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| 股票代码 |
002732 |
股票简称 |
燕塘乳业 |
| 申购代码 |
002732 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-11-24 |
网上发行股数（万股） |
1,535 |
| 网下配售日期 |
2014-11-24 |
网下配售股数（万股） |
2,400 |
| 每户申购数量上限（万股） |
1.5 |
总发行股数（万股） |
3,935 |
| 中签号公告日 |
2014-11-27 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售,属于食品制造业。 |
| 发行前每股净资产（元） |
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发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
广发证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
广发证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年11月14日 (周五) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》、网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关、系核查资料 |
| 2 |
T-5日 2014年11月17日 (周一) |
网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关、系核查资料(17:00截止) |
| 3 |
T-4日 2014年11月18日 (周二) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2014年11月19日 (周三) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、初步询价截止日(15:00截止)、送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2014年11月20日 (周四) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 6 |
T-1日 2014年11月21日 (周五) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| 7 |
T日 2014年11月24日 (周一) |
网下申购缴款日(申购9:30-15:00;缴款8:30-15:00,有效到账时间15:00之前)、网上发行申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资 |
| 8 |
T+1日 2014年11月25日 (周二) |
网上申购资金验资、确定是否启动回拨机制、网上申购配号、确定网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2014年11月26日 (周三) |
刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 |
T+3日 2014年11月27日 (周四) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
营销网络建设项目 |
3,510.800 |
| 2 |
日产600吨乳品生产基地工程 |
31,034.700 |
| |
总计 |
34,545.500 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.09 |
0.90 |
0.66 |
| 速动比率（倍） |
0.85 |
0.67 |
0.46 |
| 资产负债率（%） |
39.35 |
42.09 |
48.49 |
| 应收账款周转率（次） |
76.28 |
60.01 |
32.22 |
| 存货周转率（次） |
12.84 |
13.52 |
12.68 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
10,848.50 |
11,517.25 |
7,115.93 |
| 净资产收益率（%） |
23.49 |
28.04 |
25.84 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
23.48 |
27.92 |
25.87 |
| 每股收益（元） |
0.59 |
0.55 |
0.43 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.59 |
0.54 |
0.43 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 广东省燕塘投资有限公司 |
6726.00 |
57.00 |
国有法人股 |
| 广东省粤垦投资有限公司 |
1919.86 |
16.27 |
国有法人股 |
| 广东中科白云创业投资有限公司 |
1155.22 |
9.79 |
非流通境内法人股 |
| 广东省湛江农垦集团公司 |
826.00 |
7.00 |
国有法人股 |
| 广州长金投资管理有限公司 |
433.06 |
3.67 |
非流通境内法人股 |
| 广东中远轻工有限公司 |
384.09 |
3.26 |
非流通境内法人股 |
| 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 |
60.77 |
0.52 |
非流通境内法人股 |
| 黄宣 |
48.62 |
0.41 |
非流通个人股 |
| 谢立民 |
48.62 |
0.41 |
非流通个人股 |
| 刘世坤 |
35.87 |
0.30 |
非流通个人股 | |
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