分级股基:稳健份额价格18只上涨8只持平18只下跌,平均收益率为0.27%,鹏华资源触发不定期折算,资源A有套利机会,上涨1.91%,成交量显著放大,;折溢率13只溢价30只折价,成交额居前品种多数折价,国泰医药A和地产A分别溢价1.35%和0.28%。进取份额价格21只上涨2只持平22只下跌,平均收益率为-0.70%,富国创业板B上涨11.30%居首,资源指数下跌,鹏华资源B触发不定期折算,大跌25.42%,银华鑫瑞下跌9.16%;折溢率29只溢价16只折价,申万进取因净值小溢价超250%,鹏华资源B溢价37.69%,建信央视财经50B折价21.16%,国投瑞银瑞福进取折价16.92%,国泰国证医药B折价3.08%。

分级债基:稳健份额价格3只上涨3只持平3只下跌;折溢率全部折价,国泰信用互利A折价9.10%折价最大;泰达宏利聚利A成交额略超1000万居首。分开募集进取份额价格10只上涨4只持平9只下跌,平均收益率为-0.22%,鹏华丰利B上涨4.05%居首,招商双债增强下跌6.99%居末,成交额均不大;折溢率2只溢价21只折价;万家添利B成交接近1500万最大。其余进取份额2只上涨1只持平6只下跌,平均回报率为-1.78%;折溢率5只溢价4只折价,溢价幅度大折价幅度小,嘉实多利进取和银华中证转债B溢价分别为39%和24.70%,泰达宏利聚利B折价3.75%折价最大;泰达宏利聚利B成交额435.9万最大。

传统封闭基金整体折价率为9.94%,较上周扩大0.72个百分点,近期投资者情绪较谨慎。分级基金整体19只溢价30只折价,溢价数量大幅减少,银华中证内地资源目前折价1.05%,诺德深证300分级、国金通用沪深300、长城久兆中小板300和招商沪深300高贝塔溢价较大,有申购套利空间,长盛同瑞中证200和泰达宏利中证500折价较大,有赎回套利空间。稳健份额隐含收益率水平继续处于高位,长期投资者可重点关注国联安双禧A、国泰国证地产A和银华金瑞,隐含收益率均在6.90%之上且流动性较好。

最新有5只基金获批,包括4只主动股票产品;12只基金上报受理,股票方向产品多数,3只灵活配置混合产品上报,富国上报军工指数分级,国泰上报食品饮料和深证TMT50指数分级。国泰君安证券股份有限公司