平安基金分析指出，从近期情况来看，工业原材料价格回调较为显著，通胀预期有所缓解，中下游板块毛利率压力有望得到缓释。此外，近期国际原油价格出现上行，与猪肉价格的下行有所对冲。大宗商品已进入历史高位区间，继续上行空间有限。反映到行情上，近期商品与周期股均出现明显回调，以钢铁、煤炭为代表的周期板块跌幅较大，与此同时，医药、食品饮料等代表核心资产的行业指数，则出现了较大反弹。

　　基于上述分析，平安基金表示，维持“震荡向上”的市场走势判断。一方面，国内经济在持续修复，但经济复苏预期已由快转缓。另一方面，股票市场流动性维持合理充裕。随着当前流动性预期持续“由紧向不紧”修正，其带来的做多窗口也将持续开放。接下来的三季度，依然需要密切关注海外对于国内流动性环境的影响和制约。

　　在行业配置上，平安基金建议关注两大领域投资机会：一是港股相对低位的优质资产，重点关注港股科技巨头和价值龙头；二是景气确定性较强的新能源、化工板块，以及“地产后周期”中的玻璃、消费建材、家具等板块。