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首批!中银基金2020年四季报出炉,多只债基遭赎回

加入日期:2021-1-8 19:51:51

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-1-8 19:51:51讯:

(原标题:首批!中银基金2020年四季报出炉,多只债基遭赎回)

1月8日,资本邦获悉,昨日市场首批公募基金四季报新鲜出炉,均为中银基金旗下基金产品,合计9只均为固收类基金:

值得注意的是,在债基方面,中银安享债券、中银宁享债券、中银中债3-5年期农发行债券指数等多只基金均有明显的赎回,而基金管理人本身也在2020年四季度对中银纯债债券A进行了赎回操作。

对于上述赎回操作,多因2020年四季度市场出现多只债券大幅下跌,导致多只债基出现明显回调情形。

多只债基遭遇赎回份额下降,货基份额有增有减

从基金的具体赎回、申购情况来看。中银中债1-3年期国开行债券指数2020年第四季度期初的份额还有115.35亿份,但四季度期间赎回了15.05亿份,虽然同时有10.37亿份申购,但期末基金份额降至110.67亿份。中银中债3-5年期农发行债券指数2020年第四季度期初份额为33.34亿份,四季度期间赎回4.74亿份,期末份额降至28.66亿份。中银安享债券基金2020年四季度期初份额为60.19亿份,四季度期间遭赎回20.86亿份,期末份额降至39.33亿份。中银智享债券基金2020年四季度期初份额为12.73亿份,四季度期间遭赎回2.36亿份,期末份额降至11.4亿份。

值得注意的是,中银宁享债券基金2020年四季度期初份额为4.1亿份,四季度遭赎回3.1亿份,期末份额降至1亿份。

此外,上述基金遭遇持有人赎回之外,中银基金作为基金管理人,在2020年四季度也有赎回债基。例如中银纯债债券A上,中银基金去年四季度期初还持有2824.58万份,但是去年11月26日,将这些份额全部赎回。

对于其它的货币基金,如中银机构现金管理货币,该基金2020年四季度出现份额增长,其四季度期初份额为90.22亿份,四季度期末份额为109.31亿份。而采用市值法估值的中银瑞福浮动净值型货币基金,份额有所缩水,2020年四季度期初中银瑞福浮动净值型货币C的份额为694.49万份,期末份额降至644.83万份。

对此,或与后者债券仓位高于前者相关。Choice数据显示,截至去年四季度末,中银瑞福浮动净值型货币基金债券仓位占基金总资产的比例为64.14%,而中银机构现金管理货币的债券仓位占基金总资产的比例为50.21%。

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