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武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司增资项目
帖子编号:84548672768  发布日期:2018-5-27 12:17:07  到期日期:2018-11-23 12:17:07  阅读次数: 收藏此信息
类目:首页 -> 项目合作 -> 综合类
地区:中国 -> 湖北
一、承诺书  
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
 
二、项目基本情况 
 项目编号 G62018BJ1000040 
项目名称 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司增资项目 
融资方所在地区 湖北省武汉市 融资方所属行业 软件和信息技术服务业 
涉及非公开协议增资情况 原股东增资、债权转股权
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过40%
拟征集投资方数量 1-2家
增资后企业股权结构 原股东及债权人进行债转股后合计持股不低于60%;外部投资方持股比例不超过40%。
增资方案主要内容 

 
增资达成或终止的条件 
征集到满足投资方资格条件及增资条件的投资方,经融资方有权批准机构批准且增资价格不低于经备案的评估值,则本次增资达成。 
 
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
 按照 10个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
 按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 本次募集资金主要用于高精度GNSS定位芯片等新产品开发和公司运营。
三、融资方基本情况 
名称 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司
基本情况 住所 武汉东湖新技术开发区高新大道999号
法定代表人 胡勇华
成立日期 2013-09-22
注册资本 8214万元(人民币)
实收资本 8214万元(人民币)
股东个数 3
经营范围 导航与位置服务工业技术的研究;卫星导航与位置服务领域软、硬件及系统产品的研发、生产、销售、技术服务;位置信息集成服务;计算机、电子产品(不含电子出版物)、通讯产品的研发、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;仪器仪表、电子元器件、普通机械设备及配件的安装、维修及批发兼零售;卫星导航定位系统及配套设备、无人机(不含民用航空器)、电源产品、电器设备的研发、生产、运营、批发兼零售及系统集成服务;计算机信息系统集成;车载配套设备及配件的研发、生产及批发兼零售;工程测量及房产测绘、航空摄影测量及遥感技术、地理信息系统研发、技术咨询服务;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%) 
武汉光谷产业投资有限公司 50 
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 30 
武汉经纬导航管理咨询合伙企业(有限合伙) 20 
主要财务指标
(单位:万元) 近三年年度审计报告 
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益 
17396.5 8756.63 8639.87 
营业收入 净利润
1553.09 391.84
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益 
10546.62 9614.41 932.2 
营业收入 净利润
721.64 34.75
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益 
6171.81 5308.65 863.16 
营业收入 净利润
609.04 137.41
最近一期财务数据 
2018-03-31 资产总计 负债总计 所有者权益 
20156.77 11579.75 8577.01
营业收入 净利润
1114.47 -62.86
 增资行为的决策
及批准情况 
融资方决策文件类型 
股东会决议
 
国资监管机构 
市级国资委监管-湖北省武汉市 
 
国家出资企业或
主管部门名称 
武汉东湖新技术开发区国有资产监督管理办公室
 
批准单位名称 
湖北省科技投资集团有限公司
 
批准文件类型 
批复
 
 其他披露事项 1.公司原股东武汉光谷产业投资有限公司及武汉经纬导航管理咨询合伙企业(有限合伙)参与本次增资;公司债权人武汉经卫北斗管理咨询合伙企业(有限合伙)以债转股方式参与本次增资。上述非公开增资行为中全部主体,均以本次征集到的外部投资方确定的增资价格进行增资。 2.2017年融资方企业损益由老股东承担或享有,2018年融资方企业损益由新老股东按出资比例共同承担或享有。 3.本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。 4.增资后注册资本约为3.75亿元,具体增资后注册资本金额视募集情况确定。
四、投资方资格条件与增资条件 
投资方资格条件 1.意向投资方应是中华人民共和国境内注册的企业法人或其他经济组织。 2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其它条件。
增资条件 
1.意向投资方须在本项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料,并向北交所指定结算账户交纳拟投资总额20%的交易保证金(交纳截止时间为挂牌期满当日17:00前,以到账时间为准)。逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃意向投资资格。 2.增资款应以货币资金方式缴付。意向投资方经书面确认为投资方后10个工作日内签署《增资协议》。除保证金外的剩余增资款按照《增资协议》的约定支付至融资方指定账户,增资协议生效后3个工作日内北交所出具增资凭证,增资凭证出具后3个工作日内,北交所将保证金划转至融资方指定账户。融资方收到本次增资的全部增资款后进行工商变更登记。 3.意向投资方须书面承诺:(1)本方已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容;(2)本方资金状况良好,商业信誉良好,无不良经营记录,能够按时足额履行出资义务;(3)本方出资资金来源合法;(4)本方递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示承诺已完成本次投资行为包括但不限于授权、审批、内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得;(5)本方保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍;(6) 参与本次增资的主体不存在代持或委托(含隐名委托)持股情形;(7)若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时,融资方有权全额扣除已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。 4.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请,即视为已详细阅读并完全认可本项目在北交所公开披露信息及备查资料所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告内容。意向投资方若以不了解融资方现状等为由发生“保证金处置方式”所述扣除保证金相关情形的,融资方有权在扣除该意向投资方全部交易保证金的基础上,进一步要求其承担相关的全部经济责任与风险。 5.意向投资方若以联合体形式进行投资,联合体成员数量不得超过2家。 
 
保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的20%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目信息披露期满,需参加遴选程序而未参加的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方等相关方签署《增资扩股协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还; 
 
五、遴选方案 
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方经融资方确认具备投资资格条件且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。信息披露公告期满,融资方采取竞争性谈判的方式确定投资方。竞争性谈判从包括但不限于以下几个方面对意向投资方进行遴选: 1.意向投资方或其控股股东的综合实力因素,包括但不限于:创新能力、资金实力、公司治理能力等; 2.意向投资方提交的增资价格因素; 3.意向投资方对融资方管理团队的经营理念的理解程度及对融资方技术方向的认可程度; 4.意向投资方对融资方具有长期投资承诺,能为融资方业务发展提供相关支持的程度; 能为融资方提供卫星导航产业资源支持的优先。

 联系人名: 郑华
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