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| 股票代码 |
300391 |
股票简称 |
康跃科技 |
| 申购代码 |
300391 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-07-24 |
网上发行股数（万股） |
337 |
| 网下配售日期 |
2014-07-24 |
网下配售股数（万股） |
1,330 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
1,667 |
| 中签号公告日 |
2014-07-29 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
生产、销售:涡轮增压器、内燃机及零部件;涡轮增压器领域的新产品、新技术、新工艺的研究和开发,进出口业务(以上范围涉及资格证书的,按资格证书核准的经营范围执行)。 |
| 发行前每股净资产（元） |
4.06 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
长城证券有限责任公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
长城证券有限责任公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2014年07月15日 (周二) |
刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 |
| 2 |
T-4日 2014年07月18日 (周五) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 3 |
T-3日 2014年07月21日 (周一) |
初步询价截止日(截止时间为15:00) |
| 4 |
T-2日 2014年07月22日 (周二) |
确定发行价格、可参与网下申购的有效报价投资者及有效申报数量、刊登《网上路演公告》 |
| 5 |
T-1日 2014年07月23日 (周三) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演 |
| 6 |
T日 2014年07月24日 (周四) |
网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间8:30-15:00)、网上发行申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资、确定网上、网下最终发行量 |
| 7 |
T+1日 2014年07月25日 (周五) |
网上申购资金验资、网下配售 |
| 8 |
T+2日 2014年07月28日 (周一) |
刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》、网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 9 |
T+3日 2014年07月29日 (周二) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
技术中心扩建项目 |
3,667.840 |
| 2 |
涡轮增压器扩产项目 |
10,240.900 |
| |
总计 |
13,908.740 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
0.96 |
1.43 |
2.13 |
| 速动比率（倍） |
0.83 |
1.23 |
1.69 |
| 资产负债率（%） |
64.91 |
57.63 |
56.16 |
| 应收账款周转率（次） |
2.77 |
3.31 |
3.81 |
| 存货周转率（次） |
3.91 |
3.45 |
3.45 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
2,165.88 |
2,934.14 |
3,036.07 |
| 净资产收益率（%） |
18.89 |
22.38 |
28.35 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
17.36 |
19.86 |
23.42 |
| 每股收益（元） |
0.70 |
0.71 |
0.74 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.64 |
0.63 |
0.61 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 寿光市康跃投资有限公司 |
4200.00 |
84.00 |
非流通境内法人股 |
| 青岛中科恒信信息技术有限公司 |
300.00 |
6.00 |
非流通境内法人股 |
| 北京盛泰新力投资管理有限公司 |
250.00 |
5.00 |
非流通境内法人股 |
| 北京九州润泽投资有限公司 |
250.00 |
5.00 |
非流通境内法人股 |
| 寿光市康跃投资有限公司 |
4200.00 |
84.00 |
非流通境内法人股 |
| 青岛中科恒信信息技术有限公司 |
300.00 |
6.00 |
非流通境内法人股 |
| 北京盛泰新力投资管理有限公司 |
250.00 |
5.00 |
非流通境内法人股 |
| 北京九州润泽投资有限公司 |
250.00 |
5.00 |
非流通境内法人股 | |
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