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“最保守私募”星石满仓操作四季度加紧调研14股

加入日期:2014-12-5 9:11:12

  [星石投资首席策略师杨玲称,本次上涨并非昙花一现式的暴动,而是一轮以低估值蓝筹股为主线的大牛行情的全面展开。A股已经彻底完成牛熊切换,五年大牛行情全面展开]

  被称为业内“最保守私募”的星石投资也满仓了!

  向来低调的私募大佬江晖3年来首度公开发表观点唱多牛市,并且透露星石投资从11月起开始满仓操作。

  从空仓到满仓,仅仅是短短几个月的时间,星石投资最感兴趣的是哪些股票?

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  第一财经《财商》记者发现,就在江晖宣布满仓的同时,星石投资四季度以来也在加紧调研。在12月3日首发于第一财经财商APP的《机构动向跟踪》第5期完整版中,记者梳理出星石投资四季度的调研地图,从中或许可以一窥星石投资的布局思路。

  江晖高调唱多5年大牛行情,

  调整或在明年二季度

  “A股已疯,赶紧找猪!”A股这波行情让“苦秦已久”的股民们难以自已。

  资金跑步进场已经不是稀罕事,就连号称“最保守私募”的星石投资也在11月份进入了满仓操作阶段,第一财经《财商》记者了解到,目前星石投资的资金规模已经有40亿元,对于未来5年A股大牛行情的坚定看好,是星石投资此轮布局的最大理由。

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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-12-04

  星石投资的核心人物江晖也在三年来首度公开发声唱多A股,表示2015年将是蓝筹股大牛市,上证指数、沪深300或将在明年二季度才会有短期盘整,但向上的强势路线不会改变。

  针对连日来市场的暴涨,星石投资首席策略师杨玲则表示,本次上涨并非昙花一现式的暴动,而是一轮以低估值蓝筹股为主线的大牛行情的全面展开。A股已经彻底完成牛熊切换,五年大牛行情全面展开。

  杨玲认为,宏观经济虽然仍将继续寻底,但是在中央托底政策支撑下并没有失速风险,同时改革方向进一步明朗,进程也在加快,正是改革的深入推进造就了未来五年大牛市行情,也决定了这一轮牛市的高度。

  “其次,央行降息预示中国进入新的降息降准周期,货币政策整体偏向宽松,无风险利率将进一步下滑。”杨玲称,这有利于A股估值中枢的整体抬升。

  第三,杨玲指出,大类资产配置正在调整,各类资金大规模流入A股市场房地产的资金、实业资金、海外资金等纷纷跑步进入调整了7年多的A股这一“价值洼地”,预计保险资金以及基金增量资金等长线资金也将很快提高在A股上过低的权益类配置,为蓝筹股行情的进一步展开推波助澜。降息之后A股成交量持续放大,11月27日至昨日每天成交量均在6000亿元以上的天量水平,充分证明了资金正在大规模入市的判断。

  江晖布局路线:第一梯队配置蓝筹,成长股布局传媒、软件

  对于这波牛市中的投资重点,江晖指出,基金保险、外资等主力资金源源不断地进入股市,必然以蓝筹股为投资重点,因为它们的投资倾向就是符合价值投资标准的股票。

  在此思路之下,星石近期的满仓位投资组合里,占据大半仓位的是蓝筹股,包括证券、保险、化工、食品饮料、医药、交运等行业。

  但江晖同时强调,所谓的蓝筹股,不是传统意义上市值较大的股票,而是仍要具有一定的成长性。此外,星石的投资组合中也配置了部分科技类个股,来自传媒、软件等成长性行业。江晖表示,接下来的牛市将不会是结构性的,在天量的新增资金下,在转型带来的产业增长空间下,成长股也将有所表现,整个A股呈现“普涨”态势。但是由于成长股前期估值过高,预计2015年上涨空间将不如蓝筹股,且将有一段较长的盘整期。

  第一财经《财商》记者发现,在满仓运作的同时,四季度以来,星石投资勤于调研,14家上市公司的调研活动中都有星石投资的身影,其中有一些上市公司恰好符合江晖透露的“医药”、“来自传媒、软件等成长性行业的科技类个股”等。

  从行业上看,在星石投资四季度以来调研的14只股票当中,有色金属、汽车、纺织服装、医药生物、计算机、电子、公用事业、国防军工等均有涉及。

  其中,星石投资调研的公司当中有3家来自纺织服装行业,调研以来,涨幅最大的为嘉麟杰(002486.SZ),星石投资等22家机构在10月20日前往嘉麟杰进行调研,调研以来,该股上涨了15.09%。在调研当中,机构的最大关注点就在于嘉麟杰公布的定增计划。

  众信旅游(002707.SZ)则在10月14日迎来了星石投资等29家机构的集体调研,次日,众信旅游强势涨停。星石投资等机构投资者调研以来该股累计上涨了32.63%。在调研过程中,众信旅游就表示,未来肯定有进一步的收购,希望对某些目的地掌控比较强的公司进行并购或重组。

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(责任编辑:DF145)

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