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| 股票代码 |
300390 |
股票简称 |
天华超净 |
| 申购代码 |
300390 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
8.47 |
发行市盈率 |
18.29 |
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-07-23 |
网上发行股数（万股） |
780 |
| 网下配售日期 |
2014-07-23 |
网下配售股数（万股） |
1,170 |
| 每户申购数量上限（万股） |
0.75 |
总发行股数（万股） |
1,950 |
| 中签号公告日 |
2014-07-28 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
防静电制品、无尘制品、医用防护制品的研发与制造及相关技术咨询;安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料(不含蚕茧、棉花)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
| 发行前每股净资产（元） |
3.18 |
发行后每股净资产（元） |
3.82 |
| 保荐人 |
东海证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
东海证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年07月15日 (周二) |
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| 2 |
T-5日 2014年07月16日 (周三) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 3 |
T-4日 2014年07月17日 (周四) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2014年07月18日 (周五) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2014年07月21日 (周一) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 6 |
T-1日 2014年07月22日 (周二) |
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》、网上路演 |
| 7 |
T日 2014年07月23日 (周三) |
网下申购缴款日(申购9:30-15:00;缴款8:30-15:00,有效到账时间15:00之前)、网上发行申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资,确定是否启动回拨机制 |
| 8 |
T+1日 2014年07月24日 (周四) |
网上申购资金验资、确定网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2014年07月25日 (周五) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 |
T+3日 2014年07月28日 (周一) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
研发中心项目 |
2,969.000 |
| 2 |
防静电超净制程防护产品扩产项目 |
7,027.000 |
| |
总计 |
9,996.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
2.48 |
2.11 |
1.87 |
| 速动比率（倍） |
1.94 |
1.66 |
1.41 |
| 资产负债率（%） |
30.58 |
32.79 |
37.94 |
| 应收账款周转率（次） |
4.07 |
4.58 |
5.67 |
| 存货周转率（次） |
6.75 |
6.59 |
6.01 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
2,972.95 |
3,408.57 |
1,895.46 |
| 净资产收益率（%） |
19.97 |
23.88 |
22.90 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
19.58 |
22.35 |
22.23 |
| 每股收益（元） |
0.59 |
0.58 |
0.45 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.58 |
0.55 |
0.43 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 裴振华 |
3315.00 |
53.13 |
非流通个人股 |
| 容建芬 |
923.00 |
14.79 |
非流通个人股 |
| 顾三官 |
325.00 |
5.21 |
非流通个人股 |
| 宋任波 |
299.00 |
4.79 |
非流通个人股 |
| 余树权 |
273.00 |
4.37 |
非流通个人股 |
| 刘昕 |
165.75 |
2.66 |
非流通个人股 |
| 由强 |
165.75 |
2.66 |
非流通个人股 |
| 吴军 |
117.00 |
1.87 |
非流通个人股 |
| 陆建平 |
104.00 |
1.67 |
非流通个人股 |
| 王珩 |
104.00 |
1.67 |
非流通个人股 | |
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