顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-21 18:37:51讯：
近期，基金二季报开始陆续披露，尽管今年上半年国内A股市场行情跌宕起伏，但依然不乏业绩亮眼的基金，而投资者更可以借助市场的波动来挑选那些风格稳健的长跑选手。面对上半年波动剧烈的A股市场，天弘互联网混合A(001210)、天弘中证人工智能A(011839)、天弘中证智能汽车A(010955)等基金收益颇丰。展望未来，管理这些基金的基金经理均旗帜鲜明地表示出对权益市场的看多热情，为投资者拨开迷雾、树立信心。
优秀回报都是从耐心中获得 当下应坚定布局
上半年已过，对于未来的投资机会，天弘股票投资部表示，当前中国经济处于复苏阶段，未来企业盈利趋势向上，这是权益市场上行的主要驱动力，建议积极布局。从1-3年的中长期视角看，对权益市场充满信心，回调或许便是加仓时机。这一点可以从天弘基金旗下的多只基金产品中看出。
天弘互联网混合A(001210)、天弘互联网混合C(015461)年内涨幅高达23%，其基金经理陈国光非常看好AI的发展前景，并认为人工智能实现了里程碑式突破，也由此，根据定期报告显示，陈国光在一季度便增加了算力和智能化应用的持仓，二季度根据人工智能产业创新的新变化进一步增加了算力持仓。其重仓股中的科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)已经翻倍，天孚通信(300394)股价涨幅更甚达到300%以上。
陈国光还称，半导体行业周期有所延后，底部竞争格局相对较优的封测公司以及IC设计公司值得关注。同时AI拉动半导体增量需求，相关受益公司也应当加强重视。
天弘中证人工智能A(011839)、天弘中证人工智能C(011840)今年内涨幅超过35%。基金经理林心龙表示，人工智能是产业趋势，近期的调整只是中场休息，看好长期表现。
其进一步介绍，首先板块成长性好，应用场景广阔，在聊天机器人(300024)、搜索引擎、办公软件等领域均有百亿美元以上空间。其次是渗透率提升，当前chatGPT很有可能处于渗透率从1%到5%再到30%的爆发期。三是商业化落地速度快。此外，未来技术的持续突破，政策的支持也有望催化行情走势。
天弘中证人工智能A季度涨幅对比（来源：爱基金）
天弘创新成长基金经理周楷宁也称，去年三季度提前预判了计算机行情，左侧加仓TMT，收益较好。今年5月份AI回调，基于产业调研以及英伟达季报的验证，重新加仓了AI算力和部分AI应用。
除科技基金外，中特估也是投资者无法回避的机遇。天弘新活力、天弘宁弘六个月持有基金经理任明认为，国央企的估值重估是值得投资者高度重视的事情，在目前国内经济复苏以及国际竞争背景下，国央企的价值有可能进入一个长周期上升、且逐渐被市场认识的通道。天弘裕利、天弘益新基金经理孟阳、彭玮也表示，国企其实是中国资产负债表中的重要力量，无论是其分红收益的资产证券化还是“中特估”、一带一路等，对公司估值和业绩的逐步提升均是看好的方向。
中国制造领先全球 基本面拐点或带动多行业进入上行周期
而对于消费和医药板块，天弘基金郭相博认为，医药行业大盘子已经恢复增长，医保基金支出恢复，影响医药行业的政策因素不确定性降低。大部分子行业和公司的估值经过两年调整后，已经回归到合理偏低的位置。若后期板块基本面拐点确认，有望带来整体行情。下半年重点关注国企改革、复苏、精选中药、减重产业链、底部拐点等公司。
天弘沪深港创新药精选50ETF联接、天弘中证医药100A指数、天弘国证生物医药ETF联接基金经理贺雨轩更是乐观的表示，短中长期视角下，均对医药明确看多，当前或将是医药新一轮行情起点。对比2022年全市场低点时刻，医药行业整体仅上涨约2%，但当前产业环境和企业经营状况均显著强于当时，众多企业性价比优异。
对于新能源行业，天弘周期策略、天弘优质成长企业基金经理谷琦彬认为，“新汽车今年还是会有非常多创新，关注结构化的创新和降本机会。”天弘全球新能源汽车QDII基金经理胡超表示，不同市场的新能源车渗透率和发展阶段不同，配置标的也有差异，中国当前的新能源车渗透率处于全球领先水平，未来主要的投资机会除了销量增长之外，更多的将聚集于新能源车智能化方向的突破；欧美新能源车渗透率相对较低，销量增长的空间更大，且智能化方向的优质标的更为集中。
天弘中证智能汽车A今年来收益率走势（来源：爱基金）
在光伏方面，天弘低碳经济基金经理唐博称，随着二季度硅料再次进入低价区间，光伏系统的成本明显下行，带动项目收益率提升，后续对装机需求的刺激值得关注。同时，随着经济性的提升，储能行业将进入加速发展期。
风险提示：观点源于基金二季报以及部分基金经理月度观点。观点仅供参考，不构成任何投资建议。指数基金存在跟踪误差。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。