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李道滨一年成绩单:中银公募基金规模回落至584亿元

加入日期:2013-9-24 1:33:11

  至今,李道滨接过中银基金的总经理“接力棒”已经一年有余,而去年,李道滨离开嘉实基金(博客,微博)“下嫁”中银基金一事,曾成为基金业最轰动的高管变动事件之一。

  《证券日报》基金新闻部记者整理相关数据发现,李道滨上任以来,中银基金共新成立了12只基金,基金数量接近翻番,与此同时,其公募基金资管规模曾一度冲破千亿元大关,挤进基金公司资管规模前十,但今年上半年,中银基金资管规模持续缩水。

  这期间,中银基金旗下有3位基金经理离职,其明星基金经理孔庆瑞也名列其中,而新上任的4位基金经理的任职年限均较短,其中仅有2人任职年限刚满一年。而中银基金9月6日发布的《债券型证券投资基金招募说明书》中显示,基金的管理层成员仅有总经理李道滨和督察长欧阳向军2人。如果算上董事长谭炯,中银基金目前的高管人员仅有3人。

  在基金业绩方面,中银基金旗下已经成立的18只基金自李道滨上任至今,有数据可查的14只基金中有5只基金业绩排名位居同期同类后半营,而新成立的12只基金中成立时间满6个月的7只基金中,有3只基金位居同期同类业绩排名后半营。

  公募基金规模回落

  新成立12只基金

  中银基金公司发布的高管任职公告显示,李道滨于2012年8月6日起接任公司总经理职务。截至2012年年底,李道滨入主中银基金公司仅148天,但在这一个季度多的时间里中银基金公司的资管规模就发生了变化。中国基金业协会公布的《2012年管理公司基本经营数据统计表》显示,截至2012年12月31日,中银基金公司管理的资产规模为1459.95亿元,位列可比70家基金公司第七名,其公募基金规模为1000.72亿元,排名第八,比上年末增长130%。而WIND资讯数据显示,2012年三季度末,中银基金的公募基金规模为589.9亿元,位居70家基金公司的第14位。也就是说,李道滨加入中银基金公司一个季度后,公司的资管规模不仅几近翻番,也成功挤入基金公司资管规模前十榜单,从中型基金公司一举迈入大型公司的行列。

  对于中银基金此次的“疯狂扩张”,业界也多将功劳归于李道滨出色的营销能力,但是也有媒体报道称这是李道滨刚上任,为了创业绩,四处找关系好的渠道去拉规模而成。

  虽然在2012年年末中银基金公司表现惊人,但是今年以来其管理的资产规模却不断缩水。WIND资讯数据显示,今年一季度末,中银基金公司管理的公募基金资产规模为803.2亿元,虽然规模排名仍为第八名,但是相较上年度末的规模已经缩水197.52亿元,缩水率为19.24%。今年二季度末,其公募基金资产规模为584.3亿元,环比上季度缩水218.9亿元,不幸被挤出前十,位列第十五名。

  根据今年二季度末中银基金公司旗下各基金的份额和其最新(9月12日)单位净值推算,如果三季度以来各基金的份额未变,那么目前中银 旗下的公募基金的规模为644.12亿元,这其中还包括8月8日成立的中银盛利一年定期开放债券型基金的32.07亿元和9月10日刚刚成立的中银保本二号混合型基金的10.38亿元。

  在基金行业,李道滨曾被评为“最会卖基金的人”,数据显示,李道滨上任以来,中银基金也确实成立了不少新基金。目前中银基金公司旗下共有30只公募基金,还有1只基金(中银互利债券型基金)正在发行中。其中,有12只是在李道滨任职以后成立的,占目前中银基金公司旗下基金总数的40%。

  不仅基金数量有大幅增长,基金类型也不断丰富。上述12只基金中有2只保本混合型基金,2只股票型基金,1只QDII基金,3只债券型基金和4只短期理财基金。其中,中银基金旗下目前的所有保本型基金、短期理财基金,还有一半的QDII基金和接近一半的债券型基金,均是在李道滨上任以后成立的。

  值得注意的是,在资管规模实现翻番的2012年,中银基金共成立了8只新基金,其中有5只的成立时间是在李道滨上任以后。而之前有媒体称,李道滨实际上2012年4月就已经开始掌舵中银基金公司,如果情况属实,那么2012年在李道滨管理期间成立的新基金将再增加2只,即一共有7只基金,占当年中银基金公司新成立基金总数的87.5%。

  团队稳定系数上升

  14只老基金5只位于后半营

  WIND数据显示,李道滨上任前,中银基金共有13位基金经理,平均从业年限为2.73年,团队稳定系数为0.15。而目前中银基金共有14位基金经理,平均从业年限为2.81年,团队稳定系数为0.3。而这14位基金经理中任职年限超过6年的仅有陈军、李建、甘霖3人,其余11人的任职年限均在3年以下。

  数据显示,李道滨上任以来,中银基金公司旗下共有7只基金的基金经理发生变动,其中有6只都涉及原基金经理离职。离职的基金经理共有孔庆瑞、唐华、彭研3位。其中孔庆瑞曾任职公司副总裁、权益部总经理,也是行业内的明星基金经理,其在任时管理的中银中国、中银持续增长(163803,基金吧)和中银蓝筹灵活配置3只基金都是中银的明星基金。有媒体报道称,孔庆瑞离职后打算投奔私募。今年8月16日,中银基金公司的副总经理宁敏被调回中行总行。中银基金9月6日发布的《中银互利分级债券型证券投资基金 招募说明书》中显示,基金的管理层成员仅有总经理李道滨和督察长欧阳向军2人。如果算上董事长谭炯,中银基金目前的高管人员仅有3人。在如此规模的基金公司中,这个配置显得有些单薄。

  李道滨上任以来,中银基金公司也新聘了4位基金经理,分别是王妍、陈国辉、陈学林和辜岚,资料显示,这四人都是在李道滨上任后才首次担任基金经理。其中王妍、陈国辉任职基金经理刚满一年,陈学林任职年限为0.5年,辜岚则是在9月5日刚刚首次任职基金经理。四人目前分别管理3只、4只、2只和1只基金。

  从旗下基金业绩表现上来看,李道滨上任前中银旗下已经成立18只基金,李道滨上任至今,18只基金中有数据可查的14只基金中,有5只基金业绩排名位于同期同类的后半营。具体看来, 4只股票型基金中有2只的业绩排名位于同期同类后半营;而5只混合型基金中仅1只业绩排名位于同期同类后半营;4只债券型基金中仅1只的业绩排名位于同期同类后半营,还有2只债基的回报率位居同期同类基金的前1/7;而其中唯一的货币型基金中银货币(163802,基金吧)的七日年化收益率均值也排在同类同期基金后半营。

  新成立的12只基金中成立时间至今满6个月的有7只基金,其中有3只基金位居同期同类业绩排名后半营。其中的4只货币型基金至今6个月以来的七日年化收益率均值,仅中银理财30天排在同类同期后半营。而2只债券型基金中中银纯债至今6个月以来的收益率位居同期同类后半营。而12只基金中成立最早的中银保本混合型基金至今6个月实现了2.42%的回报率,位居同类同期基金业绩排名的前1/6。

编辑: 来源:证券日报