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回暖信号!已有私募满仓加杠杆高仓位运行成标配!

加入日期:2019-9-10 10:29:25

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-9-10 10:29:25讯:

  回暖信号!已有私募满仓加杠杆,高仓位运行成标配!百亿私募扎堆调研,这些个股成机构眼中“香饽饽”。

  时隔两个月,沪指再度站上3000点大关,并录得六连阳,市场情绪渐渐好转。值得注意的是,8月以来,私募们的调研热情不减,尤其是百亿私募,密集调研个股。

  敦和资产、星石投资是近一个多月调研“最勤奋”的百亿私募,调研次数均超过20次。景林、凯丰、高毅、淡水泉等百亿私募的调研次数也均超过15次。值得注意的是,有5家百亿私募扎堆调研三只松鼠,3家调研裕同科技

  不但积极调研,百亿私募们对A股也不悲观。融智股票私募仓位指数为67.04%,百亿私募仓位领先10.79个百分点,达到77.83%,接近八成的水平。

  南方一家中型私募告诉记者,他们8月以来不但已经满仓,部分产品还加了两融的杠杆。9月以来,明显感到市场情绪已经回暖。

  212家公司获调研,聚焦电子行业

  数据显示,8月以来,共有212家公司获得了私募机构的调研。其中,61家上市公司获得超过10家以上私募的集中调研,27家上市公司则获得了20家以上私募调研。

  兆易创新涪陵榨菜歌尔股份是私募眼中的“香饽饽”,分别获得111家、102家、92家私募调研。值得注意的是,在获得机构密集调研后,兆易创新的市场表现强劲,截至9月9日涨幅为36.23%;歌尔股份上涨8.95%,涪陵榨菜则下跌5.08%。

  此外,圣邦股份汇川技术广联达九阳股份三只松鼠华宇软件等个股也均是私募调研的热门股,获得私募调研的家数超过50家。

  从行业来看,电子行业、食品饮料、轻工制造等行业调研家数最多,尤其是电子行业,获得私募的重点关注。

  长城国瑞证券认为,第一波5G换机潮有望在Q4到来,叠加Q3传统电子消费旺季等因素,电子板块估值中枢随着产业复苏逻辑的不断发酵有望得到修复。电子行业在中美贸易冲突阴影下的最恐慌时期已经逐步度过,在国产替代化和 5G 建设热潮的推动下,电子行业的整体复苏趋势有望加速。

  值得注意的是,上周电子指数上涨9.83%,跑赢沪深300指数5.91个百分点,呈普涨状态。

  万联证券也表示,5G牌照发放后,5G产品开始陆续发布,以华为多款产品发布为代表,国内厂商在5G终端的竞争优势将大大优于4G时期,建议关注5G产业链。半导体方面,全球销售额继续下滑,7月同比下降15.5%,降幅仍然较大,关注反转信号,同时考虑到中美关系不断变化,细分板块龙头的国产替代机会值得关注。

  敦和、星石“最勤奋”,5家百亿私募调研三只松鼠

  百亿私募的调研动向更是备受市场关注。

  8月以来,百亿私募的调研热情高涨,密集调研个股。其中,敦和资产、星石投资是近一个多月调研“最勤奋”的百亿私募,调研次数均超过20次。而景林、凯丰、高毅、淡水泉等百亿私募的调研次数也均超过15次。

  值得注意的是,敦和资产、景林资产、高毅资产、泓澄投资、明达投资等5家百亿私募调研了三只松鼠。

  “国民零食第一股”三只松鼠2019年半年报显示,营业总收入45.11亿元,同比去年39.58%;净利润为2.66亿元,同比去年27.94%。基本EPS为0.74元,平均ROE为21.4%。

  机构调研重点关注了三只松鼠中长期利润率水平、利润占比情况以及线下业务状况。三只松鼠称,休闲零食行业当前所处的初级竞争阶段,决定了公司要把扩大销售规模、抢占市场占有率作为首要目标,销售增长快于利润增长的局面将继续保持。中长期看,公司毛利将保持稳定。

  对于线下,三只松鼠表示,休闲食品市场线下占比80%,公司将通过投食店、联盟小店进行线下区域化渗透,根据对线下市场的判断,未来存在一万家小店的容量。当下,公司将会在华东市场进行覆盖,预计年底投食店可达100家,小店200家。

  机构集中调研后,三只松鼠的股价近期涨幅达到15.52%(8月30日-9月9日)。

  另一只被百亿私募集中调研的股票是裕同科技,调研私募分别是淡水泉、重阳投资、凯丰投资。

  裕同科技上半年营业总收入36.84亿元,同比去年12.09%,净利润为2.96亿元,同比去年11.22%。

  机构调研重点关注裕同科技在3C类市场竞争情况、利润情况以及毛利率的变动情况。裕同科技表示,近两年3C类市场,由于竞争激烈,理论上其毛利率处于行业周期的低位,未来随着制造方式的变革和升级,对毛利的提升会有一定的促进作用,且由于5G产品的推出,势必会带来新一轮的换机潮,3C类业务也将出现新一轮的增长。

  此外,百亿私募们还重点关注了石基信息尚品宅配柳工顺络电子等个股。

  百亿私募仓位接近八成

  8月以来,私募们不但积极调研,他们的仓位也透露了他们对A股并不悲观。

  从私募排排网组合大师数据来看,融智股票私募仓位指数为67.04%,百亿私募仓位领先10.79个百分点,为77.83%,接近八成的水平。

  具体来看,有74.23%的私募仓位在五成仓位以上,其中有34.48%的股票私募保持高仓位运作,在八成仓位以上。目前仍旧空仓的私募占比不到7%,为6.89%,这也说明在行情转暖之际,已经有不少私募将策略由防守改为进攻。

  南方一家中型私募告诉记者,他们8月以来不但已经满仓,部分产品还加了两融的杠杆。9月以来,明显感到市场情绪已经回暖。

  翼虎投资表示,经历之前的震荡整理后,上周在经济数据和政策的多重利好下,市场放量大涨,三大指数涨均超4%,两市成交接近8000亿,创四月中旬以来新高。市场的整体情况来看,从中小企业融资通道疏导,到加快专项债发行,至多重产业政策的支持,高层对下半年经济稳定和资本市场的呵护已不然而喻。受益于流动性和信贷宽松的行业和公司,在未来会成为市场更为关注的方向。

  星石投资则称,7月以来,科技行情渐入佳境。从具体行业来看,申万一级行业中,电子上涨20.18%,计算机上涨8.14%;而同期上证综指跌0.72%,沪深300涨1.58%;验证了半年度判断——《科技长期向好,静候月明花开》。

  “近期科技股的行情刚刚开启,未来科技类成长股有望持续向好。”星石投资表示。

  拾贝投资在月报中表示,首先我们觉得经济有困难,但是我们也有应对能力,有充足的工具;其次,优秀的公司还会做出更好的决策;再到我们的组合投资,未来获得一个良好的回报依然是值得期待的。

  在行业、公司层面,优秀公司依然是首选,不少传统优秀公司以后可能会变成分红型的资产。科技的下一个周期随着基础设施的升级可能会重启;消费方面虽然社会消费品零售总额平淡,但是各种机会还是很多,尤其是如果覆盖中概股的话;有准备的金融公司在财富管理的大时代会有很长的路可以走。

(文章来源:券商中国)

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