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深挖人工智能革命机遇 广发全球精选近一年回报居首

加入日期:2024-3-22 8:33:35

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-3-22 8:33:35讯:

当地时间3月18日,一年一度的英伟达技术会议GTC AI大会召开,宣布推出新一代AI芯片架构Blackwell,无论是性能还是功耗均较上一代实现了超越。人工智能革命的浪潮席卷而来,新的工业革命已经开启,其投资机会不言而喻。

广发全球精选人民币(270023)是前瞻布局人工智能投资机遇的基金之一。基金经理李耀柱在2021年四季报中提到,组合增加了人工智能芯片、半导体全球晶圆代工等领域的配置比例。据Wind统计,截至2021年末,广发全球精选持有英伟达的数量达到18.50万股,持股市值达到3.47亿元,占资产净值的比例达9.45%。

受益于基金管理人对全球科技创新趋势的把握和对AI产业链的前瞻布局,广发全球精选取得良好的中长期业绩。银河证券统计显示,截至2024年3月15日的过去一年、过去两年,广发全球精选分别取得了58.78%和46.61%的收益率,在QDII股票型基金中分别排名第1和第3(排名分别为1/55、3/52);拉长时间来看,该基金在过去五年以145.86%的收益率在39只同类基金排名第4。

在全球科技产业方向的持续深耕,帮助广发全球精选把握住了近一年多以来AI产业链的投资机会。根据基金定期报告,2022年末,广发全球精选基金经理李耀柱在年报中提到,AI是一个大的科技浪潮,新的科技周期将继续推动全球经济的增长,AI将成为科技主线中的重要主题。2023年一季度末,他在季报中表示将AI作为重点投资方向,配置了算力芯片、云计算、垂直软件应用、网络安全等板块。

虽然上半年算力芯片供不应求,但李耀柱认为,算力属于成本项,只有应用不断深化和发展,才能带动算力的进一步增长。因此,在2023年下半年的两个季度里,他减持了半导体等硬件公司,继续持有算力,并加大了应用端的挖掘,配置了应用软件端的工具型和涉及工作流的SaaS软件。由此,2023年被业界称为AI元年,是AI发展的起点。

进入2024年,视频生成新模型Sora一经问世就在全球范围内爆火。这也应验了李耀柱的预判——他在2023年末就指出,人工智能处理的输入参数将不再局限于文本,而是扩展到音频、图像甚至视频等多种形式。

李耀柱分析表示,2024年人工智能行业会进入多模态时代,在此背景下,有五个产业趋势值得重点关注:第一,SaaS软件在加入强化的AI能力后,对企业和个人用户的生产效率会有大幅提升,是2024年的投资首选;第二,算力方面,定制硅芯片有望成为增速最快的领域;第三,拥抱AI的云平台公司会受益;第四,AI时代,网络安全比过去历史的任何时段都会重要;第五,区块链技术会在生成式AI时代使用在版权保护上,这项技术有可能会被大幅使用。

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