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四川家益石油房地产开发有限责任公司增资项目
帖子编号:84558874104  发布日期:2018-5-27 12:21:09  到期日期:2018-8-25 12:21:09  阅读次数: 收藏此信息
类目:首页 -> 项目合作 -> 地产业
地区:中国 -> 四川
一、承诺书  
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 

 
二、项目基本情况 
 项目编号 G62018BJ1000041 
项目名称 四川家益石油房地产开发有限责任公司增资项目 
融资方所在地区 四川省成都市 融资方所属行业 房地产业 
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定。
拟募集资金对应持股比例或股份数 51 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东持有49%股权,新股东持有51%股权。
增资方案主要内容 

 
增资达成或终止的条件 
征集到符合条件的意向投资方,意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的对应资产评估结果,并取得融资方有权批准机构同意,则增资达成。 
 
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
 按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
 终结信息披露;
募集资金用途 增强公司实力,补充营运资金、偿还债务、降低开发风险。
三、融资方基本情况 
名称 四川家益石油房地产开发有限责任公司
基本情况 住所 成都市成华区府青路一段19号4栋
法定代表人 陈灵
成立日期 2000-11-21
注册资本 8920.437722万元(人民币)
实收资本 8920.437722万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 房地产开发(二级)、房地产中介;销售建筑材料,日用百货,五金,交电,汽车配件,摩托车配件,金属材料(不含稀贵金属);计算机、电子产品开发、销售;工程咨询;豆类、油料和薯类种植;蔬菜、食用菌及园艺作物种植;水果种植;坚果、含油果、香料和饮料作物种植;中草药种植;林木育种;木材和竹材采运;牲畜饲养;家禽饲养;内陆养殖。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%) 
四川石油管理局有限公司 100 
主要财务指标
(单位:万元) 近三年年度审计报告 
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益 
192040.57 164514.65 27525.92 
营业收入 净利润
64459.13 1142.67
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益 
176904.93 156713.04 20191.88 
营业收入 净利润
47160.22 4751.86
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益 
16166.54 139388 22277.45 
营业收入 净利润
69984.25 7635.15
最近一期财务数据 
2018-03-31 资产总计 负债总计 所有者权益 
200926.92 192767.25 8159.67
营业收入 净利润
400.08 -3899.59
 增资行为的决策
及批准情况 
融资方决策文件类型 
股东决定
 
国资监管机构 
国务院国资委监管 
 
国家出资企业或
主管部门名称 
中国石油天然气集团有限公司
 
批准单位名称 
中国石油天然气集团有限公司
 
批准文件类型 
批复
 
 其他披露事项 1、本次增资不涉及非公开增资情形,融资方引入战略投资者1家。募集资金金额与新增注册资本之间的差额计入资本公积,归新老股东共同享有。 2、本次增资涉及职工安置,职工安置方案具体见北交所备查文件。 3、增资完成后,融资方将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。 4、融资方在此次增资后融资方注册资本为18204.97万元人民币,计入注册资本外的剩余所融资金计入资本公积,后续将进行资本公积转增注册资本,最终达到4.5亿元人民币,转增后股东持股比例不变。 5、融资方所涉及土地房产权属瑕疵事项详见交易所备查文件。 6、融资方的南充市炼油厂区地块内曾发生过几次油污泄漏事件,导致相应装置区土壤受到不同程度的污染,南充市环境保护局来函要求对土壤污染进行治理。因土壤修复专业性强、技术要求高,土壤修复费用金额目前尚无法预计。
四、投资方资格条件与增资条件 
投资方资格条件 (1)意向投资方应为中国境内依法设立并有效存续10年以上的企业法人。 (2)意向投资方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用(意向投资方在提交意向投资申请的同时,须提供银行出具的信息披露期间不低于拟投资金额60%的银行存款证明,若不同银行出具存款证明的,出具日期为同一天)。 (3)本次增资不接受联合体投资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划,不接受上市公司及新三板挂牌公司的投资。 (4)意向投资方2017年年底净资产不低于10亿元(财务数据以经审计母公司单体财务报表为准),2015年到2017年连续3年盈利(财务数据以经审计母公司单体财务报表为准)。
增资条件 
1、意向投资方应在收到北京产权交易所书面通知之次日起 3 个工作日内将拟投资金额30%的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、意向投资方须书面承诺: (1)意向投资方须在被确定为投资方后3个工作日内与融资方签署《增资协议》,并按增资协议的约定支付增资价款。 (2)未经融资方其他股东书面同意,在意向投资方正式成为公司股东后5年内不得退出(包括但不限于向第三方转让股权和减资等形式)融资方,不得要求其他股东收购其所持股权,不将其所持股权进行质押; (3)意向投资方与融资方不存在同业竞争关系(即意向投资方不得从事房地产开发业务),并有义务配合融资方对其进行审查; (4)意向投资方认可融资方的全部债权、债务及损益; (5)意向投资方同意,如融资方未来经营中经批准项目存在资金缺口,在确保效益前提下,坚持“低成本、多渠道”原则通过融资解决。 一是由融资方独立向金融机构申请融资解决。 二是融资方召开股东会,对资金缺口讨论提出解决方案,包括但不限于债务融资或增加融资方注册资本、引入战略投资者,在国家法律法规允许的前提下,各方按各自认缴融资方注册资本比例提供信用或其他方式支持等; (6)截至本项目信息披露起始日,意向投资方具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚,且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。 (7)已知悉并全面接受融资方职工安置方案。 如意向投资方违反本书面承诺,融资方有权单方取消其投资资格或解除《增资协议》,并由意向投资方赔偿因此给融资方造成的一切损失。 3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照并有效签署由融资方提供的《保密承诺函》后,可以查阅融资方置放于北京产权交易所的相关资料;意向投资方提交投资申请,即视为已详细阅读并完全认可本项目在北交所公开披露信息及备查资料所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告内容,同意根据本公告、产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 
 
保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 3 个工作日内交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形: 
若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除: (1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的; (2)本增资项目挂牌公告期满,产生2家或2家以上合格意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的; (3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的; (4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还; 3、其他约定: 无 。 
 
五、遴选方案 
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1.意向投资方经融资方确认具备投资资格并按时足额缴纳交易保证金后成为合格意向投资方,信息披露期满,如产生2家及2家以上合格意向投资方,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。 2.本项目竞争性谈判通过以下各方面因素综合对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方的综合实力,包括但不限于:企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等; (2)意向投资方对融资方的企业文化及经营理念的认同度,是否能够与融资方原股东建立良好的沟通协作关系; (3)意向投资方是否充分尊重、支持公司治理结构的考虑和安排,是否能够积极协同、配合融资方对重大投资项目的安排; (4)意向投资方与融资方有过合作关系的企业优先,与融资方项目所在地政府有合作经验的意向投资方优先; (5)增资价格。

 联系人名: 孙泽华
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