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雄安新区第二波行情来袭?私募基金现分歧

加入日期:2017-8-21 7:53:04

  最近,雄安新区板块再度引发市场关注,相关指数涨幅超过13%,龙头股上涨超70%。市场认为雄安第二波行情或已来临。据中国基金报记者采访了解到,部分私募近期已经在着力研究和布局雄安板块,积极跟随市场参与,把握相关行业、上市公司的机会。但也有私募认为博弈性太强不好把握,基本放弃雄安板块。

  雄安新区第二波来袭?

  私募已在着力研究资金参与

  记者发现,近一个月以来,雄安新区板块已经走出一波上涨行情。数据显示,雄安新区指数从7月18日到现在涨幅达到13.64%,同期上证指数的涨幅仅2.9%;其中,龙头股同济科技涨幅高达71.05%,博天环境京汉股份诚志股份等相关雄安概念股涨幅均超过30%。市场声音认为,雄安新区第二波行情来了。

  据记者了解,最近有些私募着手研究雄安板块。“雄安新区第二波行情已经来了,从政策时间表和脉络来看,雄安新区将会有几万亿的投资。但是未来很难预测,投资风险会很大,我只是觉得这种可能性比较大。”上海某中型绩优私募董事长告诉记者。

  深圳某中型私募董事长也透露,最近参与了与雄安相关的环保股等投资,配置了一些优质标的,总体表现不错。“9月份将总体规划,从国家经济发展大局及疏散中心城市人口来看,多做一些特色的城镇,治理城市病,雄安是一个抓手。”

  在这位私募董事长看来,雄安股票接下来肯定有行情,要重点关注雄安发展的核心业务,这样企业价值才能很快提升。“雄安建设第一步是规划,第二步包括城市建设管理、智能化等方面建设,而水污染治理、大气治理有可能在计划之内。另外,‘租售同权’可能在雄安表现最明显。”

  标的不好找博弈性太强

  有私募基本放弃雄安热点

  8月8日河北雄安新区管委会宣布,中国雄安建设投资集团近日完成工商注册,注册资本100亿元;8月17日有媒体报道,雄安新区建设第一阶段启动方向明确,首期将投入千亿巨资治理河道等等。消息面不断,在一些私募挖掘市场机会的同时,一些私募则认为很难把握未来机会,几乎放弃。

  北京某中型私募投资经理告诉记者,“雄安新区肯定还会有机会,现在是很多政策落地的阶段。接下来的机会散落在各个上市公司,需要仔细挖掘获得雄安订单、享受政策红利的京津冀公司。”但他也坦言,对标上市公司不好找,可能需要私募去调研一直跟踪。他明确表示不打算参与了。

  上海某大型私募总经理则认为,最近雄安板块上涨,是市场风险偏好度提升的结果,同时配合消息面动作,资金借题发挥,“这属于主题投资,大多悬在空中无法把握。”

  南方某中型私募董事长说,雄安新区第一波以后回调下跌,现在由政策消息面带来的反弹也是比较正常的。“雄安新区需要落地的过程很曲折,股价波动也会很大,要持续观察订单落实情况,部分水治理公司确实有业绩,有规划布局,可以进行概念炒作。”

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