|
| 股票代码 |
300392 |
股票简称 |
腾信股份 |
| 申购代码 |
300392 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
|
发行市盈率 |
|
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
|
| 网上发行日期 |
2014-08-29 |
网上发行股数（万股） |
640 |
| 网下配售日期 |
2014-08-29 |
网下配售股数（万股） |
960 |
| 每户申购数量上限（万股） |
|
总发行股数（万股） |
1,600 |
| 中签号公告日 |
2014-09-03 |
上市日期 |
|
| 网下配售比例（％） |
|
网下配售冻结资金（亿元） |
|
| 网上发行中签率（％） |
|
网上申购冻结资金（亿元） |
|
| 网上发行每中一签约（万元） |
|
冻结资金总计（亿元） |
|
| 中签号 |
|
| 公司主营业务 |
公司专注于为客户提供互联网营销服务及相关技术的研究、开发和应用,主要从事互联网广告服务和互联网公关服务业务。 |
| 发行前每股净资产（元） |
7.61 |
发行后每股净资产（元） |
|
| 保荐人 |
招商证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
招商证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
|
发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2014年08月20日 (周三) |
登载《招股意向书》、刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 |
| 2 |
T-4日 2014年08月25日 (周一) |
刊登《网上路演公告》、初步询价开始日(通过网下发行电子平台,9:30-15:00) |
| 3 |
T-3日 2014年08月26日 (周二) |
网上路演、初步询价截止日(通过网下发行电子平台,9:30-15:00,15:00截止) |
| 4 |
T-2日 2014年08月27日 (周三) |
确定发行价格、确定有效报价投资者名单 |
| 5 |
T-1日 2014年08月28日 (周四) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 |
| 6 |
T日 2014年08月29日 (周五) |
网下申购缴款日(申购资金有效到账时间15:00之前)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 7 |
T+1日 2014年09月01日 (周一) |
网下申购资金验资、网上申购资金验资、确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量、向网下投资者配售股份 |
| 8 |
T+2日 2014年09月02日 (周二) |
刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》、网下申购余款退还、网上发行摇号抽签 |
| 9 |
T+3日 2014年09月03日 (周三) |
刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
总部基地建设项目 |
10,710.000 |
| 2 |
移动终端平台项目 |
3,635.180 |
| 3 |
研发中心扩充改造项目 |
2,471.980 |
| 4 |
互联网营销平台升级改造项目 |
17,967.270 |
| |
总计 |
34,784.430 |
|
主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
2.70 |
2.69 |
2.30 |
| 速动比率（倍） |
2.70 |
2.69 |
2.30 |
| 资产负债率（%） |
35.99 |
35.39 |
40.85 |
| 应收账款周转率（次） |
3.09 |
3.86 |
3.17 |
| 存货周转率（次） |
|
|
|
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
4,719.46 |
1,200.64 |
4,048.14 |
| 净资产收益率（%） |
26.40 |
26.33 |
29.10 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
25.07 |
26.33 |
27.63 |
| 每股收益（元） |
1.61 |
1.26 |
1.21 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.53 |
1.26 |
1.15 | |
|
发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 徐炜 |
2071.07 |
43.15 |
非流通个人股 |
| 特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司 |
1570.39 |
32.72 |
非流通境内法人股 |
| 浙江星月创业投资有限公司 |
405.87 |
8.46 |
非流通境内法人股 |
| 北京汇金立方投资管理中心(有限合伙) |
300.00 |
6.25 |
非流通境内法人股 |
| 杭州好望角投资管理有限公司 |
270.58 |
5.64 |
非流通境内法人股 |
| 高鹏 |
75.32 |
1.57 |
非流通个人股 |
| 高毅东 |
11.88 |
0.25 |
非流通个人股 |
| 季瑜 |
11.88 |
0.25 |
非流通个人股 |
| 林彤 |
9.59 |
0.20 |
非流通个人股 |
| 林志海 |
9.59 |
0.20 |
非流通个人股 | |
|