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发生了什么?又有基金突然暴涨250%多!

加入日期:2019-9-19 16:07:11

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-9-19 16:07:11讯:

 

中国基金报记者 丁汀

  发生了什么?又有基金净值暴涨2倍多!

  昨晚,一只基金净值突然从1.0976元暴涨至3.8711元,一夕之间单位净值增长了252.69%。

  这只基金特殊之处在于,基金公司管理人在二季度末时仍持有该基金A类总份额的70%。

  中金瑞祥A单日暴涨逾250%

  昨日暴涨的是一只基金的A类份额:中金瑞祥A。根据中金基金官网显示,9月17日,该基金A份额的单位净值尚停留在1.0976元,而仅过了一日,其便大涨至3.8711元,单位净值涨幅高达252.69%,位列当日混合型基金涨幅榜首。

  相比之下,昨日涨幅榜第二名的基金,仅上涨了3.09%。

公开数据显示,中金瑞祥成立于去年11月13日,募集总份额为2.039亿份,其中C份额占到大部分,A份额仅为813.01万份。而截至今年二季度末,中金瑞祥A已缩水至165.03万份,C份额更是缩水只剩下40几万份,两者合计也只有两百万份出头。
  公开数据显示,中金瑞祥成立于去年11月13日,募集总份额为2.039亿份,其中C份额占到大部分,A份额仅为813.01万份。而截至今年二季度末,中金瑞祥A已缩水至165.03万份,C份额更是缩水只剩下40几万份,两者合计也只有两百万份出头。

  下图为截至今年二季度末基金份额情况:

从季报信息来看,截至今年6月30日,该基金自成立后到封闭期结束,一直未持有权益类资产,主要做了协议存款、买入了交易所债券、以及进行了逆回购,等到打开申赎后,逐渐卖出所有仓位,持有现金。
  从季报信息来看,截至今年6月30日,该基金自成立后到封闭期结束,一直未持有权益类资产,主要做了协议存款、买入了交易所债券、以及进行了逆回购,等到打开申赎后,逐渐卖出所有仓位,持有现金。

  因为是灵活配置型基金,故其股票仓位较为灵活,占基金资产比例为0%-95%。

  缘于持仓大多以现金为主,该基金单位净值波动较小,几乎是一条直线,到了9月份,单位净值开始一路小幅攀升。

结合各类公开信息分析,该基金可能为一只委外机构定制化产品,成立后大资金相继撤出,因此引发基金净值多次出现异动。
  结合各类公开信息分析,该基金可能为一只委外机构定制化产品,成立后大资金相继撤出,因此引发基金净值多次出现异动。

  记者注意到,在去年成立满月后,也就是12月14日,当日净值也曾出现异常,大涨7.82%。

  收益率远比普通基金赚的多

  如果从年初以来业绩算起,该基金的涨幅达到了258.4%。今年以来,一大批基金业绩表现十分出色,就算是杠杆份额的涨幅也都明显低于该基金。

  WIND统计显示,截至2019年9月18日,主动权益类基金业绩做好的三只产品收益率超过80%,被动投资的指数基金中也有一只业绩超过80%。

主动权益基金中,交银成长30的业绩为83.23%,广发双擎升级的业绩为82.87%,银华内需精选的业绩为80.38%。
  主动权益基金中,交银成长30的业绩为83.23%,广发双擎升级的业绩为82.87%,银华内需精选的业绩为80.38%。

而在被动的指数基金中,有两只白酒基金的业绩在80%上下,遥遥领先。招商中证白酒的业绩为85.58%,鹏华中证酒的业绩为79.06%。
  而在被动的指数基金中,有两只白酒基金的业绩在80%上下,遥遥领先。招商中证白酒的业绩为85.58%,鹏华中证酒的业绩为79.06%。

  公募基金中还有一批分级基金B,由于带有投资杠杆,实际净值涨幅更高,最高的超过200%。

WIND统计显示,招商中证白酒B的年初以来净值涨幅高达204.5%,南方新兴消费进取和申万电子行业B的涨幅也有180%多。
  WIND统计显示,招商中证白酒B的年初以来净值涨幅高达204.5%,南方新兴消费进取和申万电子行业B的涨幅也有180%多。

  但这些涨幅相比中金瑞祥A的涨幅都小很多。

  七成份额本公司持有

  或是赎回所致

  不过不同于A份额突然暴涨,昨日,该基金的C份额微仅涨了0.78%。业内人士判断,中金瑞祥A份额净值突然大涨并非缘于基金个股持仓涨跌,有可能是发生了大额赎回。

  一位基金公司人士表示,基金净值出现异常上涨可能跟大额赎回有关,其中又分为三种情况:一是惩罚性赎回费率全额计入基金资产,这对份额已经很小的基金来说,很容易发生净值大涨。另外一种是基金净值四舍五入所致。还有一种情况是,T日申请赎回,T+1日股票上涨变现。“无论是上述哪一种情况,或者几种情况的叠加,都应该与大额赎回有关。“

  记者翻阅了中金瑞祥A的招募说明书,发现其A份额持有期限小于7日,赎回费为1.50%;持有期限在7天至30天之间,为0.75%;若是持有超过30天且小于180天,赎回费降至0.50%;而持有大于等于半年,则不收赎回费。

  不过由于基金规模较小,即便涨幅较大,但实际平摊到持有人手中的钱也并没有多少。记者在查阅公开信息中还发现,截至今年二季度末,中金基金公司持有中金瑞祥的份额占比高达70.19%。换而言之,除去基金管理人,中金瑞祥剩余持有人持有的份额只剩下60多万份。记者推测,此次净值异常或是基金管理人大额赎回所致。

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(责任编辑:邱利 HN154)

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