万元和3882.03万元;其余24个行业板块遭遇净流出,非银金融、计算机和通信板块的净流出额居前,分别为 16.57亿元、13.03亿元和10.62亿元,有色金属、传媒、房地产和医药生物板块的净流出规模都在6亿元以上。
个股方面,昨日有 1044只股票获得资金净流入,其中,江特电机、上海石化、三安光电和迪马股份的净流入额最大,分别为2.13亿元、2.11亿元、1.83亿元和 1.75亿元,华讯方舟、阳光城、中国石化、拓普集团等其余14只股票净流入规模过亿;1471只遭遇资金净流出的股票中,神州信息、西部证券、赣锋锂业和中信证券的净流出规模最大,分别为3.05亿元、2.46亿元、2.33亿元和2.25亿元,中江地产、紫江企业、华工科技的净流出额都在2 亿元以上。(中国证券报)
险资下半年险资豪掷1300亿元举牌26家上市公司
从7月份至今不到半年的时间内,险企已豪掷1339亿元增持上司公司股票。从下半年险资第一次举牌的7月8日至昨日收盘,被险资举牌的上市公司股票平均涨幅为42.5%,最高的涨幅达127%,三只股票涨幅为负数。如险资举牌至昨日收盘,剔除险资波段交易的影响,这些险企举牌上市公司的浮盈总计已经达 230亿元,平均收益率达17.7%。
千亿元“大餐”
本已十分引人注目的险资投资又一次站在了风口浪尖。由于12月 份连连举牌上市公司,加上近日保监会针对险资投资先后发文,让舆论高度聚焦于此。《证券日报》记者统计发现,12月份险资共11次增持上市公司股票,增持 后持股比例均达到了举牌线。而纵览7月份至今这段时间,险资一共投了1339亿元增持上市公司股票,其中,增持资金量最大的富德生命人寿,该公司共投入 613亿元。
根据记者的统计,保险公司用于增持上市公司股票的投入额度分别为:富德生命人寿613亿元,前海人寿395亿元,安邦保险162亿元,人保103亿元,国华人寿39亿元,阳光保险16亿元。
从险资增持股票的时点来看,从7月份到9月份保险资金分别有11次、12次和7次增持,从10月份到12月份(截至发稿)保险资金分别有3次、2次和11次增持,增持后持股比例均达到了举牌线。
最近几日,保监会连连发文,包括《加强保险公司资产配置审慎性监管有关事项的通知》、《保险资金运用内部控制指引》及应用指引,要求保险机构重视和加强资产负债管理,进行资产配置压力测试,评估对资产收益率、现金流和偿付能力的影响。
有业内人士认为,保监会连发两文是担心险资激进投资的风险,有意收紧,也有人认为,在保险资金投资范围不断扩大、险资投资环境较为严峻的情况下,通过规 范投资行为,防止出现叠加风险、系统性风险,应是监管层早就纳入了考虑的事,最近几日连续发文与12月份的连续举牌有一定程度的巧合。
平均收益率17.7%
被险资举牌之后,这些上市公司股票表现如何?险资投资这些股票是否取得了较好的收益?《证券日报》记者结合数据以及昨日这些上市公司股 票收盘价计算发现,从举牌日至昨日收盘,剔除险资波段交易的影响,险资举牌上市公司的浮盈总计达230亿元,平均收益率达17.7%。
整体来看,除了两家保险公司增持的股票截至昨日尚处于小幅浮亏的状态,其余的增持皆取得了正浮盈。其中,前海人寿及其一致行动人钜盛华分别于7月份、8月 份和12月份四次举牌万科A。从7月8日到昨日,万科A的涨幅为43.5%。同时,经过最近一次的增持,前海人寿和钜盛华持有万科A的股份份额已经超过 20%,再次成为万科A的第一大股东。富德生命人寿分别于8月份、9月份、11月份和12月份四次增持浦发银行。从7月8日到昨日,浦发银行的涨幅为 3.47%。同时,其至今持有的浦发银行股份份额也达20%。“这也说明险资举牌上市公司的原因可能是多样化的,无论是从二级市场获取收益还是谋求控制 权,都表明了他们对该公司的前景看好。” 一位业内人士分析道。
“根据中国证监会公告,从今年7月8日起6个月内,上市公司持股5%以上的股东不得通过二级市场减持该公司股份。下一步,险资可以选择减持或者继续持有股票。”该人士表示。
不过,接受记者采访的保险投资人士认为,险资继续持有的可能性较大。一方面,在固定收益投资领域,险资面临利率下降的大环境;另一方面,险资进入股市时 点较好,并且主流观点认为目前大盘处于较低点位,从大势上看,今后还具有较大的上涨潜力。该人士指出,尽管不少险企投资上市公司股票并未达到举牌线,但整 体上看,股市投资将在整体投资布局上占有愈加重要的地位。
对险资举牌上市公司,业内有诸多观点,有的认为,险企在股票处于低价位时进行 布局以获取长远收益,也有的认为部分险资持续增持是无奈之举,希望通过增持使持股比例达到20%以上,由此,在进行财务处理时,险企可以将这笔投资体现在 “长期股权投资”项下,一定程度上可以提升偿付能力充足率。但业界人士普遍认为,不管是出于哪种原因,在规定的投资比例内,今后一段时期,股票投资在险资 的大类资产配置中的占比都将进一步上升。(证券日报)